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期貨私募再度跑輸大盤 4月平均收益率6.87%

  • 發佈時間:2015-05-08 05:39:49  來源:中國日報  作者:曾炎鑫  責任編輯:郭偉瑩

  繼3月份大幅跑輸上證指數後,期貨私募4月份再度大幅落後上證指數,上月實現平均收益6.87%,遠低於上證指數18.51%的同期表現,不過相較3月份只有2.87%的平均收益,賺錢效應已經有所加強,超七成産品出現盈利。

  據期貨資管網統計,截至2015年4月30日,289個納入統計的期貨私募單賬戶中,共有203隻産品實現正收益,佔比達到70.24%,明顯高於3月份58.09%水準。此外,平均收益率方面也有所提升,4月份期貨私募單賬戶實現了6.87%平均收益率,也明顯高於3月份的2.87%水準。儘管如此,期貨私募4月依然落後上證指數18.51%的同期表現。

  在投資策略種類方面,量化交易策略略佔優勢,132隻以量化交易策略為主的産品4月獲得了8.28%的平均投資收益率,明顯高於3月份的1.62%水準。此外,以主觀策略為主的157隻産品共獲得了5.68%的平均投資收益率,也高於3月份的3.9%水準。

  從具體賬戶來看,4月份收益率冠軍由毛澤紅的“凱澤一號”奪得,上月共實現了110.29%收益率,主要是在PTA、橡膠和鎳品種上交易獲利;趙曉玉的“小強投資”則緊跟其後,上月獲得了99.49%收益率;排在第三名的是夏民主的“魔方宏元一期”,通過交易白糖、PTA和橡膠共獲得95.38%收益率。

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