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2022年11月27日 星期天

首只上折分級基金中歐盛世成長公佈折算結果

  • 發佈時間:2014-08-27 04:00:37  來源:中國經濟網  作者:王鑫  責任編輯:張明江

  上週五,中歐盛世成長分級基金觸發上折,成為中國基金業史上首只向上折算的分級基金。昨日,該基金公告此次不定期份額折算結果,將盛世B和母基金的基金凈值均調整為與折算前盛世A相同的1.1567元。

  根據中歐盛世成長分級基金的合同,當中歐盛世B的基金份額凈值大於或等於中歐盛世A的基金份額凈值2倍時,母基金中歐盛世成長分級及盛世B將進行不定期份額折算。8月22日,中歐盛世成長分級基金凈值為1.754元,其中盛世A凈值為1.156元,盛世B凈值為2.352元,盛世B份額凈值大於盛世A份額凈值的2倍,達到不定期份額折算條件,正式觸發上折條件。

  該基金8月25日為份額折算基準日辦理不定期份額折算業務,分別對盛世B約1146萬基金份額和母基金中歐盛世約4.7億場外份額和約10萬場內份額進行份額折算,份額折算後盛世A和盛世B的比例為5:5,同為約1146萬份。盛世B和母基金的基金凈值則由原來的2.309元和1.733元均變為與折算前盛世A相同的1.1567元,其收益超出部分折算為中歐盛世。盛世A的基金份額凈值和份額數維持不變。

  近兩年來,A股市場一片慘澹,而中歐盛世成長分級母基金和中歐盛世B卻表現優秀。顯示數據,截至8月22日,中歐盛世成立以來的凈值增長率為75.4%,今年以來凈值增長率為24.57%,在同類355隻股票型基金中排名第12位;中歐盛世B今年以來的凈值增長率為38.27%,在43隻股票型B類份額的基金中排名第一。此外,中歐盛世B自成立日2012年3月29日以來的凈值增長率為135.2%,年化收益率42.81%,排名全市場所有可比基金的首位。

  中歐盛世成長分級基金的基金經理魏博接受證券時報記者採訪時表示,自己大部分時間都花在研究行業上,一般的買點會放在成長期,同時還會適度關注絕對價值期的價值低估個股。

  該基金運作期限3年,將於2015年3月30日到期。魏博表示目前基金業績很好,有計劃開一次持有人大會,讓它繼續分級。

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