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2024年07月01日 星期一

債基牛市持續 18隻債基季內收益“破十”

  • 發佈時間:2014-09-29 00:52:51  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  在偏股型基金上演業績爆發的同時,債基和貨基也在三季度演繹出自己的故事。

  《證券日報》基金新聞部根據WIND資訊數據整理顯示,三季度以來,共有18隻基金收益率超過10%,績優債基數量明顯超過前兩個季度,最牛債基匯添富可轉債A季內收益率達14.62%。18隻季內收益率在10%以上的債基中,匯添富基金旗下有4隻債基入圍。

  而三季度貨基平均業績表現則較前兩個季度下滑,但是其最優貨基卻創出季內收益新高,招商招財寶C季內平均七日年化收益率均值達7.44%。同時,臨近季末,貨幣基金的收益率也出現反彈趨勢。有4隻貨基上周平均七日年化收益率均值突破10%。

  18隻債基季內收益“破十”

  匯添富係4隻基金入圍

  WIND資訊數據顯示,三季度以來,截至9月26日,可比730隻債基(分級基金分開統計,含年內成立的新基金)中,僅3隻近期剛成立的債基季內業績收負,其餘均實現正收益。其中,更有18隻基金三季度以來收益率超過10%,而今年二季度和一季度收益率超過10%的債基分別為3隻和0隻。三季度以來收益率超過8%的債基共有33隻,而今年二季度和一季度收益率超過8%的債基分別為8隻和0隻。可見,三季度中業績表現優秀的債基數量增加。

  具體看來,目前暫居三季度業績前三甲的債基表現更是優秀,均超過14%。暫居三季度債基業績冠軍的是匯添富可轉債A,季內收益率為14.62%,暫居亞軍的是匯添富可轉債C,季內收益率為14.62%,暫居季軍的是易方達安心回報A,季內收益率為14.00%。

  此外,中海基金博時基金建信基金申萬菱信基金華安基金華寶興業基金中銀基金旗下均有債基三季度實現10%的收益。不過,其中表現最突出的要數匯添富基金。除了冠亞軍,匯添富多元收益A、匯添富多元收益C季內也分別實現10.22%和10.08%的收益率。即18隻季內收益率在10%以上的債基中,匯添富基金旗下有4隻債基入圍,是入圍基金數量最多的基金公司。同時,值得注意的是,上述4隻匯添富旗下基金均由曾剛參與管理,其中匯添富多元收益

  A/C由其獨自執掌,匯添富可轉債A/C由他和梁珂共同執掌。

  北京一位投資分析人士表示,今年以來,國內債市復蘇明顯,帶動了相關投資品種收益的不斷攀升。今年以來的貨幣政策“適度寬鬆”也令債券市場持續復蘇,這是債基整體收益走高的主要原因。華寶證券最新發佈的研報認為,隨著央行正回購利率下調,債券牛市將繼續高歌猛進。

  貨基平均收益環比下降

  月末迎來反彈

  和債基在三季度的優秀表現相比,貨基三季度的表現卻不那麼理想。

  WIND資訊數據顯示,三季度以來截至9月26日,可比268隻貨幣型基金(分級基金分開統計,不包含短期理財債券型基金)的平均七日年化收益率均值為4.28%,而今年一季度和二季度貨基的平均七日年化收益率均值分別為5.10%和4.38%。可見,和前兩個季度相比,三季度貨基的平均收益率下滑。

  從績優基金的數量上看,這一趨勢也很明顯。三季度以來,七日年化收益率均值在5%以上的貨基有20隻,而今年一季度和二季度滿足上述條件的貨基分別有120隻和36隻。

  不過,在最優基金的比拼上,三季度還是很有優勢。三季度以來,有4隻基金的平均七日年化收益率均值超過7%。而二季度中表現最優秀的基金季內平均七日年化收益率均值為5.99%(富國富錢包),一季度平均七日年化收益率均值最高為6.98%(嘉實活錢包)。

  具體看來,三季度以來,業績暫居冠軍的是招商招財寶C,季內平均七日年化收益率均值為7.44%。而暫時位居第2名至第4名的分別是華融現金增利B類份額、C類份額和A類份額,業績分別為7.42%、7.23%和7.23%。資料顯示,華融現金增利貨幣基金成立於今年9月16日,基金管理人是華融證券,該基金也是華融證券取得基金管理資格後發行的首只基金。

  雖然三季度整體表現欠佳,但是臨近季末,貨幣基金的收益率也出現反彈趨勢。WIND資訊數據顯示,上周(9月22日至9月26日)貨基的平均七日年化收益率均值漲至4.50%,其中超過5%的有53隻,更有4隻基金突破10%。具體看來,寶盈貨幣B/A上周七日年化收益率均值分別達到12.20%和11.95%,而方正富邦貨幣B/A上周七日年化收益率均值分別為10.79%和10.52%。

  業內一位基金分析師告訴記者,貨基收益季度末衝高有金融機構衝量的因素,也有國慶長假、月末、季末效應的疊加,同時由於新股發行的因素,銀行間和交易所回購利率近期走高,也為貨幣基金帶來了收益升高的機遇。但是,由於整體資金並不緊張,近期貨基的高收益或不可能長期持續。

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