基金新舊交替成“新常態”
- 發佈時間：2014-11-03 05:52:55 來源：經濟日報 責任編輯：孫朋浩
上周（10月26日至11月1日）繼匯添富之後，工銀瑞信成為第二家主動清盤旗下基金的公司，工銀瑞信安心增利場內實時申贖貨幣基金11月1日發佈終止合同公告，啟動清盤程式。此外，上周共有11隻新基金髮行，比前一週的6隻增加5隻；處於發行期的基金數量更是達29隻，比前一週的16隻增加13隻。
濟安金信基金評價中心主任王群航認為，從“新舊交替”兩方面數據看，在新股發行註冊制改革穩步推進和新法律、法規全面實施的大背景下，基金業發展正加快步入能進能退的“新常態”。
今年三季度報顯示，工銀安心增利的規模為201萬元。從業績看，這只基金成立以來業績均為正，但由於基金規模持續較低，使得該基金未能體現出工銀瑞信在固定收益管理上的投資優勢。談到清盤該基金，工銀瑞信相關負責人表示，由於規模問題給投資者帶來的回報不高，另外，基金的審計、資訊披露等固定費用對投資者收益影響較大。從維護持有人利益的角度出發，退出後可選擇包括工銀瑞信旗下工銀貨幣在內的其他回報表現更好的場內、場外貨幣基金，比做大安心增利基金更有利於投資者。
基金清盤機制再啟，新發基金更顯謹慎。各家公司更傾向於在今年業績表現較好的品種上鞏固優勢，而非盲目追新求變。在權益類産品方面，軍工、醫藥等主題類基金髮行繼續“受寵”。鵬華基金新推鵬華國防分級基金，成為躋身軍工主題類基金髮行的第六家公司，工銀瑞信發行工銀醫療保健股票基金，使目前市場上的醫療主題類基金數量達到13隻。在固定收益類産品方面，天弘基金繼續在貨幣基金上做文章，于10月28日聯合天津銀行發行類餘額寶産品“天天寶”；上投摩根基金于10月27日推出旗下第七隻設定強制分紅條款的上投摩根純債豐利債券型基金，合同約定每季度末每份基金份額可分配利潤超過0.01元，至少分配一次。
