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三季末加倉 基金公司打理社保組合平均浮盈0.47%

  • 發佈時間:2014-11-03 02:29:43  來源:中國經濟網  作者:趙學毅  責任編輯:胡愛善

  基金公司管理的社保組合在三季度加大持股規模,持股量與持股市值分別環比增加12.47%、23.45%

  三季末加倉 基金公司打理社保組合平均浮盈0.47%

  嘉實招商浮盈超億元

  截至上週末,上證指數三季度以來上漲16.88%,公私募基金普遍實現正收益,與此同時,有國家隊之稱且頻頻精準“抄底逃頂”的社保組合在本輪上漲行情中也大多出手闊綽。《證券日報》基金新聞部(官方微網志微信:證券日報微基金)基金新聞部通過已公開的數據發現,基金公司三季度打理社保組合,持股量單季度增長12.47%,持股市值環比增加23.45%。不過,各社保組合的重倉股表現差異極大,持有股票盈虧相差也很大。嘉實基金招商基金打理社保短期業績較為突出,10月份持股合計浮盈3.41億元。

  “社保基金一直被公認是國內機構投資的最高水準,但因其運作上的刻意低調和高度保密,其投資能力也一直難以作出評比。”有基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示,“由於受託人風格、能力和發揮的差異,由此引發短期投資收益大分化情有可原。”

  基金公司管理社保組合

  持股量單季增12.47%

  上週末,上市公司三季報披露完畢,社保基金的重倉持股情況也浮出水面。隨著三季度以來上證指數大漲16.88%,社保基金整體保持了增倉的勢頭。

  據《證券日報》基金新聞部及同花順iFinD最新統計,截至三季度末,社保基金組合共進駐574家上市公司前十大流通股股東名單,合計持股量123.66億股,持股市值合計1293.16億元;而在二季度末,社保基金組合共重倉持有479隻股票,合計持股量110.33億股,持股市值合計1026.86億元。也就是説,社保基金組合三季度持股量環比增加12.08%,持股市值環比則增加25.93%。

  目前,僅11家基金公司具有社保組合管理資格,共管理著50隻社保組合。值得注意的是,基金公司託管的50隻社保組合出現在384家上市公司前十大流通股股東名單中,持倉數量49.98億股,持股市值合計693.35億元;今年二季度末,這些社保組合出現在315家上市公司前十大流通股股東名單中,持倉數量44.44億股,持股市值合計561.66億元。相比二季度,基金公司管理的社保組合在三季度加大持股規模,持股量與持股市值分別環比增加12.47%、23.45%。也就是説,與全部社保基金持倉量相比,基金公司管理的社保組合持股規模環比保持了同步的增幅。

  據《證券日報》基金新聞部分析,384隻社保基金重倉的股票,醫藥生物為第一大重倉行業,共持有該行業46隻股票;此外,機械設備、電子、電氣設備、化工、公用事業等五大行業則均超20隻股票。“社保基金關係國計民生,所選擇的標的也大多關係國計民生。”上述基金分析師進一步表示,不管是居民消費、還是醫藥、電子等,都吸引社保基金大舉進入,表明社保基金主要看社會發展的長期趨勢,並不在乎短暫的市場波動。

  社保組合持股平均盈利0.47%

  嘉實管理社保最能賺

  在上證指數10月份以來上漲2.38%的背景下,基金公司管理的社保組合重倉股走勢分化。

  據觀察,招商基金管理的社保408組合及社保604組合,聯合重倉的重慶燃氣10月份大漲88.68%;長盛基金管理的社保105組合、國泰基金管理的社保111組合以及博時基金管理的社保108組合,分別重倉晉億實業華懋科技平潭發展,三隻股票10月份漲幅均超過40%。與之相反,基金打理社保重倉的華錄百納宜安科技吉鑫科技中利科技雙匯發展等股票,同期跌幅卻超過15%。

  《證券日報》基金新聞部記者注意到,10月底,基金公司管理社保最新持股市值為696.64億元,相比三季度末增加3.29億元,平均浮盈率為0.47%,短期跑輸大盤。

  10月份持股浮盈最多的為博時基金管理的社保103組合,持股已經産生1.4億元的浮盈;嘉實基金管理的社保106組合、招商基金管理的社保110組合,同期持股分別産生1.33億元、1.27億元的賬面浮盈。與之相反,華夏基金管理的社保107組合、鵬華基金管理的社保503組合、易方達基金管理的社保109組合同期持股分別産生0.75億元、0.72億元、0.60億元的浮虧。

  有持股數據的30隻社保組合有17隻浮盈。從基金公司的角度看,嘉實基金管理的社保106組合、社保406組合、社保504組合、社保602組合集體浮盈,且以2.00億元的合計浮盈額,位居各基金公司之首。招商基金也不示弱,其管理的社保110組合、社保408組合、社保604組合也均實現浮盈,合計以1.41億元的浮盈額緊隨嘉實基金之後。

  “由於受託人風格、能力和發揮的差異,由此引發短期投資收益大分化情有可原。”上述基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示。

  全國社會保障基金理事會在2000年9月成立,2001年介入股市,入市規模從2001年的805.09億元增長到2010年底的8566.90億元,十年十倍。十年間,社保基金的累計投資收益達到2772.6億元,年均收益率為9.17%。

  2003年6月2日,全國社保基金理事會與南方、博時、華夏、鵬華、長盛、嘉實6家基金管理公司簽訂相關授權委託協議,全國社保基金正式進入證券市場。

  2007年上證指數創出6124.04點的新高,全年漲幅為96.66%,當年社保基金的投資收益額在2006年的基礎上再次翻番,達到了1453.50億元,投資收益率創歷史新高,達到43.19%。

  2011年社保基金投資已實現收益431億元,實現收益率5.58%。

  2014年6月30日公佈的2013年度社保理事會基金年度報告顯示,社保基金會管理的基金資産總額12415.64億元,其中:社保基金會直接投資資産6697.74億元,佔比53.95%;委託投資資産5717.90億元,佔比46.05%。社保基金權益投資收益額685.87億元,其中已實現收益額592.71億元(已實現收益率5.54%),交易類資産公允價值變動額93.16億元,投資收益率6.20%。社保基金自成立以來的累計投資收益額4187.38億元,年均投資收益率8.13%。

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