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16年來首現主動清盤基金

  • 發佈時間:2014-08-19 07:29:00  來源:北京晨報  作者:佚名  責任編輯:張明江

  迷你基金終於迎來首個主動清盤者。週末,匯添富基金做出一個決定,擬召開持有人大會就匯添富理財28天基金終止合同事宜進行表決。而一旦表決通過,匯添富理財28天基金將成為中國基金業16年來首只清盤的基金。

  第一隻清盤的公募基金

  8月16日,匯添富基金突然發佈公告稱,將於9月16日召開持有人大會,討論《關於終止匯添富理財28天債券型基金合同有關事項的議案》的事項。這標誌著國內首只迷你基金主動退市拉開序幕。

  《證券基金運作管理辦法》規定,“連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資産凈值低於5000萬元的,基金管理人在經中國證監會批准後,有權宣佈該基金終止。”但在匯添富之前,儘管公募産品中已有不少觸及清盤紅線,但各大基金都選擇“死扛”,誰也不願意成為第一隻清盤的公募基金。

  兩大原因促匯添富清盤

  匯添富為什麼會選擇主動清盤呢?公開資料顯示,截至今年第二季度末,匯添富28天理財規模為1.34億元,遠在規定的5000萬元的警戒線之上。而從業績來看,匯添富短期理財28天也處於同類産品的中上游水準。截至8月11日,A類和B類自成立以來總回報分別為7.53%和7.98%,業績也不是該産品清盤原因。

  匯添富相關人士在接受北京晨報記者採訪時表示,此次主動關閉理財28天基金主要出於兩方面的考慮。第一,雖然理財28天基金的規模遠在警戒線之上,但是屬於“迷你基金”之列,從維護基金持有人利益和角度出發,公司決定關閉該基金;第二,匯添富最初推出理財28天産品原本是為了方便投資者安排投資週期(28天為4周),但在實際運作中發現較早推出的理財30天産品更契合投資者的申贖習慣,而這兩款産品的期限較為接近,因此選擇關閉理財28天産品來更好地節約資源。

  或迎來小微基金退市潮

  事實上,公募基金髮展多年,迷你基金的退出問題一直是行業痼疾,基金公司誰也不願意做第一個吃螃蟹的人。基金規模“迷你”,卻僵而不死,對投資者而言,持基的風險加大、基民的利益也難有保障;對基金公司來説,小基金依然佔用人力、後臺、渠道等資源,這對基金公司的資源優化配置帶來了影響。

  Wind數據顯示,截至今年二季度末,共有130隻基金資産規模低於5000萬元的清盤線,比去年底的69隻增加了近一倍。一位資深從業人士就表示,迷你基金的“勇退”比“死扛”更有價值。匯添富這次的主動清盤行動或許能起到鯰魚效應,從而倒逼行業改革,迎來新一輪小微基金的退市或合併轉型的浪潮。

  規模最小的十隻迷你基金

  基金名稱 資産凈值(萬元)

  工銀標普全球自然資源指數(QDII) 243.64

  諾安中小板等權重ETF聯接 298.82

  諾安中小板等權重ETF 605.71

  信誠月月定期支付債券 659.40

  易方達黃金ETF 668.20

  信誠全球商品主題(QDII) 693.71

  大成中證500滬市ETF 855.07

  交銀全球資源股票(QDII) 936.33

  泰達宏利逆向股票 963.38

  德邦優化配置股票 1049.29

  數據來源:同花順 資産凈值截至2014年6月30日

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