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加息預期增強 美元再飆

  • 發佈時間:2015-03-09 06:29:30  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:郭偉瑩

  美國非農數據遠超預期美元再創11年新高金價跌至4個月新低

  美國上週五晚間公佈的非農就業數據遠超預期,顯示美國勞動力市場“十分健康”,國際投行對美聯儲6月能否加息的預期升溫。數據公佈後,美元指數再攀新高,飆升至11年高位97.75;國際金價則承壓報收在1168美元/盎司一線的近4個月新低。

  美元指數半年暴漲16%

  上週五晚間,美國非農就業數據公佈後美元指數再攀新高,飆升至11年高位97.75,而其他非美貨幣全線重挫,歐元兌美元刷新11年低位,在1.0835附近,美元兌日元刷新近兩個月高位120.81,英鎊兌美元刷新近一個月新低1.5035,澳元兌美元刷新3周新低0.772。

  過去的六個月,美元指數幾乎是一口氣上漲了16%。市場人士預測,年內美元走強將是大概率事件。

  美國勞工部上週五晚間公佈的數據顯示,美國2月非農就業人口暴增29.5萬人,失業率則意外降至5.5%。在各大前瞻指標表現參差不齊的情況下,2月就業報告令市場“深感意外”,就業人口異常強勁,同時失業率下滑。

  不僅如此,美國裏奇蒙德聯儲主席萊克在晚間發佈講話稱,勞動力市場發展速度快於預期,非農就業報告顯示美國勞動力市場狀況十分健康。萊克表示,美國經濟增長動能正在抬頭,美國很明顯需要更高的實際利率,6月應是優先考慮的加息時點。

  澳新銀行表示,“如果未來幾個月數據和我們預期的一樣強勁,那麼美聯儲不久就將開啟貨幣政策正常化進程。”

  預測

  美聯儲年中加息預期增強

  美國舊金山聯儲主席威廉姆斯上週五表示,美聯儲決策層決定升息的等待時間不應過長,這可能意味著通脹“過高”,從而迫使美聯儲急劇升息。“到年中時就該嚴肅討論開始升息的問題了。”

  高盛認為,本月的貨幣政策會議上,美聯儲將修改預示未來利率走勢的前瞻指引,最有可能的結果是,在提到加息問題時,用新的説法替代“耐心”一詞。高盛保持美聯儲9月開始加息的基準預期不變,但也提到最早可能6月加息。

  東京三菱日聯表示,非農就業人數和薪資增長令他們仍預計美聯儲將於6月加息。渣打銀行財富管理部投資策略及諮詢總監鄭毓棟表示,目前市場最為關注的美聯儲加息時機,比較可能發生在夏季。

  走勢

  今年美元仍將“一馬當先”

  隨著今年以來美國以外的全球央行陸續實施寬鬆的貨幣政策,導致大多數非美貨幣紛紛走低。鄭毓棟表示,在美聯儲走向緊縮以及貨幣政策分歧下,預期美元強勢會持續。美債收益率上升會令利率利差進一步擴大,將有利美元。

  歐洲央行行長德拉基上周宣佈QE的細節,令歐元坐上“過山車”,花旗集團認為,隨著歐洲央行更加注重長期債券,增強投資組合平衡的影響,歐洲央行計劃購買低至存款利率的負收益率債券,這可能令歐元在更長期內面臨更大的阻力。

  儘管澳大利亞聯儲意外在3月初沒有推出降息決定,不過市場紛紛認為其只是暫緩降息,將其延後,澳元後市前景依然不容樂觀。加上目前油價仍然較低,商品貨幣將迎來極為波動的一年。

  理財建議

  “由於長期來看美元將持續強勢,所以有留學購匯需求的消費者可以逐步提早購匯,享受美元的升值。”外匯理財專家指出,人民幣當前匯價波動不會給旅遊、留學、消費等帶來過大的成本支出,消費者不必大規模地進行換匯,“尤其在人民幣緊跟美元的情況下,人民幣兌非美貨幣的實際有效匯率在上升,對於計劃去日本、澳大利亞、歐洲等國的消費者可以在出行前再買入相應外幣資産也不會虧。”

  廣州金飾價日跌5元/克

  廣州日報訊 (記者井楠)上週六,受美國非農數據顯示強勁的影響,國際黃金價格大幅度走跌,24小時累計走跌28美元,幅度超過了2.3%,紐約市場報收在1168美元/盎司一線的近4個月新低。國內紙黃金市場報價低至240元/克以下位置。廣州市場上,單日千足金首飾價跌5元/克,廣州部分商場裏出現了買金大戶,最多一次買金12萬元。

  本次非農數據之所以帶給金價較大打擊,與現時的基本面情況有關;回顧去年11月至今年1月非農數據公佈時,同樣數據樂觀,但帶給金價的影響力有限。原因在於:目前其他基本麵條件呈現“利空”,一是國際地緣政治危機的影響力褪色,二是中國春節旺銷期過去,機構投資者更希望通過本次非農數據來投資“做空”獲利。頂金貴金屬的莫秋蘭分析:金價本次走跌側重於機構短線做空,非農數據只是輔助作用。

  長達2年的時間裏,國際黃金市場已逐步在消化美聯儲加息趨勢的影響力,導致了長達兩年半時間的“熊市”。但行至2015年,加息在即,影響力反而在消退之中。同時,全球採掘黃金的成本依然高居1050美元/盎司位置,對於後市産生了一定支撐。

  廣東省黃金公司田鵬飛分析認為:伴隨著美聯儲後市政策,金價在加息之前的走勢趨向於區間振蕩,以低位振蕩為主,間或出現大幅度反彈,較難跌穿1100美元一線,也難以升破1380美元,以1140~1320美元之間的振蕩為主。其間,美國非農數據對於黃金價格的影響力將逐步減小,3~5月數據公佈時不如2月數據公佈的影響力;而在美聯儲最終宣佈加息之後,金價有可能波動加劇、走出單邊行情,向上反彈的可能性大於向下走跌的可能性。

  A股市場

  黃金採掘個股中線投資價值提升

  未來幾個月時間裏,區間操作黃金産品比較理性。所謂的區間操作,指逢低買入“做多”,高處拋售,轉而建立“空單”,等待價格下跌之後再賣出“空單”,從而兩次獲利;重復往返操作。目前時間段,1180以下建立“多單”,1300以上位置賣出、建立“空單”,應是相對理性的投資策略。

  除此外,由於金價有效跌破1050美元的可能性非常小,未來幾個月的時間裏,將出現較多的長線抄底機會,1050~1150美元區間買入金條等投資型産品,未來幾年裏的增值潛力比較大。

  不過,長線抄底的前提是:家庭流動資産中,實物黃金的配置比例沒有超過15%。如果市民已經在2013年“搶金潮”中買入了過多的黃金産品,不建議盲目抄底。

  另外,A股市場上,黃金採掘個股的中線投資價值正在提升:相對於業績暴跌的2014年,中金黃金山東黃金等企業,2015年的業績有望大幅回暖;而且,國企改革在即,山東黃金已經先行一步,推行員工持股,該概念也是2015年的股市重點之一。建議投資者給予關注。

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