萬家強化收益定期開放債券:分紅公告
- 發佈時間:2014-12-03 07:29:00 來源:中國經濟網 責任編輯:孫毅
萬家強化收益定期開放債券型
證券投資基金分紅公告
公告送出日期:2014 年 12 月 3 日
1、公告基本資訊
基金名稱 萬家強化收益定期開放債券型證券
投資基金
基金簡稱 萬家強化收益定期開放債券
(場內簡稱:萬家強債)
基金主代碼 161911
基金合同生效日 2013 年 5 月 7 日
基金管理人名稱 萬家基金管理有限公司
基金託管人名稱 華夏銀行股份有限公司
公告依據 《中華人民共和國證券投資基金
法》、《公開募集證券投資基金運作
管理辦法》和《萬家強化收益定期
開放債券型證券投資基金基金合
同》、《萬家強化收益定期開放債券
型證券投資基金招募説明書》
收益分配基準日 2014 年 11 月 26 日
基準日基金份額凈值(單位:元 ) 1.0994
截止收益分
基準日基金可供分配利潤(單位:元 ) 10,278,425.09
配基準日的
相關指標 截止基準日按照基金合同約定的分紅 5,139,212.55
比例計算的應分配金額(單位:元 )
本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.21
有關年度分紅次數的説明 2014 年度收益的第 4 次分紅
注:本基金基金合同"十七、基金的收益與分配"規定為:"基金收益每季度最少
分配一次,每年最多分配 12 次,每次基金收益分配比例不得低於收益分配基準
日單位份額可供分配利潤的 50%;若《基金合同》生效不滿 3 個月可不進行收益
分配。"
2、與分紅相關的其他資訊
權益登記日 2014 年 12 月 8 日
除息日 2014 年 12 月 9 日(場內) 2014 年 12 月 8 日(場外)
現金紅利發放日 2014 年 12 月 11 日(場內) 2014 年 12 月 10 日(場外)
分紅對象 權益登記日在中國證券登記結算有限責任公司登記
在冊的本基金全體份額持有人
紅利再投資相關事項的説明 基金處於封閉期,不進行紅利再投資
稅收相關事項的説明 根據財政部、國家稅務總局財稅字[2002]128 號《關
于開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基
金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅
費用相關事項的説明 本基金本次分紅免收分紅手續費
注:本次收益分配方案已經本基金的託管人華夏銀行股份有限公司復核。
3、其他需要提示的事項
(1)權益分派期間(2014 年 12 月 4 日至 2014 年 12 月 8 日)暫停本基金
跨系統轉託管業務。
(2)本基金將於本公告發佈之日(2014 年 12 月 3 日)上午停牌一小時。
(3)本次分紅不會改變本基金的風險收益特徵,也不會降低本基金的投資
風險或提高本基金的投資收益。
(4)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關資訊的投資者,可以登
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400-888-0800(免長途話費)或 95538 轉 6 諮詢相關事宜。
特此公告。
萬家基金管理有限公司
2014 年 12 月 3 日