現券收益率跳水 央行“放水”猜想升溫
- 發佈時間：2014-11-19 00:43:41 來源：中國證券報 責任編輯：張明江
受午盤後國債期貨突然大幅拉升影響，銀行間現券收益率大幅回落，坊間關於央行再次放水的猜想有所升溫。
資金面整體較為緊張，銀行間市場大行融出較少，14天以內品種需求旺盛，尤其是隔夜品種供不應求。早盤招標發行的國開“福娃債”，發行結果較前一交易日的農發債有所改善，認購倍數較高，對二級交投有所提振。
二級市場收益率大幅回落，中長端品種整體下行約10bp，早盤利率債整體企穩，午盤後國債及國開債領跌。國債方面，10年期成交在3.66%-3.59%，7年期表現活躍，成交在3.61%，5年期成交在3.46%，1年期成交在3.15%；金融債方面，10年期國開債成交在4.22%-4.06%，7年期國開債成交從4.20%下行至4.08%，5年期國開債從4.02%成交至3.95%，3年期國開債從4.0%成交至3.93%，1年期成交在3.64%-3.60%。
信用債收益率繼續上行。短融受資金緊張影響成交一般，收益率上行幅度較大，高等級券種相對活躍。半年期的14電網CP001成交在4.08%，稍長的14日照港CP002成交在4.40%；中票交投清淡，收益率略升，14鐵道MTN002成交在4.62%；企業債收益率微幅震蕩，長端品種較受關注，5年期12鐵道09成交在4.55%，跨市場城投債有所反彈，13蓉城投債成交在4.90%附近。
本週四將有500億元人民幣的國庫現金定存到期，再加上新一輪IPO集中發行臨近以及月中繳稅影響，市場對於資金面保持謹慎態度，紛紛猜測央行有可能出於平緩流動性而再次放水。面臨資金面波動以及利率債大幅震蕩的雙重影響，信用品種或將面臨更大調整壓力。
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