富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金分紅公告1 公告基本資訊

　　基金名稱 富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金(以下簡稱“本基金”)

　　基金簡稱 國富強化收益債券

　　基金主代碼 450005

　　基金合同生效日 2008年10月24日

　　基金管理人名稱 國海富蘭克林基金管理有限公司

　　基金託管人名稱 中國銀行股份有限公司

　　公告依據 《證券投資基金資訊披露管理辦法》、《富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金基金合同》、《富蘭克林國海強化收益債券型證券投資基金招募説明書》

　　收益分配基準日 2014年9月17日

　　截止收益分配基準日的相關指標 基準日基金份額凈值(單位:元) 1.1552

　　基準日基金可供分配利潤(單位:元) 39，212，674.80

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額(單位:元) -

　　有關年度分紅次數的説明 本次分紅為本基金2014年度第二次分紅

　　下屬分級基金的基金簡稱 國富強化收益債券A 國富強化收益債券C

　　下屬分級基金的交易代碼 450005 450006

　　截止基準日下屬分級基金的相關指標 基準日下屬分級基金份額凈值(單位:元) 1.1552 1.1551

　　基準日下屬分級基金可供分配利潤(單位:元) 35，246，458.00 3，966，216.80

　　本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10份基金份額) 0.50 0.50

　　注:

　　(1)根據基金合同規定，全年基金收益分配比例不得低於年度基金已實現凈收益的70% 。

　　(2)因大額申購贖回等客觀原因導致截至基準日按照基金合同約定的分紅比例計算的應分配金額或每?10?份基金份額所分配金額等與本次分紅相關事項不符的，本基金管理人可及時公告調整本次分紅相關事項。

　　(3)本次分紅方案可根據權益登記日前本基金的可分配收益及基金合同的約定進行調整。分紅金額如有變化，本公司將在紅利發放日公佈分紅金額調整公告，最終收益分配方案則以該公告為準，以確保本次分紅行為符合相關法規及本基金基金合同的要求。

　　2 與分紅相關的其他資訊

　　基金名稱 2014年9月26日

　　除息日 2014年9月26日

　　現金紅利發放日 2014年9月29日

　　分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金所有基金份額持有人

　　紅利再投資相關事項的説明 1.選擇紅利再投資的投資者，其現金紅利將按2014年9月26日的基金份額凈值(NAV)轉換為基金份額。2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額將於2014年9月29日直接計入其基金賬戶，2014年9月30日起可以查詢、贖回。

　　稅收相關事項的説明 根據財政部、國家稅務總局財稅字〖2002〗128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免征收個人所得稅和企業所得稅。

　　費用相關事項的説明 1.本次分紅免收分紅手續費和紅利再投資費用。2.選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。

　　注:

　　(1)權益登記日當天有效申購和轉換轉入的基金份額不享有紅利分配權，權益登記日當天有效贖回和轉換轉出的基金份額享有紅利分配權。

　　(2)選擇現金分紅方式的投資者的現金紅利款將於2014年9月29日自基金託管賬戶劃出。

　　(3)權益登記日當天基金賬戶或基金份額處於凍結狀態的，以及基金份額在途的(例如已辦理轉託管轉出，但尚未辦理轉託管轉入的)，其基金份額相應的收益分配方式根據《國海富蘭克林基金管理有限公司開放式基金業務管理規則》的相關規定執行。

　　3 其他需要提示的事項

　　1、本基金的收益分配方式分為現金紅利和紅利再投資方式。對於未選擇本基金具體分紅方式的投資者，本基金默認的分紅方式為現金紅利方式。

　　2、基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點，通過提交設置分紅方式交易申請的形式，選擇或更改分紅方式，最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日當日)的最後一次修改為準，在此之後的修改對本次分紅無效。請投資者到各銷售網點或撥打國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務熱線確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在上述規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　3、選擇紅利再投資方式的投資者贖回其紅利所轉換的基金份額時，以紅利發放日作為起始日計算其相應的贖回費用。上述投資者在辦理上述基金份額的基金轉換業務時，轉換費用的計算與贖回費用計算規則相同。

　　4、本次分紅不會改變本基金的風險收益特徵，也不會降低本基金的投資風險或提高本基金的投資收益。

　　5、因分紅導致基金凈值調整至1元初始面值或1元初始面值附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低於1元初始面值。

　　6、諮詢辦法:

　　(1)國海富蘭克林基金管理有限公司網站:http://www.ftsfund.com

　　(2)國海富蘭克林基金管理有限公司客戶服務熱線:4007004518、95105680或021-38789555

　　(3)本基金各代銷機構網點。

　　7、風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金時應認真閱讀本基金的基金合同、更新招募説明書。敬請投資者留意投資風險。

　　特此公告。

　　國海富蘭克林基金管理有限公司

　　二〇一四年九月二十四日