在海外項目捷報頻傳、內陸核電重啟呼聲漸起的背景下,核電主題成為了市場人士心目中結構性牛市的必備品種之一。有分析人士表示,圍繞在經濟結構轉型的大背景下,傳統産業與新興産業行情或進一步出現分化,其中受益能源結構轉型的核電領域有望在這一輪結構性牛市中持續獲得追捧。

　　從消息面來看,近期我國核電産業鏈可謂利好不斷,首先,繼10月下旬中廣核英國項目正式簽約後,經過三周的密切磋商,中核集團與阿根廷核電公司在技術條款和商業合同方面達成一致,雙方就建造阿根廷第四座核電站結束談判並取得“重要進展”,同時就第五座核電站擬定框架協議。而業內人士也表示,憑藉著高於國際標準的安全性能以及合理的價格,我國核電技術“走出去”的步伐已勢不可擋,可以預見未來我國與包括泰國、緬甸、印度尼西亞等東南亞國家以及諸多世界發達國家的核電項目均將逐漸開花結果。

　　其次,11月7日晚,經國家核安全局確認,海南核電1號機組設備各項參數正常穩定、狀態控制良好,具備發電能力。至此,中核集團海南核電有限公司正式對外宣佈:1號機組首次並網成功。據悉,昌江核電一期工程絕大部分設備已經全部實現國産化,綜合國産化率達到了80%以上,為我國由核電大國實現向核電強國又邁出堅實一步。

　　事實上,在高度清潔能源受到高度重視的今天,核電行業在未來實現高速發展基本已成定局。在近期召開的核安全文化宣貫推進專項行動總結視頻會議上環境保護部副部長、國家核安全局局長李幹傑便表示,目前,中國核電總在建機組和已建成機組共52台,到“十三五”末中國核電機組的總數很可能會達到90余臺,總裝機容量將近9000萬千瓦。而這意味著,在未來5年中我國裝機容量將實現翻番。

　　從近期市場表現來看,據《證券日報》記者統計顯示,10月份以來,雖然核電板塊整體表現可圈可點,但板塊內中國核電、東方電氣、江蘇神通、中核科技等龍頭股累計漲幅普遍僅處於20%左右,小幅跑贏同期上證指數(17.6%),甚至不及深證成指的期間累計漲幅(22.88%)。對此,分析人士表示,在經過短期快速拉升後,市場有望再度進入權重股搭臺、題材股唱戲的結構性行情中,在此背景下,近期消息面暖風頻吹的核電板塊已蓄勢待發,後市表現值得特別關注。

　　投資策略上,東吳證券表示,核電海外擴張和內陸啟動將繼續拉升板塊估值,裝備企業今年將迎來訂單拐點,業績拐點于明後年開始體現,其中手握核心原材料、新産品品類儲備豐富以及佈局核電後市場的先行者會實現業績大幅增長。最看好具備核電主設備的核心零部件生産能力的企業,推薦組合:南風股份(核電風機核電鍛件3D列印)、中核科技(國企改革)、應流股份(核一級鑄件、核主泵泵殼、15.15億元增發中廣核參與)、臺海核電(主管道50%市佔率)。