三邏輯看好水泥板塊 逾10億元資金逆襲11隻龍頭股
- 發佈時間：2015-08-06 03:00:12 來源：中國經濟網 責任編輯：劉小菲
昨日，水泥板塊表現搶眼，板塊整體逆市上漲1.7%，板塊內同力水泥、華新水泥、萬年青等個股盤中強勢漲停，福建水泥、祁連山、冀東水泥、尖峰集團、*ST獅頭、海螺水泥、寧夏建材、金圓股份、四川雙馬等個股也逆市上漲均超過2%。
資金流向方面，昨日板塊內共有18隻概念股呈現大單資金凈流入態勢，其中，大單資金凈流入超過1000萬元的個股有11隻，累計吸金10.18億元。分別為：海螺水泥（41296.68萬元）、華新水泥（19581.37萬元）、萬年青（11854.07萬元）、祁連山（6867.87萬元）、亞泰集團（6370.88萬元）、金隅股份（4219.63萬元）、同力水泥（4049.95萬元）、青松建化（2942.64萬元）、天山股份（1848.85萬元）、冀東水泥（1457.08萬元）和尖峰集團（1304.17萬元）。
對此，分析人士指出，看好水泥板塊未來走勢，主要有以下三大投資邏輯做支撐：第一，當前水泥價格達7年可觀測數據最低點，全國高標水泥均價跌至262元/噸，較同期、年初均大幅下滑60元/噸；行業毛利率、凈利率分別為12.76%、3.2%，盈利能力處於僅次於2005年的次低點，低於2008年水準。企業普遍有反彈需求和價格上漲彈性空間，個別區域企業通過行業自律提前開始搶反彈，四季度行業有望階段反轉；第二，水泥需求下行基本面整體趨弱，疊加國有資産改革大力推動，行業中龍頭企業迎來兼併整合的契機，行業內生改善帶來集中度提升，市場控制力加強；第三，受益北京申辦冬奧成功，加速京津冀協同概念推進，市場對京津冀一體化、“一帶一路”區域振興規劃、管理層推進地下管廊建設的關注提升。
據《證券日報》記者不完全統計，截至目前，今年國家發改委批復的鐵路、城市軌道交通、機場建設等大型基建項目預計投資規模已超8000億元。近期，各地召開了一些公路、鐵路和機場建設的推進會，同時，一批重大建設工程相繼開工或準備開工。
投資機會方面，申銀宏源表示，在貨幣政策持續寬鬆、房地産銷量回升預期下，水泥行業具備估值修復機會。從三主線尋找投資機會：首先，低估值龍頭及有提價預期區域水泥企業，推薦：海螺水泥、華新水泥、萬年青等。第二，下半年“京津冀一體化”逐步轉向落實階段，區域受益環保推進特別是霧霾治理，供給端有望進一步收縮，整體來看供需改善可期，推薦：冀東水泥、金隅股份等。第三，“一帶一路”建設將帶動水泥需求新的增長空間，推薦：天山股份、上峰水泥、青松建化、西部建設等。
