多家半導體公司前三季度業績預喜 板塊受關注度持續提升

　　Choice數據顯示，截至10月13日，A股半導體板塊已有包括泰淩微、瑞芯微、海光資訊等在內11家上市公司披露了2024年三季度業績預告，其中，8家公司業績預喜。同時，2024年前三季度，半導體板塊已有131家上市公司獲機構密集調研。

　　“多家半導體板塊上市企業公佈的業績預告情況，顯示出目前行業回暖趨勢明顯。隨著市場需求的增長以及政策支援的加強，行業企業盈利狀況正在逐步改善。同時，機構調研的頻次不斷增加，也顯示出市場對半導體行業的信心和期待。”智帆海岸機構首席顧問、資深産業經濟觀察家梁振鵬在接受《證券日報》記者採訪時表示。

　　回暖趨勢明顯

　　綜合來看，機構對於半導體板塊上市公司的主要關注點，仍集中在産業鏈中材料以及設備公司的産品應用、業務進展、研發以及並購重組計劃等。此外，半導體公司主營業務與AI領域的結合、未來市場走勢等，也成為了機構關注的焦點。

　　據悉，2024年以來，政策層面除了繼續對半導體産業提供發展支援以外，還在5月底註冊成立了國家積體電路産業投資基金三期，註冊資本達3440億元，超過前兩期大基金的總和，預計會賦能半導體製造、先進封裝、設備、材料等關鍵領域。

　　中國城市專家智庫委員會常務副秘書長林先平在接受《證券日報》記者採訪時表示，當前中國半導體行業面臨巨大的機遇，包括政府政策支援、市場需求增加以及技術水準提高等。然而，也面臨著一些挑戰，如技術研發難度大、市場競爭激烈等。尤其在投資于新一代半導體材料、設備的需求上，國家政策推出的補貼和稅收優惠措施，將顯著降低企業的運營成本。

　　此外，多項數據也顯示出，半導體行業正在積極復蘇。美國半導體行業協會(SIA)數據顯示，2024年8月份全球半導體銷售額達到531億美元，同比增長20.6%。其中，中國8月份半導體銷售額同比增長19.2%。根據SIA的數據，全球和中國半導體銷售額均連續10個月實現同比正增長。

　　中關村物聯網産業聯盟副秘書長袁帥在接受《證券日報》記者採訪表示，半導體板塊受機構關注度提高，主要是因為全球半導體産業鏈的復蘇勢頭顯著且超出市場預期，為行業提供了廣闊的成長空間。

　　“同時，半導體行業正處於技術加速創新的週期，新興技術如人工智慧、量子計算等帶來了新的投資機會。此外，工業領域智慧化轉型以及新能源汽車市場持續擴大，也推動了消費電子不斷升級換代，市場對高性能半導體晶片的需求顯著提高。”袁帥説。

　　行業預期樂觀

　　“除了半導體行業獲機構關注度高，今年前三季度多家半導體産業鏈上市公司業績回暖也標誌著行業週期逐漸向上。”科方得智庫研究負責人張新原接受《證券日報》記者採訪時表示。

　　從各公司業績預增的原因來看，多家公司表示受益於市場回暖。例如，韋爾股份表示，公司預計前三季度凈利潤同比增長515.35%到569.64%，業績增長得益於市場需求的持續復蘇和下游客戶需求的增長。

　　同時，對於行業的發展趨勢，産業鏈上市公司普遍持積極態度。例如，全志科技表示，公司把握下游市場需求回暖的機會，積極拓展各産品線業務；炬芯科技接受調研時表示，公司將繼續積極開拓市場，不斷推出具有競爭力的産品解決方案。從目前的觀察來看，公司對於市場的持續復蘇保持較為樂觀的預期，相信可以繼續取得營收和利潤的同比快速增長。

　　鼎龍股份相關負責人在接受《證券日報》記者採訪時表示，國內半導體産業下游需求旺盛，隨著産業規模的增長、下游晶圓廠客戶的擴産，以及製程工藝節點的進步、晶片堆疊層數的增加，拋光步驟和CMP耗材用量將會增加，對公司CMP拋光墊産品的放量有促進作用，公司將努力保持CMP拋光墊業務較好的季度環比增長態勢。

　　聞泰科技董事會秘書高雨向《證券日報》記者表示，聞泰科技半導體業務基於對現有産品線ASP進行全面提升，進一步實現整體的營收增長。且公司半導體産品具有廣泛的應用領域，未來多個細分領域的發展，都將為其提供增量。

　　深度科技研究院院長張孝榮在接受《證券日報》記者採訪時表示，隨著科技的進步和數字化轉型趨勢的演進，以及各國政府對半導體産業的支援，全球半導體市場規模有望進一步擴大。同時，由於中國在半導體産業中的地位日益提高，中國半導體産業鏈公司規模也將有較大增長。