西藏旅遊資産負債率不斷上升 定增5.6億還債"補血"
- 發佈時間：2015-03-25 07:40:00 來源：中國經濟網 責任編輯：張恒
西藏旅遊今日推出非公開發行預案，公司擬募集不超過5.6億元資金，用於償還銀行借款，以及補充公司流動資金。
公告顯示，西藏旅遊擬以10.21元/股的價格發行不超過5484.82萬股，募集不超過5.6億元資金。公司擬將其中的不超過2.09億元將用於償還銀行借款，剩餘部分將用於補充公司的流動資金。
其中，國風集團有限公司（以下簡稱國風集團）擬認購2448.58股，祥源控股集團有限責任公司（以下簡稱祥源集團）擬認購2056.81萬股，上海朱雀珠玉黃投資中心（有限合夥）（以下簡稱上海朱雀投資）此次的認購數量為979.43萬股。
記者注意到，最近幾年西藏旅遊的資産負債率不斷上升。2011年末~2014年9月30日，公司合併報表資産負債率分別為32.25%、40.52%、42.11%和48.35%。此次定增完成後，西藏旅遊的資産負債率將下降到29.19%。
同時，截至2014年9月30日，西藏旅遊的銀行借款總計5.23億元，其中短期借款為4230萬元，一年內到期的非流動負債為6200萬元，長期借款4.19億元。而公司2011年末~2013年末計入財務費用的利息支出分別為1102.07萬元、1041.41萬元和787.18萬元，佔當期公司凈利潤的比例分別為102.49%、86.89%和97.77%。此次定增完成後，預計西藏旅遊的流動比率和速動比率將分別提高至4.75和4.57。
值得注意的是，就在公司發佈定增預案不久前，西藏旅遊剛剛宣佈終止重大資産重組事項。當時的標的為海南三道圓融旅業有限公司，其主要從事景區開發經營業務，目前正在運營的是國家5A級景區海南呀諾達熱帶雨林景區。
不過在停牌半年之後，公司表示，由於標的資産的股東人數眾多，股權結構複雜，雖然經過了反覆溝通與協商，交易雙方依然未能在規定的時間內就交易條件達成一致。西藏旅遊最終決定終止收購。
緊接著，西藏旅遊披露，為促進公司發展，保障股東利益，公司決定啟動籌劃非公開發行股票事宜。
