改革預期加事件驅動 軍工股中長期機會凸顯
- 發佈時間：2015-05-14 06:37:42 來源：成都日報 責任編輯：劉小菲
相比防禦性十足的醫藥股，軍工類個股的長期機會同樣值得關注。本週二，曾經的領漲先鋒，軍工板塊呈現出相當強勁的普漲行情，不僅中航飛機、成飛整合等大幅上漲，跟蹤軍工指數的分級基金軍工B更是一舉漲停。儘管昨日在較多獲利盤回吐下，軍工板塊集體回落，但仍有不少分析人士看好軍工股的中長線行情。某券商分析師就認為，隨著國企改革的深入，提高軍工資産證券化已是大勢所趨。2015年軍工行業在資産注入、整體上市、軍民深度融合、科研體制改革等方面均進入實質推進階段，這將為資本市場軍工資産的發展壯大提供契機，在此背景下，軍工股仍將值得持續關注。
一方面是軍民融合深度發展戰略實施，另一方面是國企改革“1+N”頂層設計方案和高層推動“軍改”的預期增強。在此雙重因素作用下，市場對於各大軍工集團推進科研院所改制、資産整合或注入、軍轉民等預期，都將成為驅動市場的主要力量。而在改革預期之外，行業利好事件的逐漸積累也將對板塊構成提振。興業證券分析師指出，隨著時間接近年中，軍工投資三要素中的“事件驅動”因素正逐漸變強。如發動機專項立項，國防科工局啟動“軍民融合專項行動”等。同時，軍工央企或迎來重要運作體制改革，國防與軍隊體制改革方案也可能在年中明朗，同時，抗戰勝利紀念日的漸行漸近也將對相關個股構成相當的提振。
方正證券分析師表示，政策紅利釋放、確定的內生增長和資産整合注入預期將使軍工股具備中長期價值，長期持續關注軍民融合、資訊化建設、航空海洋裝備和軍企改制四條主線，特別關注中航係的中航飛機和航空發動機板塊的中航動力、中航動控和成發科技，民參軍推薦歐比特和日發精機；中信建設軍工行業首席分析師則認為，建立具備強大研發製造能力的航空工業是戰略強軍的必由之路，後續利好政策將會持續釋放，看好大飛機、直升機、航空發動機、航電系統等子領域的投資機會，對於相關個股，投資者可重點佈局。
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