基金名稱成立日期預設規模（元）成立規模（元）募集2015年末規模（元）2015年成立以來年內規模

　　效率凈值增長率凈值增長率變動幅度

　　中融融安保本2015-02-121，000，000，000583，193，767.8958.32%447，505，985.591.60%1.60%-23.27%

　　華富旺財保本2015-03-161，000，000，000317，721，268.4331.77%317，608，398.930.00%-1.80%-0.04%

　　中海安鑫寶1號保本2015-04-031，500，000，000238，602，520.4415.91%243，164，281.481.90%1.20%1.91%

　　銀河澤利保本2015-04-093，000，000，0002，988，454，525.1299.62%2，682，312，742.39-1.00%-1.30%-10.24%

　　博時招財一號大數據保本2015-04-294，000，000，0001，353，010，620.6533.83%1，336，326，870.94-1.20%-1.00%-1.23%

　　天弘普惠養老保本2015-05-272，700，000，000439，059，829.5316.26%454，484，893.433.51%3.40%3.51%

　　華安新機遇保本2015-05-275，000，000，0003，583，397，121.1871.67%3，193，244，610.042.80%-1.10%-10.89%

　　南方豐合保本2015-05-293，000，000，0002，982，917，327.0199.43%2，698，668，666.371.40%1.00%-9.53%

　　交銀施羅德榮和保本2015-05-292，000，000，0001，971，186，670.3098.56%1，833，047，176.67-2.60%-2.80%-7.01%

　　國投瑞銀招財保本2015-06-035，000，000，0002，604，299，055.2652.09%2，391，364，297.471.50%0.60%-8.18%

　　東方贏家保本2015-06-121，000，000，000527，894，279.7952.79%533，070，952.410.98%1.67%0.98%

　　招商安益保本2015-07-145，000，000，0001，666，482，590.4733.33%1，609，037，011.682.80%2.80%-3.45%

　　長城久惠保本2015-07-273，000，000，0002，975，442，218.7099.18%2，927，147，589.243.10%0.20%-1.62%

　　國投瑞銀進寶保本2015-08-265，000，000，0004，029，115，901.8380.58%4，002，930，494.431.70%0.70%-0.65%

　　華安新樂享保本2015-09-105，000，000，0002，989，632，166.9259.79%2，942，484，123.311.50%-1.40%-1.58%

　　中融融安二號保本2015-09-251，100，000，000247，376，790.2222.49%247，959，538.072.40%2.30%0.24%

　　天弘鑫安寶保本2015-10-232，000，000，000739，354，674.9636.97%745，895，876.550.88%0.67%0.88%

　　國投瑞銀境煊保本2015-10-284，000，000，000714，993，873.3217.87%721，762，826.510.90%0.60%0.95%

　　南方順達保本2015-10-283，000，000，0002，979，388，098.0699.31%2，997，305，903.850.60%0.40%0.60%

　　建信安心保本二號2015-10-295，000，000，0004，963，743，518.7999.27%5，040，503，454.221.60%0.20%1.55%

　　長城久祥保本2015-11-093，000，000，0002，979，229，136.3499.31%2，954，539，767.000.10%0.40%-0.83%

　　中信建投穩利保本2號2015-11-112，000，000，0001，835，493，174.7091.77%1，845，603，333.000.60%0.80%0.55%

　　創金合信聚財保本2015-11-161，000，000，000280，328，286.7528.03%283，850，077.001.30%0.30%1.26%

　　華安安益保本2015-11-165，000，000，0004，962，707，278.3099.25%4，985，088，126.000.50%0.20%0.45%

　　新華阿鑫二號保本2015-11-193，000，000，0001，146，566，354.5438.22%1，148，557，008.000.20%0.00%0.17%

　　南方順康保本2015-11-262，500，000，0002，485，009，259.7799.40%2，496，730，588.000.50%0.30%0.47%

　　國泰新目標收益保本2015-12-023，000，000，0002，976，965，254.1799.23%2，981，671，116.000.20%-0.40%0.16%

　　諾安利鑫保本2015-12-025，000，000，0004，951，381，587.9499.03%4，958，541，911.000.10%-0.30%0.14%

　　諾安景鑫保本2015-12-085，000，000，0004，974，728，646.6399.49%4，979，793，961.000.10%-0.40%0.10%

　　招商境遠保本2015-12-155，000，000，0004，929，813，126.3898.60%4，932，808，229.000.10%0.30%0.06%

　　博時境源保本2015-12-183，000，000，0002，994，631，044.7799.82%2，997，052，082.000.10%-0.10%0.08%

　　南方瑞利保本2015-12-231，500，000，0001，491，463，370.5799.43%1，491，859，815.000.00%-0.10%0.03%

　　招商安弘保本2015-12-295，000，000，0003，410，985，262.6768.22%3，411，074，080.000.00%0.30%0.00%

　　國投瑞銀瑞興保本2015-12-292，500，000，0001，998，023，466.3479.92%1，998，008，032.000.00%0.20%0.00%

　　國泰鑫保本2015-12-303，000，000，0002，989，945，669.0799.66%2，989，890，785.000.00%0.00%0.00%

　　華安樂惠保本2015-12-305，000，000，0003，573，973，974.3371.48%3，573，922，400.000.00%0.20%0.00%

　　中海順鑫保本2015-12-303，000，000，0001，261，537，096.1342.05%1，261，535，713.000.00%0.30%0.00%

　　業績數據截止日期：2016年2月24日 製表：戴彤彤，李泓然