地産主題分級基金：成立時間、經歷行情迥異，國泰國證地産分級進攻性十足
- 發佈時間：2014-11-24 00:33:41 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
兩隻地産主題分級基金——國泰國證房地産行業指數分級基金與鵬華中證800地産指數分級基金，在成立時間上相距甚遠：前者成立於2013年2月，正值2012年底的一波金融、地産大反彈行情的末端；後者成立於2014年9月，至今僅一個多月的時間。經歷了近期市場反彈的國泰國證地産分級基金三季度以來凈值漲幅在19%左右，進取端凈值及價格漲幅分別達到了41%、47%；而鵬華800地産分級成立以來凈值出現小幅下挫，進取端價格漲幅也在10%以內。
兩隻基金份額配比均為1：1，初始杠桿為2倍。A端約定收益率則以國泰國證地産分級基金相對較高，領先後者1個百分點。定期折算的週期及方式則一致，僅在上折的觸發點上有所差別。而在其跟蹤的標的指數上，兩者的差異比較明顯：國證房地産行業指數與中證800地産指數均為代表房地産行業整體走勢的細分指數，其樣本股數量分別為50隻、58隻，重合數量為35隻；兩隻指數走勢高度相關，但中長期表現則以中證800地産指數相對較優，而近期的階段反彈則以國證房地産行業指數漲幅居前。
從其運作狀況來看，國泰國證地産分級基金場內份額數量較高；同時，國泰國證地産分級2.06倍的價格杠桿水準也較高，在階段反彈行情中的進攻性相對較強，投資價值較為顯著。
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