數據來源：銀河證券基金研究中心 計算截止日期：2014-10-24

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF1.7050.24%1.7010

　　2159901易方達深證100ETF3.0110.04%3.0097

　　3510180華安上證180ETF2.1950.16%2.1915

　　4159902華夏中小板ETF2.586-0.04%2.5870

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF1.9640.56%1.9530

　　6510060工銀上證央企50ETF1.1570.12%1.1556

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.6970.00%0.6970

　　8159903南方深證成指ETF0.8670.00%0.8670

　　9510020博時上證超級大盤ETF1.657-0.40%1.6637

　　10510130易方達上證中盤ETF2.714-0.06%2.7156

　　11510030華寶興業上證180價值ETF2.593-0.38%2.6030

　　12510090建信上證社會責任ETF0.891-1.66%0.9060

　　13510070鵬華上證民營企業50ETF1.215-0.16%1.2170

　　14510160中證南方小康産業指數ETF0.348-0.23%0.3488

　　15510110海富通上證週期行業50ETF2.1980.41%2.1890

　　16159905工銀深證紅利ETF0.756-0.24%0.7578

　　17510190華安上證龍頭企業ETF2.3580.00%2.3580

　　18510170國聯安上證大宗商品股票ETF1.563-0.51%1.5710

　　19510150招商上證消費80ETF2.9310.00%2.9310

　　20159906大成深證成長40ETF0.7260.41%0.7230

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤ETF3.069-2.51%3.1480

　　22510210富國上證綜指ETF2.614-1.02%2.6410

　　23510230國泰上證180金融ETF3.479-0.12%3.4833

　　24510260諾安上證新興産業ETF0.9490.11%0.9480

　　25510120海富通上證非週期行業100ETF2.019-0.98%2.0390

　　26159907廣發中小板300ETF1.141-0.14%1.1426

　　27159908博時深證基本面200ETF0.79-1.67%0.8034

　　28510270中銀上證國企100ETF0.73-0.95%0.7370

　　29159909招商深證TMT50ETF3.768-1.21%3.8140

　　30159910嘉實深證基本面120ETF0.876-0.89%0.8839

　　31510280華寶興業上證180成長ETF1.0050.10%1.0040

　　32159911鵬華深證民營ETF3.354-0.35%3.3659

　　33159916建信深證基本面60ETF1.659-1.79%1.6892

　　34159912匯添富深證300ETF1-0.77%1.0078

　　35510290南方上證380ETF1.190.40%1.1852

　　36159915易方達創業板ETF1.4730.01%1.4729

　　37159913交銀深證300價值ETF1.03-1.62%1.0470

　　38159917國泰中小板300成長ETF1.192.76%1.1580

　　39159918嘉實中創400ETF1.653-0.73%1.6652

　　40510410博時上證自然資源ETF0.653-0.47%0.6561

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF2.5540.29%2.5467

　　42159919嘉實滬深300ETF2.6220.12%2.6189

　　43510420景順長城上證180等權ETF1.1280.00%1.1280

　　44159920華夏恒生ETF(QDII)1.111-0.29%1.1142

　　45510900易方達恒生中國企業ETF(QDII)1.014-0.23%1.0163

　　46510430銀華上證50等權重ETF1-1.09%1.0110

　　47510440大成中證500滬市ETF1.525-0.07%1.5260

　　48159921諾安中小板等權重ETF1.31-0.08%1.3110

　　49510330華夏滬深300ETF2.5660.06%2.5644

　　50159922嘉實中證500ETF4.974-0.61%5.0045

　　51510500南方中證500ETF1.4020.06%1.4011

　　52159923大成中證100ETF0.911-0.98%0.9200

　　53159925南方開元滬深300ETF0.994-0.01%0.9941

　　54511010國泰上證5年期國債ETF102.805-0.52%103.3420

　　55510310易方達滬深300ETF發起式1.0170.09%1.0161

　　56510650華夏上證金融地産ETF發起式0.993-0.19%0.9949

　　57510620華夏上證原材料ETF發起式0.953-0.05%0.9535

　　58510610華夏上證能源ETF發起式0.8110.12%0.8100

　　59510660華夏上證醫藥衛生ETF發起式1.153-0.13%1.1545

　　60510630華夏上證主要消費ETF發起式1.092-0.08%1.0929

　　61510510廣發中證500ETF1.405-0.01%1.4051

　　62510700長盛上證市值百強ETF1.791-1.38%1.8160

　　64159924景順長城滬深300等權重ETF1.052-0.38%1.0560

　　65159926嘉實中證金邊中期國債ETF101.499-1.87%103.4360

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.205-0.22%1.2076

　　67511210博時上證企債30ETF106.4-0.05%106.4556

　　68518800國泰黃金ETF2.3482.79%2.2842

　　69518880華安黃金易ETF2.3491.56%2.3130

　　70159927鵬華滬深300ETF2.528-0.40%2.5382

　　71159928匯添富中證主要消費ETF1.032-0.15%1.0336

　　72159929匯添富中證醫藥衛生ETF1.143-0.08%1.1439

　　73159931匯添富中證金融地産ETF0.9990.03%0.9987

　　74159930匯添富中證能源ETF0.9-0.29%0.9026

　　75159932大成中證500深市ETF1.431.20%1.4130

　　76159933國投瑞銀滬深300金融地産ETF1.034-0.39%1.0380

　　77512010易方達滬深300醫藥衛生ETF0.956-0.43%0.9601

　　78510680萬家上證380ETF1.2320.53%1.2255

　　79159934易方達黃金ETF2.3421.85%2.2994

　　80512120華安中證細分醫藥ETF1.081.03%1.0690

　　81512110華安中證細分地産ETF1.175-2.41%1.2040

　　83159935景順長城中證500ETF1.3150.25%1.3117

　　84510520諾安中證500ETF1.249-0.35%1.2534

　　85159936廣發中證全指可選消費ETF1.2-0.42%1.2051

　　86512600嘉實中證主要消費ETF1.084-0.05%1.0845

　　87512610嘉實中證醫藥衛生ETF1.148-0.08%1.1489

　　88512640嘉實中證金融地産ETF1.118-0.28%1.1211

　　89512070易方達滬深300非銀行金融ETF1.1930.11%1.1917

　　90512220景順長城中證TMT150ETF1.078-0.18%1.0799

　　91512210景順長城中證800食品飲料ETF0.965-0.55%0.9703

　　92512230景順長城中證醫藥衛生ETF1.0850.05%1.0845

　　94159937博時黃金ETF2.3481.05%2.3235

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　LOF

　　1160105南方積極配置股票(LOF)1.128-1.23%1.1420

　　2163801中銀中國混合(LOF)1.324-0.75%1.3340

　　3160505博時主題行業股票(LOF)2.005-0.84%2.0220

　　4162703廣發小盤成長股票(LOF)1.887-0.67%1.8998

　　5162605景順長城鼎益股票(LOF)1.02-1.16%1.0320

　　6161607融通巨潮100指數增強(LOF)0.757-0.66%0.7620

　　7160106南方高增長股票(LOF)1.575-0.48%1.5826

　　8163302大摩資源優選混合(LOF)2.1890.19%2.1848

　　9163402興全趨勢投資混合(LOF)1.044-0.67%1.0510

　　10161005富國天惠成長混合(LOF)1.64-0.47%1.6478

　　11161706招商優質成長股票(LOF)1.041-1.59%1.0578

　　12163503天治核心成長股票(LOF)0.562-1.11%0.5683

　　13162607景順長城資源壟斷股票(LOF)0.7670.52%0.7630

　　14162207泰達宏利效率優選混合(LOF)1.068-1.03%1.0791

　　15160607鵬華價值優勢股票(LOF)0.851-1.05%0.8600

　　16160805長盛同智優勢混合(LOF)0.9925.21%0.9429

　　17160610鵬華動力增長混合(LOF)1.154-0.17%1.1560

　　18166001中歐新趨勢股票(LOF)0.91-0.56%0.9151

　　19162006長城久富股票(LOF)1.06-1.32%1.0742

　　20160311華夏藍籌混合(LOF)0.936-0.21%0.9380

　　21160611鵬華優質治理股票(LOF)0.811-1.10%0.8200

　　22161610融通領先成長股票(LOF)0.756-0.40%0.7590

　　23160910大成創新成長混合(LOF)0.774-0.77%0.7800

　　24160314華夏行業股票(LOF)0.908-0.44%0.9120

　　25160613鵬華盛世創新股票(LOF)1.325-2.21%1.3550

　　26160615鵬華滬深300指數(LOF)0.942-0.84%0.9500

　　27161810銀華內需精選股票(LOF)0.903-0.66%0.9090

　　28160211國泰中小盤成長股票(LOF)1.3430.07%1.3420

　　29162307海富通中證100指數(LOF)0.722-0.41%0.7250

　　30165309建信滬深300指數(LOF)0.746-0.67%0.7510

　　31166006中歐中小盤股票(LOF)0.82.46%0.7808

　　32160716嘉實基本面50指數(LOF)0.701-0.79%0.7066

　　33160616鵬華中證500指數(LOF)1.011-0.88%1.0200

　　34163001長信中證央企100指數(LOF)0.83-1.31%0.8410

　　36166007中歐滬深300指數增強(LOF)0.86-1.47%0.8728

　　37165508信誠深度價值股票(LOF)1.163-0.34%1.1670

　　38160807長盛滬深300指數(LOF)0.9611.89%0.8580

　　39164205天弘深證成份指數(LOF)0.647-1.22%0.6550

　　40160215國泰價值經典股票(LOF)0.983-1.31%0.9960

　　42163407興全滬深300指數增強(LOF)0.879-1.95%0.8965

　　44161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF)0.975-1.02%0.9850

　　46166009中歐新動力股票(LOF)1.5380.26%1.5340

　　48161907萬家中證紅利指數(LOF)0.946-1.65%0.9619

　　49160512博時卓越品牌股票(LOF)1.394-0.07%1.3950

　　51163409興全綠色投資股票(LOF)1.543-1.28%1.5630

　　52160123南方中證50債券指數(A類-LOF)1.107-0.44%1.1119

　　53163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)1.3171.23%1.3010

　　54161217國投瑞銀中證上游資源産業指數(LOF)0.565-0.88%0.5700

　　55165512信誠新機遇股票(LOF)1.422-1.73%1.4470

　　58160415華安深證300指數(LOF)0.98-1.31%0.9930

　　62161017富國中證500指數增強(LOF)1.4414.34%1.3810

　　63161010富國天豐強化收益債券(LOF)1.078-0.19%1.0800

　　64166008中歐增強回報債券(LOF)1.07-1.13%1.0822

　　65161219國投瑞銀新興産業混合(LOF)1.055-0.66%1.0620

　　67165806東吳深證100指數增強(LOF)0.855-4.47%0.8950

　　69163412興全輕資産投資股票(LOF)1.86-1.33%1.8850

　　71165516信誠週期輪動股票(LOF)1.494-1.90%1.5230

　　72163821中銀滬深300等權重指數(LOF)1.096-1.44%1.1120

　　73160916大成優選股票(LOF)1.238-0.40%1.2430

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.088-0.27%1.0910

　　75160706嘉實滬深300ETF聯接(LOF)0.697-0.44%0.7001

　　76161119易方達中債新綜合債券指數發起式(A類-LOF)1.052-0.39%1.0561

　　77161821銀華中證中票50指數債券(A類-LOF)1.0880.74%1.0800

　　78163415興全商業模式優選股票(LOF)1.199-2.52%1.2300

　　79160720嘉實中證中期企業債指數(A類-LOF)1.1175.10%1.0628

　　80160212國泰估值優勢股票(LOF)1.014-0.59%1.0200

　　81160119南方中證500ETF聯接(LOF)1.172-0.61%1.1792

　　82165313建信優勢動力股票(LOF)1.001-0.89%1.0100

　　83160130南方永利1年定期開放債券(A類-LOF)1.085-2.60%1.1140

　　84167901華宸未來滬深300指數增強發起式(LOF)0.98-1.31%0.9930

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.0990.18%1.0970

　　87163824中銀盛利定期開放債券(LOF)1.039-3.08%1.0720

　　88160515博時安豐18個月定期開放債券(LOF)1.083-0.91%1.0930

　　89164105華富強化回報債券(LOF)1.178-1.09%1.1910

　　90162711廣發中證500ETF聯接(LOF)1.084-0.81%1.0928

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.12-1.50%1.1370

　　92161115易方達歲豐添利債券(LOF)1.132-1.14%1.1450

　　93160131南方聚利1年定期開放債券(LOF)1.031.18%1.0180

　　94160617鵬華豐潤債券(LOF)1.12-0.62%1.1270

　　95160220國泰民益靈活配置混合(LOF)1.0740.19%1.0720

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.1141.09%1.1020

　　97164808工銀瑞信四季收益債券(LOF)1.085-0.55%1.0910

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.075-0.65%1.0820

　　99161216國投瑞銀雙債債券(A類)(LOF)1.102-0.45%1.1070

　　101160812長盛同益成長回報靈活配置混合(LOF)1.21-0.08%1.2110

　　102160918大成中小盤股票(LOF)1.004-0.69%1.0110

　　104161505銀河通利債券(A類-LOF)1.074-0.28%1.0770

　　106161015富國天盈債券(LOF)0.8560.47%0.8520

　　107161908萬家添利債券(LOF)0.8870.52%0.8824

　　108160513博時穩健回報債券(LOF)(A類)1.2-0.25%1.2030

　　110160810長盛同豐債券(LOF)1.054-0.66%1.0610

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　111162712廣發聚利債券(LOF)1.1990.00%1.1990

　　112162308海富通穩進增利債券(LOF)1.3190.23%1.3160

　　114164606華泰柏瑞信用增利債券(LOF)1.049-0.29%1.0520

　　分級股票基金

　　1150009國投瑞銀瑞和分級遠見(B級)1.0655.65%1.0080

　　2150008國投瑞銀瑞和分級小康(A級)0.988-4.26%1.0320

　　3150013國聯安雙禧指數分級(B級)0.9476.76%0.8870

　　4150012國聯安雙禧指數分級(A級)1.024-6.91%1.1000

　　5150016興全合潤分級(A級)1.158-1.29%1.1731

　　6150017興全合潤分級(B級)1.58-0.23%1.5837

　　7150018銀華深證100指數分級穩進(A級)0.953-9.24%1.0500

　　8150019銀華深證100指數分級銳進(B級)0.5420.00%0.4500

　　9150022申萬菱信深證成指分級收益(A級)0.749-26.58%1.0202

　　10150023申萬菱信深證成指分級進取(B級)0.368278.60%0.0972

　　11150028信誠中證500指數分級(A級)1.018-2.58%1.0450

　　12150029信誠中證500指數分級(B級)0.9010.45%0.8970

　　13150030銀華中證90指數分級金利(A級)1.0691.42%1.0540

　　14150031銀華中證90指數分級鑫利(B級)0.971.68%0.9540

　　15150036建信雙利股票分級穩健(A級)1.046-0.76%1.0540

　　16150037建信雙利股票分級進取(B級)0.993-2.26%1.0160

　　17150047銀華消費股票分級瑞吉(A級)1.13.97%1.0580

　　18150048銀華消費股票分級瑞祥(B級)1.291-1.53%1.3110

　　19150054泰達宏利中證500指數分級進取(B級)1.497-0.48%1.5042

　　20150053泰達宏利中證500指數分級穩健(A級)1.052-0.18%1.0539

　　21150065長盛同瑞中證200指數分級(B級)1.117-2.53%1.1460

　　22150064長盛同瑞中證200指數分級(A級)1.0620.76%1.0540

　　23150059銀華中證內地資源指數分級金瑞(A級)1.021-3.13%1.0540

　　24150060銀華中證內地資源指數分級鑫瑞(B級)1.0891.11%1.0770

　　25150058長城久兆中小板300指數分級積極(B級)1.186-5.35%1.2530

　　26150057長城久兆中小板300指數分級穩健(A級)1.20615.52%1.0440

　　27150055工銀瑞信睿智中證500指數分級(A級)1.0782.29%1.0539

　　28150056工銀瑞信睿智中證500指數分級(B級)1.387-2.12%1.4171

　　29150052信誠滬深300指數分級(B級)0.8811.82%0.7870

　　30150051信誠滬深300指數分級(A級)0.954-9.40%1.0530

　　31150050南方新興消費股票分級進取(B級)1.2265.78%1.1590

　　32150049南方新興消費股票分級收益(A級)0.971-6.54%1.0390

　　33150070國聯安雙力中小板綜指分級(B級)1.512-2.70%1.5540

　　34150069國聯安雙力中小板綜指分級(A級)1.061.92%1.0400

　　35150072中歐盛世成長股票分級(B級)1.3310.45%1.3250

　　36150071中歐盛世成長股票分級(A級)1.162-0.60%1.1690

　　37150073諾安中證創業成長指數分級穩健(A級)1.035-1.80%1.0540

　　38150075諾安中證創業成長指數分級進取(B級)1.1731.82%1.1520

　　39150076浙商滬深300指數分級穩健(A級)0.934-11.05%1.0500

　　40150077浙商滬深300指數分級進取(B級)0.8913.23%0.7860

　　41150084廣發深證100指數分級(B級)0.670.71%0.6653

　　42150083廣發深證100指數分級(A級)1.04-1.34%1.0541

　　43150085申萬菱信中小板指數分級(A級)1.0340.24%1.0315

　　44150086申萬菱信中小板指數分級(B級)1.126-1.27%1.1405

　　45150099長盛同慶中證800指數分級(B級)0.891-1.11%0.9010

　　46150098長盛同慶中證800指數分級(A級)1.0380.87%1.0290

　　47150088金鷹中證500指數分級(A級)1.045-0.86%1.0541

　　48150089金鷹中證500指數分級(B級)1.5152.16%1.4829

　　49150104華安滬深300指數分級(A級)1.043-1.04%1.0540

　　50150105華安滬深300指數分級(B級)0.915-0.76%0.9220

　　51150096招商中證大宗商品股票指數分級(A級)1.052-0.19%1.0540

　　52150097招商中證大宗商品股票指數分級(B級)0.580.00%0.5800

　　53150091萬家中證創業成長指數分級(B級)1.2524.95%1.1929

　　54150090萬家中證創業成長指數分級(A級)1.009-4.28%1.0541

　　55150110華商中證500指數分級(A級)1.151.32%1.1350

　　56150111華商中證500指數分級(B級)1.51-1.24%1.5290

　　57150094泰信中證基本面400指數分級(A級)1.034-1.90%1.0540

　　58150095泰信中證基本面400指數分級(B級)1.6170.31%1.6120

　　59150093諾德深證300指數分級(B級)1.3336.81%1.2480

　　60150092諾德深證300指數分級(A級)0.952-9.33%1.0500

　　61150108長盛同輝深100等權重指數分級(A級)1.31530.33%1.0090

　　62150109長盛同輝深100等權重指數分級(B級)1.044-11.15%1.1750

　　63150106易方達中小板指數分級(A級)1.13712.82%1.0078

　　64150107易方達中小板指數分級(B級)1.26-10.33%1.4052

　　65150100鵬華中證A股資源産業指數分級(A級)0.942-10.29%1.0500

　　66150101鵬華中證A股資源産業指數分級(B級)1.239.43%1.1240

　　67150112工銀睿智深證100指數分級(A級)1.0795.64%1.0214

　　68150113工銀睿智深證100指數分級(B級)0.875-6.18%0.9326

　　69150117國泰國證房地産行業指數分級(A級)1.0852.56%1.0579

　　70150118國泰國證房地産行業指數分級(B級)1.1522.94%1.1191

　　71150123建信央視財經50指數分級(A級)1.17910.96%1.0625

　　72150124建信央視財經50指數分級(B級)0.799-12.27%0.9107

　　73150122銀河滬深300成長增強指數分級進取(B級)0.8363.98%0.8040

　　74150121銀河滬深300成長增強指數分級優先(A級)1.007-4.46%1.0540

　　75150140國金通用滬深300指數分級(A級)1.04-1.33%1.0540

　　76150141國金通用滬深300指數分級(B級)1.177-0.76%1.1860

　　77150145招商滬深300高貝塔指數分級(A級)1.046-3.24%1.0810

　　78150146招商滬深300高貝塔指數分級(B級)1.081.41%1.0650

　　79150148信誠中證800醫藥指數分級(A級)0.99-6.16%1.0550

　　80150149信誠中證800醫藥指數分級(B級)1.2197.78%1.1310

　　81150131國泰國證醫藥衛生行業指數分級(B級)1.147-0.65%1.1545

　　82150130國泰國證醫藥衛生行業指數分級(A級)1.0771.81%1.0579

　　83150151信誠中證800有色指數分級(B級)0.9989.55%0.9110

　　84150150信誠中證800有色指數分級(A級)0.966-8.44%1.0550

　　85150152富國創業板指數分級(A級)1.052-0.19%1.0540

　　86150153富國創業板指數分級(B級)1.1111.37%1.0960

　　87150139銀華中證800等權重指數增強分級(B級)1.349-3.37%1.3960

　　88150138銀華中證800等權重指數增強分級(A級)1.1135.00%1.0600

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　89150158信誠中證800金融指數分級(B級)1.3248.70%1.2180

　　90150157信誠中證800金融指數分級(A級)0.959-9.01%1.0540

　　91150167銀華滬深300指數分級(A級)1.021-3.04%1.0530

　　92150168銀華滬深300指數分級(B級)1.2282.59%1.1970

　　93150171申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(A級)0.92-11.39%1.0383

　　94150172申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(B級)1.5558.70%1.4305

　　95150181富國中證軍工指數分級(A級)0.883-12.05%1.0040

　　96150182富國中證軍工指數分級(B級)1.10113.51%0.9700

　　97150178鵬華中證800非銀行金融指數分級(B級)1.5169.38%1.3860

　　98150177鵬華中證800非銀行金融指數分級(A級)0.909-11.75%1.0300

　　99150180鵬華中證資訊技術指數分級(B級)1.5436.86%1.4440

　　100150179鵬華中證資訊技術指數分級(A級)0.912-11.46%1.0300

　　101150184申萬菱信中證環保産業指數分級(A級)0.905-11.75%1.0255

　　102150185申萬菱信中證環保産業指數分級(B級)1.4838.13%1.3715

　　103150186申萬菱信中證軍工指數分級(A級)0.9-11.45%1.0164

　　104150187申萬菱信中證軍工指數分級(B級)1.5247.07%1.4234

　　105150195富國中證移動網際網路指數分級(B級)1.16811.24%1.0500

　　106150194富國中證移動網際網路指數分級(A級)0.889-11.98%1.0100

　　107150191新華中證環保産業指數分級(B級)0.987-2.95%1.0170

　　108150190新華中證環保産業指數分級(A級)1.032.08%1.0090

　　109150193鵬華中證800地産指數分級(B級)1.158.90%1.0560

　　110150192鵬華中證800地産指數分級(A級)0.898-10.91%1.0080

　　分級債券基金

　　1150032嘉實多利債券分級優先(A級)0.927-10.01%1.0301

　　2150033嘉實多利債券分級進取(B級)1.24742.91%0.8726

　　3150066國泰信用互利債券分級(A級)0.888-14.37%1.0370

　　4150067國泰信用互利債券分級(B級)1.5089.51%1.3770

　　5150040中歐鼎利債券分級(B級)1.133-6.52%1.2120

　　6150039中歐鼎利債券分級(A級)1.0372.17%1.0150

　　9150133德邦德信中高企債指數分級(A級)1.041-2.16%1.0640

　　10150134德邦德信中高企債指數分級(B級)1.2011.78%1.1800

　　13150143銀華中證轉債指數增強分級(A級)0.993-5.88%1.0550

　　14150144銀華中證轉債指數增強分級(B級)1.319.62%1.1950

　　29150164東吳中證可轉換債券指數分級(A級)0.992-3.60%1.0290

　　30150165東吳中證可轉換債券指數分級(B級)1.3013.58%1.2560

　　31150189招商可轉債債券分級(B級)1.2951.09%1.2810

　　32150188招商可轉債債券分級(A級)0.997-1.68%1.0140

　　封閉式基金

　　1184699長盛同盛封閉1.126-5.71%1.1942

　　2500015富國漢興封閉1.012-9.10%1.1133

　　3184701大成景福封閉0.998-5.88%1.0604

　　4500038融通通乾封閉1.016-13.41%1.1734

　　5184728寶盈鴻陽封閉0.88-15.89%1.0462

　　6500056易方達科瑞封閉0.977-16.50%1.1700

　　7184721嘉實豐和封閉0.955-16.08%1.1380

　　8184722長城久嘉封閉0.808-15.65%0.9579

　　9500058銀河銀豐封閉0.844-17.17%1.0190

　　10161713招商信用添利債券封閉1.043-2.52%1.0700

　　12150027天弘添利債券分級封閉(B級)1.259-3.45%1.3040

　　14150034泰達宏利聚利債券分級封閉(A級)1.122-3.19%1.1590

　　16150035泰達宏利聚利債券分級封閉(B級)1.666-3.64%1.7290

　　18150042長信利鑫債券分級封閉(B級)1.343-5.18%1.4163

　　22150046天弘豐利債券分級封閉(B級)1.501-0.97%1.5157

　　23150061鵬華豐澤債券分級封閉(B級)1.368-0.80%1.3790

　　26150063浦銀安盛增利債券分級封閉(B級)1.63-0.55%1.6390

　　28150062浦銀安盛增利債券分級封閉(A級)1.145-0.52%1.1510

　　31150068諾德雙翼債券分級封閉(B級)1.238-1.04%1.2510

　　32150078金鷹持久回報債券分級封閉(B級)1.37-1.77%1.3947

　　35163819中銀信用增利債券封閉1.146-1.12%1.1590

　　38150081信誠雙盈債券分級封閉(B級)1.593-1.55%1.6180

　　39150087中歐信用增利債券分級封閉(B級)1.169-5.19%1.2330

　　44150082信達澳銀穩定增利債券分級封閉(B級)0.973-2.51%0.9980

　　45161019富國新天鋒定期開放債券1.022-1.35%1.0360

　　47160128南方金利定期開放債券(A類)1.03-1.72%1.0480

　　48150080國聯安雙佳信用債券分級封閉(B級)1.142-3.30%1.1810

　　51161117易方達永旭添利定期開放債券1.001-5.66%1.0610

　　52164810工銀純債定期開放債券1.057-2.22%1.0810

　　55150001國投瑞銀瑞福深100分級進取封閉(B級)0.772-13.65%0.8940

　　56164702匯添富季季紅定期開放債券1.04-1.33%1.0540

　　57160621鵬華中小企業純債債券封閉發起式1.098-4.02%1.1440

　　59166902民生加銀平穩增利定期開放債券(A類)1.045-1.97%1.0660

　　60150114中海惠裕純債債券分級封閉發起式(B級)1.095-3.27%1.1320

　　69150102長信利眾債券分級封閉(B級)1.055-5.43%1.1156

　　74150127招商雙債增強債券分級封閉(B級)0.999-3.10%1.0310

　　75150128工銀增利債券分級封閉(B級)0.93-4.02%0.9690

　　78163210諾安純債定期開放債券(A類)1.09-4.55%1.1420

　　80150129鵬華豐利分級債券封閉(B級)0.95-4.62%0.9960

　　85150120東吳鼎利債券分級封閉(B級)0.988-5.90%1.0500

　　88150132金鷹元盛債券分級封閉(B級)0.991-1.69%1.0080

　　89161911萬家強化收益定期開放債券1.037-4.95%1.0910

　　93150137安信寶利分級債券封閉(B級)1.109-3.06%1.1440

　　94166904民生加銀平穩添利定期開放債券(A類)1.032-4.09%1.0760

　　96150021富國匯利回報債券分級(B級)1.230.90%1.2190

　　97150020富國匯利回報債券分級(A級)1.035-1.33%1.0490

　　101150154中海惠豐純債債券分級封閉(B級)1.073-3.25%1.1090

　　103150147天弘同利債券分級封閉(B級)1.126-4.33%1.1770

　　105150156中銀互利債券分級封閉(B級)1.161-4.05%1.2100

　　108164814工銀雙債增強債券封閉1.038-5.46%1.0980

　　113150142匯添富互利債券分級封閉(B級)1.2182.96%1.1830

　　120150160融通通福債券分級封閉(B級)1.266-1.09%1.2800

　　128150161新華惠鑫債券分級封閉(B級)1.5314.01%1.4720