泰達宏利：看好國企改革和白馬成長股
- 發佈時間：2014-09-12 02:31:01 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 曹乘瑜
進入9月份以來，保險、券商和地産恢復上漲，市場呈現出成長和藍籌交替上漲的格局。泰達宏利認為，短期市場會受10月份滬港通利好影響，高股息率、稀缺性的行業龍頭資産將受益，高股息率的資産同樣受益，主題投資可以重點關注國企改革和體制改革等主題。
泰達宏利認為，從利率水準來看，現在與2012年底的那波反彈行情有相似之處。但是，近期的經濟基本面並不樂觀，市場表現為鋼鐵、有色等強週期板塊的衝高回落。泰達宏利認為，之前推動強週期板塊上漲的邏輯開始發生變化。首先是經濟復蘇的邏輯被近期公佈的一些經濟數據證偽，其次是預期今年剩餘時間流動性依然會改善，但力度要小于上半年。
泰達宏利建議投資者接下來將投資重點集中在高股息、國企改革和醫院、農業等成長股板塊。其中，農業是中期景氣度上升的行業，肉禽公司在2014年上半年整體虧損，但預計2014年下半年扭虧，2015年進入盈利週期的向上階段；醫藥則是底部逆向配置的長期成長性行業，2015年基本面可能逐步走出底部。
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