數據來源：銀河證券基金研究中心 計算截止日期：2014-8-8

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF1.6370.00%1.6370

　　2159901易方達深證100ETF0.5680.25%0.5666

　　3510180華安上證180ETF2.0930.07%2.0915

　　4159902華夏中小板ETF2.326-0.09%2.3280

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF1.79-0.17%1.7930

　　6510060工銀上證央企50ETF1.059-0.11%1.0602

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.6520.15%0.6510

　　8159903南方深證成指ETF0.83-0.16%0.8313

　　9510020博時上證超級大盤ETF1.610.06%1.6090

　　10510130易方達上證中盤ETF2.392-0.32%2.3996

　　11510030華寶興業上證180價值ETF2.451-0.08%2.4530

　　12510090建信上證社會責任ETF0.8681.88%0.8520

　　13510070鵬華上證民營企業50ETF1.129-0.27%1.1320

　　14510160中證南方小康産業指數ETF0.3240.34%0.3229

　　15510110海富通上證週期行業50ETF2.101-0.99%2.1220

　　16159905工銀深證紅利ETF0.7220.15%0.7209

　　17510190華安上證龍頭企業ETF2.1981.01%2.1760

　　18510170國聯安上證大宗商品股票ETF1.479-0.20%1.4820

　　19510150招商上證消費80ETF2.75-0.11%2.7530

　　20159906大成深證成長40ETF0.692-2.26%0.7080

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤ETF2.694-1.46%2.7340

　　22510210富國上證綜指ETF2.357-1.71%2.3980

　　23510230國泰上證180金融ETF3.31-0.08%3.3127

　　24510260諾安上證新興産業ETF0.8240.24%0.8220

　　25510120海富通上證非週期行業100ETF1.815-0.98%1.8330

　　26159907廣發中小板300ETF1.0140.10%1.0130

　　27159908博時深證基本面200ETF0.73-0.16%0.7312

　　28510270中銀上證國企100ETF0.68-1.02%0.6870

　　29159909招商深證TMT50ETF3.545-1.85%3.6120

　　30159910嘉實深證基本面120ETF0.806-0.63%0.8111

　　31510280華寶興業上證180成長ETF0.9630.00%0.9630

　　32159911鵬華深證民營ETF3.1-0.14%3.1044

　　33159916建信深證基本面60ETF1.521-2.61%1.5617

　　34159912匯添富深證300ETF0.928-0.20%0.9299

　　35510290南方上證380ETF1.008-0.16%1.0096

　　36159915易方達創業板ETF1.3470.07%1.3460

　　37159913交銀深證300價值ETF0.94-3.09%0.9700

　　38159917國泰中小板300成長ETF1.051-0.28%1.0540

　　39159918嘉實中創400ETF1.4440.08%1.4428

　　40510410博時上證自然資源ETF0.6240.02%0.6239

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF2.373-0.05%2.3742

　　42159919嘉實滬深300ETF2.434-0.08%2.4359

　　43510420景順長城上證180等權ETF1.007-0.10%1.0080

　　44510900易方達恒生中國企業ETF(QDII)1.0280.12%1.0268

　　45159920華夏恒生ETF(QDII)1.123-0.14%1.1246

　　46510430銀華上證50等權重ETF0.946-1.05%0.9560

　　47510440大成中證500滬市ETF1.319-0.23%1.3220

　　48159921諾安中小板等權重ETF1.179-1.01%1.1910

　　49510330華夏滬深300ETF2.38-0.01%2.3803

　　50159922嘉實中證500ETF4.318-0.43%4.3367

　　51510500南方中證500ETF1.21-0.17%1.2120

　　52159923大成中證100ETF0.874-0.34%0.8770

　　53159925南方開元滬深300ETF0.925-0.02%0.9252

　　54511010國泰上證5年期國債ETF99.902-0.30%100.2010

　　55510310易方達滬深300ETF發起式0.9460.04%0.9456

　　56510620華夏上證原材料ETF發起式0.908-0.13%0.9092

　　57510650華夏上證金融地産ETF發起式0.958-0.10%0.9590

　　58510610華夏上證能源ETF發起式0.769-0.01%0.7691

　　59510660華夏上證醫藥衛生ETF發起式1.063-0.02%1.0632

　　60510630華夏上證主要消費ETF發起式1.056-0.02%1.0562

　　61510510廣發中證500ETF1.214-0.17%1.2161

　　62510700長盛上證市值百強ETF1.7-1.33%1.7230

　　63513100國泰納斯達克100(QDII-ETF)1.272----

　　64159924景順長城滬深300等權重ETF0.95-0.11%0.9510

　　65159926嘉實中證金邊中期國債ETF99.754-0.64%100.3940

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.0850.03%1.0847

　　67511210博時上證企債30ETF103.5-0.11%103.6152

　　68518880華安黃金易ETF2.6160.00%2.6160

　　69518800國泰黃金ETF2.5940.36%2.5846

　　70159927鵬華滬深300ETF2.357-0.33%2.3648

　　71159931匯添富中證金融地産ETF0.937-0.40%0.9408

　　72159930匯添富中證能源ETF0.857-0.55%0.8617

　　73159929匯添富中證醫藥衛生ETF1.025-0.37%1.0288

　　74159928匯添富中證主要消費ETF1.001-0.51%1.0061

　　75159932大成中證500深市ETF1.236-1.51%1.2550

　　76159933國投瑞銀滬深300金融地産ETF0.985-0.54%0.9903

　　77512010易方達滬深300醫藥衛生ETF0.880.09%0.8792

　　78510680萬家上證380ETF1.0550.32%1.0516

　　79159934易方達黃金ETF2.6140.50%2.6011

　　80512110華安中證細分地産ETF1.139-0.44%1.1440

　　81512120華安中證細分醫藥ETF0.953-1.85%0.9710

　　82513500博時標普500ETF(QDII)1.062----

　　83159935景順長城中證500ETF1.136-0.55%1.1423

　　84510520諾安中證500ETF1.074-0.48%1.0792

　　85159936廣發中證全指可選消費ETF1.076-0.72%1.0838

　　86512610嘉實中證醫藥衛生ETF1.04-0.28%1.0429

　　87512600嘉實中證主要消費ETF1.058-0.59%1.0643

　　88512640嘉實中證金融地産ETF1.058-0.18%1.0599

　　89512070易方達滬深300非銀行金融ETF1.1070.13%1.1056

　　LOF

　　1160105南方積極配置股票(LOF)0.995-0.57%1.0007

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　2163801中銀中國混合(LOF)1.228-0.74%1.2372

　　3160505博時主題行業股票(LOF)1.89-0.63%1.9020

　　4162703廣發小盤成長股票(LOF)1.731-0.96%1.7477

　　5162605景順長城鼎益股票(LOF)0.971-0.61%0.9770

　　6161607融通巨潮100指數增強(LOF)0.725-0.96%0.7320

　　7160106南方高增長股票(LOF)1.396-1.20%1.4130

　　8163302大摩資源優選混合(LOF)1.93-0.64%1.9424

　　9163402興全趨勢投資混合(LOF)0.97-0.58%0.9757

　　10161005富國天惠成長混合(LOF)1.457-1.17%1.4742

　　11161706招商優質成長股票(LOF)0.965-0.80%0.9728

　　12163503天治核心成長股票(LOF)0.521-0.69%0.5246

　　13162607景順長城資源壟斷股票(LOF)0.695-0.57%0.6990

　　14162207泰達宏利效率優選混合(LOF)0.965-0.53%0.9701

　　15160607鵬華價值優勢股票(LOF)0.809-0.49%0.8130

　　16160805長盛同智優勢混合(LOF)0.817-1.04%0.8256

　　17160610鵬華動力增長混合(LOF)1.083-0.91%1.0930

　　18166001中歐新趨勢股票(LOF)0.841-0.74%0.8473

　　19162006長城久富股票(LOF)1.06-0.94%1.0701

　　20160311華夏藍籌混合(LOF)0.876-0.79%0.8830

　　21160611鵬華優質治理股票(LOF)0.793-0.63%0.7980

　　22161610融通領先成長股票(LOF)0.706-0.98%0.7130

　　23160910大成創新成長混合(LOF)0.731-1.08%0.7390

　　24160314華夏行業股票(LOF)0.801-0.87%0.8080

　　25160613鵬華盛世創新股票(LOF)1.2460.65%1.2380

　　26160615鵬華滬深300指數(LOF)0.866-0.69%0.8720

　　27161810銀華內需精選股票(LOF)0.83-0.84%0.8370

　　28160211國泰中小盤成長股票(LOF)1.298-0.38%1.3030

　　29162307海富通中證100指數(LOF)0.7082.16%0.6930

　　30165309建信滬深300指數(LOF)0.722.56%0.7020

　　31166006中歐中小盤股票(LOF)0.740.45%0.7367

　　32160716嘉實基本面50指數(LOF)0.659-0.71%0.6637

　　33160616鵬華中證500指數(LOF)0.879-0.90%0.8870

　　34163001長信中證央企100指數(LOF)0.758-1.43%0.7690

　　35161210國投瑞銀全球新興市場股票(QDII-LOF)0.94----

　　36166007中歐滬深300指數增強(LOF)0.8170.28%0.8147

　　37165508信誠深度價值股票(LOF)1.1784.71%1.1250

　　38160807長盛滬深300指數(LOF)0.788-1.38%0.7990

　　39164205天弘深證成份指數(LOF)0.641.43%0.6310

　　40160215國泰價值經典股票(LOF)0.931-0.43%0.9350

　　41160717嘉實恒生中國企業指數(QDII-LOF)0.78----

　　42163407興全滬深300指數增強(LOF)0.827-0.92%0.8347

　　43161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)0.837----

　　44161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF)0.909-0.22%0.9110

　　45165510信誠金磚四國積極配置(QDII-FOF-LOF)0.875----

　　46166009中歐新動力股票(LOF)1.3743.50%1.3275

　　47161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF)0.772----

　　48161907萬家中證紅利指數(LOF)0.868-1.33%0.8797

　　49160512博時卓越品牌股票(LOF)1.266-0.94%1.2780

　　50161116易方達黃金主題(QDII-FOF-LOF)0.699----

　　51163409興全綠色投資股票(LOF)1.448-0.14%1.4500

　　52160123南方中證50債券指數(A類-LOF)1.076-0.35%1.0798

　　53163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)1.139-2.32%1.1660

　　54161217國投瑞銀中證上游資源産業指數(LOF)0.557-0.36%0.5590

　　55165512信誠新機遇股票(LOF)1.396.11%1.3100

　　56160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)0.71----

　　57164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-FOF-LOF)0.698----

　　58160415華安深證300指數(LOF)0.898-0.22%0.9000

　　59160125南方中國中小盤股票指數(QDII-LOF)1.185----

　　61162411華寶興業標普油氣上游股票指數(QDII-LOF)1.235----

　　62161017富國中證500指數增強(LOF)1.2593.45%1.2170

　　63161010富國天豐強化收益債券(LOF)1.032-0.48%1.0370

　　64166008中歐增強回報債券(LOF)1.0956.17%1.0314

　　65161219國投瑞銀新興産業混合(LOF)1.010.80%1.0020

　　66165513信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)0.753----

　　67165806東吳深證100指數增強(LOF)0.832-1.42%0.8440

　　68160416華安標普全球石油指數(QDII-LOF)1.41----

　　69163412興全輕資産投資股票(LOF)1.661-0.30%1.6660

　　71165516信誠週期輪動股票(LOF)1.292-1.60%1.3130

　　72163821中銀滬深300等權重指數(LOF)0.994-0.90%1.0030

　　73160916大成優選股票(LOF)1.156-1.28%1.1710

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.053-1.59%1.0700

　　75160706嘉實滬深300ETF聯接(LOF)0.65-0.54%0.6535

　　76161119易方達中債新綜合債券指數發起式(A類-LOF)1-1.53%1.0155

　　77161821銀華中證中票50指數債券(A類-LOF)1.0772.47%1.0510

　　78163415興全商業模式優選股票(LOF)1.150.79%1.1410

　　79160720嘉實中證中期企業債指數(A類-LOF)1.117.34%1.0341

　　80160212國泰估值優勢股票(LOF)0.929-1.06%0.9390

　　81160119南方中證500ETF聯接(LOF)1.046-0.66%1.0530

　　82165313建信優勢動力股票(LOF)0.992-0.60%0.9980

　　83160130南方永利1年定期開放債券(A類-LOF)1.016-4.51%1.0640

　　84167901華宸未來滬深300指數增強發起式(LOF)0.921-1.50%0.9350

　　85164815工銀標普全球自然資源指數(QDII-LOF)1.21----

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.053-0.19%1.0550

　　87163824中銀盛利定期開放債券(LOF)1.022-0.10%1.0230

　　88160515博時安豐18個月定期開放債券(LOF)1.013-2.03%1.0340

　　89164105華富強化回報債券(LOF)1.071-2.55%1.0990

　　90162711廣發中證500ETF聯接(LOF)0.946-0.66%0.9523

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.046-0.48%1.0510

　　92161115易方達歲豐添利債券(LOF)1.028-0.48%1.0330

　　93160131南方聚利1年定期開放債券(LOF)1.001-2.05%1.0220

　　94160617鵬華豐潤債券(LOF)1.0730.28%1.0700

　　95160220國泰民益靈活配置混合(LOF)1.035-0.48%1.0400

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.044-0.10%1.0450

　　97164808工銀瑞信四季收益債券(LOF)1.051-0.19%1.0530

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.043-0.86%1.0520

　　99161216國投瑞銀雙債債券(A類)(LOF)1.052-0.19%1.0540

　　101160812長盛同益成長回報靈活配置混合(LOF)1.063-0.93%1.0730

　　102160918大成中小盤股票(LOF)0.928-0.64%0.9340

　　105161505銀河通利債券(A類-LOF)1.021-0.58%1.0270

　　106161015富國天盈債券(LOF)0.815-0.37%0.8180

　　107161908萬家添利債券(LOF)0.859-0.35%0.8620

　　108160513博時穩健回報債券(LOF)(A類)1.1360.00%1.1360

　　110160810長盛同豐債券(LOF)1.003-0.69%1.0100

　　111162712廣發聚利債券(LOF)1.132-0.18%1.1340

　　分級股票基金

　　1150009國投瑞銀瑞和分級遠見(B級)1.0286.97%0.9610

　　2150008國投瑞銀瑞和分級小康(A級)0.931-3.12%0.9610

　　3150012國聯安雙禧指數分級(A級)1-7.83%1.0850

　　4150013國聯安雙禧指數分級(B級)0.8695.59%0.8230

　　5150017興全合潤分級(B級)1.490.00%1.4900

　　6150016興全合潤分級(A級)1.085-1.69%1.1037

　　7150019銀華深證100指數分級銳進(B級)0.51432.47%0.3880

　　8150018銀華深證100指數分級穩進(A級)0.924-10.81%1.0360

　　9150022申萬菱信深證成指分級收益(A級)0.712-27.48%0.9818

　　10150023申萬菱信深證成指分級進取(B級)0.357281.41%0.0936

　　11150029信誠中證500指數分級(B級)0.7325.17%0.6960

　　12150028信誠中證500指數分級(A級)0.96-6.89%1.0310

　　13150031銀華中證90指數分級鑫利(B級)0.8662.00%0.8490

　　14150030銀華中證90指數分級金利(A級)1.014-2.41%1.0390

　　15150037建信雙利股票分級進取(B級)1.06521.58%0.8760

　　16150036建信雙利股票分級穩健(A級)0.99-4.72%1.0390

　　17150048銀華消費股票分級瑞祥(B級)1.2353.61%1.1920

　　18150047銀華消費股票分級瑞吉(A級)1.0652.21%1.0420

　　19150053泰達宏利中證500指數分級穩健(A級)1.02-1.80%1.0387

　　20150054泰達宏利中證500指數分級進取(B級)1.2661.79%1.2437

　　21150065長盛同瑞中證200指數分級(B級)1.13315.49%0.9810

　　22150064長盛同瑞中證200指數分級(A級)1.023-1.54%1.0390

　　23150059銀華中證內地資源指數分級金瑞(A級)1.015-2.31%1.0390

　　24150060銀華中證內地資源指數分級鑫瑞(B級)1.051-0.28%1.0540

　　25150057長城久兆中小板300指數分級穩健(A級)1.014-1.55%1.0300

　　26150058長城久兆中小板300指數分級積極(B級)1.0871.78%1.0680

　　27150055工銀瑞信睿智中證500指數分級(A級)1.0460.70%1.0387

　　28150056工銀瑞信睿智中證500指數分級(B級)1.2154.79%1.1595

　　29150051信誠滬深300指數分級(A級)0.916-11.84%1.0390

　　30150052信誠滬深300指數分級(B級)0.80716.45%0.6930

　　31150049南方新興消費股票分級收益(A級)0.92-10.24%1.0250

　　32150050南方新興消費股票分級進取(B級)1.16817.39%0.9950

　　33150069國聯安雙力中小板綜指分級(A級)1.0684.20%1.0250

　　34150070國聯安雙力中小板綜指分級(B級)1.171-3.78%1.2170

　　35150072中歐盛世成長股票分級(B級)2.088-0.48%2.0980

　　36150075諾安中證創業成長指數分級進取(B級)1.0644.21%1.0210

　　37150073諾安中證創業成長指數分級穩健(A級)0.962-7.41%1.0390

　　38150071中歐盛世成長股票分級(A級)1.148-0.52%1.1540

　　39150083廣發深證100指數分級(A級)0.98-5.70%1.0392

　　40150077浙商滬深300指數分級進取(B級)0.97742.01%0.6880

　　41150084廣發深證100指數分級(B級)0.6399.27%0.5848

　　42150076浙商滬深300指數分級穩健(A級)0.896-13.51%1.0360

　　43150086申萬菱信中小板指數分級(B級)0.995.79%0.9358

　　44150085申萬菱信中小板指數分級(A級)0.996-2.03%1.0166

　　45150099長盛同慶中證800指數分級(B級)0.772-1.91%0.7870

　　46150098長盛同慶中證800指數分級(A級)1.0251.08%1.0140

　　47150088金鷹中證500指數分級(A級)1.02-1.85%1.0392

　　48150089金鷹中證500指數分級(B級)1.4723.55%1.1898

　　49150104華安滬深300指數分級(A級)1.03-0.87%1.0390

　　50150105華安滬深300指數分級(B級)0.8777.08%0.8190

　　51150097招商中證大宗商品股票指數分級(B級)0.56211.29%0.5050

　　52150096招商中證大宗商品股票指數分級(A級)1.016-2.21%1.0390

　　53150091萬家中證創業成長指數分級(B級)1.32923.54%1.0758

　　54150090萬家中證創業成長指數分級(A級)0.969-6.76%1.0392

　　55150111華商中證500指數分級(B級)1.42710.96%1.2860

　　56150110華商中證500指數分級(A級)1.27.14%1.1200

　　57150094泰信中證基本面400指數分級(A級)1.017-2.12%1.0390

　　58150095泰信中證基本面400指數分級(B級)1.274-1.77%1.2970

　　59150092諾德深證300指數分級(A級)0.909-12.26%1.0360

　　60150093諾德深證300指數分級(B級)1.29618.25%1.0960

　　61150109長盛同輝深100等權重指數分級(B級)0.918-10.79%1.0290

　　62150108長盛同輝深100等權重指數分級(A級)1.1245.74%1.0630

　　63150106易方達中小板指數分級(A級)1.17911.03%1.0619

　　64150107易方達中小板指數分級(B級)1.143-3.75%1.1875

　　65150100鵬華中證A股資源産業指數分級(A級)0.899-13.22%1.0360

　　66150101鵬華中證A股資源産業指數分級(B級)1.15612.89%1.0240

　　67150112工銀睿智深證100指數分級(A級)1.0393.20%1.0068

　　68150113工銀睿智深證100指數分級(B級)0.822-2.33%0.8416

　　69150117國泰國證房地産行業指數分級(A級)1.0884.41%1.0420

　　70150118國泰國證房地産行業指數分級(B級)0.9-6.25%0.9600

　　71150123建信央視財經50指數分級(A級)1.1338.40%1.0452

　　72150124建信央視財經50指數分級(B級)0.799-9.74%0.8852

　　73150121銀河滬深300成長增強指數分級優先(A級)0.965-7.12%1.0390

　　74150122銀河滬深300成長增強指數分級進取(B級)0.90525.87%0.7190

　　75150140國金通用滬深300指數分級(A級)1.025-1.35%1.0390

　　76150141國金通用滬深300指數分級(B級)1.1588.12%1.0710

　　77150146招商滬深300高貝塔指數分級(B級)0.9949.71%0.9060

　　78150145招商滬深300高貝塔指數分級(A級)0.998-6.38%1.0660

　　79150148信誠中證800醫藥指數分級(A級)0.97-6.73%1.0400

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　80150149信誠中證800醫藥指數分級(B級)0.9996.28%0.9400

　　81150131國泰國證醫藥衛生行業指數分級(B級)1.0152.48%0.9904

　　82150130國泰國證醫藥衛生行業指數分級(A級)1.0430.12%1.0418

　　83150150信誠中證800有色指數分級(A級)0.922-11.35%1.0400

　　84150151信誠中證800有色指數分級(B級)1.02113.19%0.9020

　　85150152富國創業板指數分級(A級)0.972-6.45%1.0390

　　86150153富國創業板指數分級(B級)1.03810.78%0.9370

　　87150138銀華中證800等權重指數增強分級(A級)1.0480.38%1.0440

　　88150139銀華中證800等權重指數增強分級(B級)1.076-1.65%1.0940

　　89150158信誠中證800金融指數分級(B級)1.23810.63%1.1190

　　90150157信誠中證800金融指數分級(A級)0.921-11.36%1.0390

　　91150167銀華滬深300指數分級(A級)0.964-7.13%1.0380

　　92150168銀華滬深300指數分級(B級)1.136.20%1.0640

　　93150172申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(B級)1.35915.51%1.1765

　　94150171申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(A級)0.886-13.52%1.0245

　　95150181富國中證軍工指數分級(A級)0.887-13.04%1.0200

　　96150182富國中證軍工指數分級(B級)1.5612.23%1.3900

　　97150180鵬華中證資訊技術指數分級(B級)1.33312.02%1.1900

　　98150179鵬華中證資訊技術指數分級(A級)0.879-13.48%1.0160

　　99150178鵬華中證800非銀行金融指數分級(B級)1.33912.71%1.1880

　　100150177鵬華中證800非銀行金融指數分級(A級)0.877-13.68%1.0160

　　101150185申萬菱信中證環保産業指數分級(B級)1.27312.13%1.1353

　　102150184申萬菱信中證環保産業指數分級(A級)0.873-13.71%1.0117

　　分級債券基金

　　1150032嘉實多利債券分級優先(A級)0.906-11.05%1.0186

　　2150033嘉實多利債券分級進取(B級)1.26584.64%0.6851

　　3150066國泰信用互利債券分級(A級)0.95-7.50%1.0270

　　4150067國泰信用互利債券分級(B級)1.4916.41%1.2800

　　5150039中歐鼎利債券分級(A級)1.0342.78%1.0060

　　6150040中歐鼎利債券分級(B級)1.085.99%1.0190

　　9150133德邦德信中高企債指數分級(A級)1.028-2.47%1.0540

　　10150134德邦德信中高企債指數分級(B級)1.1275.33%1.0700

　　13150143銀華中證轉債指數增強分級(A級)0.961-7.68%1.0410

　　14150144銀華中證轉債指數增強分級(B級)1.04319.34%0.8740

　　29150164東吳中證可轉換債券指數分級(A級)0.907-10.64%1.0150

　　30150165東吳中證可轉換債券指數分級(B級)1.27423.09%1.0350

　　封閉式基金

　　1500011國泰金鑫封閉0.998-8.64%1.0924

　　2184699長盛同盛封閉1.003-4.94%1.0551

　　3184701大成景福封閉0.912-5.35%0.9635

　　4500015富國漢興封閉0.94-4.56%0.9849

　　5500038融通通乾封閉0.97-12.24%1.1053

　　6184728寶盈鴻陽封閉0.789-12.85%0.9053

　　7500056易方達科瑞封閉0.927-13.65%1.0736

　　8184721嘉實豐和封閉0.907-14.16%1.0566

　　9184722長城久嘉封閉0.75-15.14%0.8838

　　10500058銀河銀豐封閉0.797-15.48%0.9430

　　11161713招商信用添利債券封閉0.99-3.51%1.0260

　　14150027天弘添利債券分級封閉(B級)1.14-7.01%1.2260

　　15150035泰達宏利聚利債券分級封閉(B級)1.408-6.75%1.5100

　　16150034泰達宏利聚利債券分級封閉(A級)1.108-3.40%1.1470

　　20150042長信利鑫債券分級封閉(B級)1.186-8.80%1.3005

　　22150044海富通穩進增利債券分級封閉(A級)1.142-0.44%1.1470

　　23150045海富通穩進增利債券分級封閉(B級)1.612-2.13%1.6470

　　24164606華泰柏瑞信用增利債券封閉1.037-0.19%1.0390

　　25150046天弘豐利債券分級封閉(B級)1.381-2.26%1.4130

　　29150061鵬華豐澤債券分級封閉(B級)1.28-2.96%1.3190

　　31150062浦銀安盛增利債券分級封閉(A級)1.129-0.88%1.1390

　　32150063浦銀安盛增利債券分級封閉(B級)1.287-3.09%1.3280

　　36150068諾德雙翼債券分級封閉(B級)1.168-3.63%1.2120

　　37150078金鷹持久回報債券分級封閉(B級)1.257-4.05%1.3100

　　42150081信誠雙盈債券分級封閉(B級)1.428-4.42%1.4940

　　44150087中歐信用增利債券分級封閉(B級)1.169-1.60%1.1880

　　47161019富國新天鋒定期開放債券0.993-2.65%1.0200

　　50150082信達澳銀穩定增利債券分級封閉(B級)0.926-4.44%0.9690

　　51160128南方金利定期開放債券(A類)1.01-3.07%1.0420

　　53150080國聯安雙佳信用債券分級封閉(B級)1.052-5.65%1.1150

　　56161117易方達永旭添利定期開放債券1-5.66%1.0600

　　57164810工銀純債定期開放債券1.012-3.89%1.0530

　　59150001國投瑞銀瑞福深100分級進取封閉(B級)0.702-12.90%0.8060

　　61164702匯添富季季紅定期開放債券0.992-4.34%1.0370

　　62160621鵬華中小企業純債債券封閉發起式1.01-7.08%1.0870

　　64166902民生加銀平穩增利定期開放債券(A類)0.98-5.95%1.0420

　　65150114中海惠裕純債債券分級封閉發起式(B級)1.006-5.54%1.0650

　　74150102長信利眾債券分級封閉(B級)0.958-5.28%1.0114

　　79150127招商雙債增強債券分級封閉(B級)0.907-5.62%0.9610

　　80150128工銀增利債券分級封閉(B級)0.805-7.26%0.8680

　　83163210諾安純債定期開放債券(A類)1.005-6.51%1.0750

　　87150129鵬華豐利分級債券封閉(B級)0.899-4.77%0.9440

　　88150120東吳鼎利債券分級封閉(B級)0.925-8.14%1.0070

　　92150132金鷹元盛債券分級封閉(B級)0.9-4.86%0.9460

　　94161911萬家強化收益定期開放債券0.985-7.29%1.0624

　　98150137安信寶利分級債券封閉(B級)1.005-5.01%1.0580

　　99166904民生加銀平穩添利定期開放債券(A類)0.952-7.84%1.0330

　　102150020富國匯利回報債券分級(A級)1.021-1.73%1.0390

　　103150021富國匯利回報債券分級(B級)1.099-0.27%1.1020

　　106150154中海惠豐純債債券分級封閉(B級)0.99-4.90%1.0410

　　107150147天弘同利債券分級封閉(B級)1.038-1.89%1.0580

　　112150156中銀互利債券分級封閉(B級)1.1-2.31%1.1260

　　113164814工銀雙債增強債券封閉0.973-6.89%1.0450

　　117150142匯添富互利債券分級封閉(B級)1.019-7.95%1.1070

　　125150160融通通福債券分級封閉(B級)1.085-8.21%1.1820

　　131150161新華惠鑫債券分級封閉(B級)1.164-3.40%1.2050