基金業協會披露基金公司最新資管規模榜單

　　十家基金公司掌管基金業四成資産

　　天弘招商工銀瑞信躋身規模前三

　　■本報記者 趙學毅

　　7月23日晚間，中國證券投資基金業協會披露了基金公司資管業務總規模排行榜。《證券日報》基金新聞部記者注意到，截至6月底，有統計數據的96家基金公司合計資管總規模為16.13萬億元。基金管理公司資管業務包括基金管理公司管理的公募基金、基金管理公司及其子公司管理的專戶業務、基金管理公司管理的社保基金與企業年金業務。記者注意到，基金業協會稍早前披露的數據顯示，基金管理公司管理公募基金規模為7.11萬億元，基金管理公司及其子公司專戶業務規模超過9萬億元。

　　據最新資管規模榜單，天弘基金管理有限公司以9479億元的總資管規模居首。《證券日報》基金新聞部記者查閱該公司旗下産品最新凈值規模發現，天弘餘額寶的基金凈值為6133.8億元，佔該公司資管總規模的64.71%，佔該公司公募基金規模(6685億元)的97.75%。“母憑子貴”在天弘基金身上表現得淋漓盡致。

　　資管總規模第二名、第三名分別是招商基金管理有限公司、工銀瑞信基金管理有限公司，兩家公司資管總規模分別為7487億元、7310億元，較為接近。然而，備受關注的華夏基金管理有限公司資管總規模為6402億元，僅位居第五;民生加銀基金管理有限公司則以龐大的子公司專戶業務規模躋身第四名，資管總規模為6956億元。據此前基金業協會披露的數據，民生加銀基金管理有限公司旗下公募基金規模為545億元，居第38名。也就是説，該公司公募基金規模僅是其子公司專戶業務規模的7.84%。

　　此外，嘉實基金管理有限公司、易方達基金管理有限公司資管總規模均超過5000億元，分別為5899億元、5750億元，分列第六名、第七名;鵬華基金管理有限公司、平安大華基金管理有限公司以及博時基金管理有限公司也以超過4600億元的資管規模，躋身前十名。

　　據《證券日報》基金新聞部記觀察，前十大基金公司合計管理的資産總規模達6.36萬億元，佔全行業總資管規模的39.43%，接近四成。有數據統計的96家基金基金公司中，共有47家資管總規模超過1000億元，佔比近半;而不足100億元的基金公司有13家。

　　“資管總規模與公募基金規模兩個榜單一對照不難發現，基金公司因主攻業務不同，規模也出現明顯差距，不過多元化發展奠定了基金公司之間的核心競爭力。”北京一基金分析師對《證券日報》基金新聞部記者表示，當然，在整個基金行業，基金公司之間有著明顯分化，尤其是新基金公司資管規模增長緩慢。

　　基金業協會表示，為加強基金管理公司資管業務資訊披露，該協會統計了2015年6月底基金管理公司資管業務總規模排名、基金管理公司專戶業務規模排名、基金子公司專戶業務規模排名，協會將陸續發佈。

　　基金凈值表

　　單位:元

　　基金代碼: 000822

　　基金名稱: 東海美麗中國靈活配置混合型證券投資基金

　　基金資産凈值: 54，869，151.59

　　基金份額凈值: 1.599

　　基金份額累計凈值: 1.599

　　日期 基金 基金名稱 資産凈值(元) 基金份額凈值(元) 基金份額累計凈值(元)

　　代碼

　　2015-07-23 000739 新鑫先鋒A 215，670，358.46 1.807 1.807

　　2015-07-23 001515 新鑫先鋒C 524，890.33 1.786 1.786

　　2015-07-23 000379 平安大華日增利貨幣市場基金 14，619，580，923.62 0.9258 0.9258

　　基金 基金名稱 基金簡稱 基金份額凈值/每(百、百萬)萬份基金已實現收益/份額參考凈值 基金份額累計凈值/7日年化收益率/份額累計參考凈值

　　代碼

　　001009 上投摩根安全戰略股票型證券投資基金 上投摩根安全戰略股票 1.161 1.161

　　001192 上投摩根整合驅動靈活配置混合型證券投資基金 上投摩根整合驅動混合 0.920 0.920

　　377020 上投摩根內需動力混合型證券投資基金 上投摩根內需動力混合 1.5739 1.9220

　　交易日期 2015-07-23

　　基金代碼 000774 000775 000776 001447

　　基金名稱 天弘瑞利分級債券型證券投資基金 瑞利A 瑞利B 天弘惠利靈活配置混合型證券投資基金

　　基金簡稱 天弘瑞利分級

　　基金份額凈值 1.017 1.001 1.056 1.0018

　　基金份額累計凈值 1.035 1.026 1.056 1.0018

　　分級基金名稱 山西證券日日添利貨幣市場基金A 山西證券日日添利貨幣市場基金B 山西證券日日添利貨幣市場基金C

　　分級基金代碼 001175 001176 001177

　　每萬份基金已實現收益 1.0250 - 0.6120

　　7日年化收益率 3.196% - 1.656%

　　日期 2015年7月23日

　　基金代碼 基金名稱 每萬份收益(元) 七日年化收益率(%)

　　000902 國開泰富貨幣市場基金 0.3437 2.547

　　000901 國開泰富貨幣市場基金 0.2759 2.300

　　基金代碼 基金名稱 份額凈值 份額累計凈值

　　001014 中融融安保本混合 1.002 1.002

　　001261 中融新機遇混合 1.009 1.009

　　168201 中融一帶一路 0.679 0.679

　　150265 一帶A 1.012 1.012

　　150266 一帶B 0.345 0.345

　　168205 中融銀行 0.915 0.915

　　150291 銀行A份 1.008 1.008

　　150292 銀行B份 0.822 0.822

　　168203 中融鋼鐵 0.754 0.754

　　150287 鋼鐵A 1.006 1.006

　　150288 鋼鐵B 0.503 0.503

　　168204 中融煤炭 0.938 0.938

　　150289 煤炭A級 1.005 1.005

　　150290 煤炭B級 0.870 0.870

　　截止日期 基金代碼 基金名稱 份額凈值 累計凈值

　　2015-7-23 001431 方正富邦優選靈活配置混合型證券投資基金 1.019 1.019

　　基金簡稱 基金代碼 基金份額凈值 基金累計凈值

　　信誠新鑫混合 001494 1.0000 1.000