航空和運輸股最近可謂是春風得意：國際油價屢創新低、上市公司業績頻頻報喜、上周BDI指數持續反彈。週一紐約油價再創2009年3月12日以來的盤中新低的消息，讓航運板塊來了一次大爆發，中國國航、招商輪船等8隻個股紛紛漲停。

　　金百臨諮詢秦洪表示，航空和運輸板塊之所以受到資金的大力追捧，主要是消息面上題材較多。如原油價格大幅回落，使得航空和運輸物流産業上市公司的成本迅速降低，盈利能力迅速提升。運輸物流股則受益於“網際網路+”的題材熱，畢竟運輸物流産業股大多是現金流量多，很容易向網際網路金融轉型，特別是供應鏈金融。

　　中原證券方夏虹表示，航運板塊中最有看點的就是航空股，在航空企業成本中，航油成本佔比約為40%。油價大幅下行，航空類的上市公司業績也明顯改善。而且我國民航業未來仍能保證10%左右的增長速度，行業仍有拓展空間。從A股歷史走勢來看，在強勢市場中，處於業績回升期的航空板塊表現將強于市場整體水準。另外，上海迪士尼項目如有最新進展也會刺激航空股走強。

　　港口航運股同樣受益於油價大跌。據數據統計，目前已預告2014年業績的航運類上市公司中，中國遠洋預增50%以上，中遠航運、海峽股份續盈，招商輪船、ST鳳凰、中海集運、天津海運、中海發展去年凈利均實現了扭虧。中遠航運的業績快報則顯示，其2014年凈利潤增長491%。

　　值得注意的是，上周BDI指數出現持續反彈，分析認為，這主要是國際航運市場上對船舶需求在轉強，這也是中昌海運連續三個漲停的重要原因。因此，港口航運股的反彈有望持續。

　　本月底，博鰲亞洲論壇上，中國可能發佈“一帶一路”實施方案，消息一齣，航運板塊成了昨天市場上人氣最旺的地方。據大智慧數據顯示，昨天運輸物流板塊凈流入16.91億元，凈流入最大個股為海南航空、中國國航、中海集運。

　　昨天有報道稱，即將出臺的“一帶一路”規劃將包括一份詳細的重大工程項目清單。清單將規劃未來幾年將要簽約、開工的項目，涉及鐵路、公路、能源、資訊、産業園區等總計幾百項重大工程。清單還將落實具體負責單位。清單集中在哈薩克、吉爾吉斯斯坦、塔吉克、巴基斯坦等周邊國家。參會各方將在此期間簽署重要經濟合作協議。“一路”指的是21世紀海上絲綢之路，重點是發展航運事業。因此航運迎來歷史發展機遇。

　　秦洪認為，運輸物流産業股背後還有一個重大題材：國企改革的預期。國企改革是這輪行情中的核心驅動力之一，改革的深入使得運輸物流産業股的整合題材預期升溫。中國南車與中國北車成功合併，給央企的改革、整合指出了新方向，也給A股市場帶來了強大的賺錢效應。他認為，航空運輸股、遠洋運輸股、鐵路運輸股等産業股也面臨整合的可能性。他建議關注南方航空、東方航空、外運發展、中海發展等品種。