“走出去”戰略改變中國
- 發佈時間：2014-11-11 04:34:07 來源：西安晚報 責任編輯：羅伯特
中金公司近日發佈策略週報，認為“走出去”戰略成型，進一步支援“屌絲逆襲”。習主席近期在中央財經領導小組上的講話表明，中國正在經歷重大的戰略轉變，即從之前的“引進來”戰略過渡到“引進來”和“走出去”戰略並重的階段，而且有可能“走出去”將放在更重要的位置。
從國際環境和中國現狀綜合來看，這切合中國當前發展階段和特徵，如果發展得當，有望進一步鞏固中國在區域乃至全球的重要地位，也將對中國市場帶來深刻影響。我們從2013年年底以來持續看多中國市場，重要的原因在於我們認為新的領導層自上臺以來在內政外交上展現的“不拘一格”，有望打破之前市場先破後立的悲觀邏輯僵局，而這也將帶來市場上的“屌絲逆襲”。習主席在週末宣佈400億美元成立絲路基金，支援亞洲地區的基礎設施建設，規模也超出之前的預期，有望對基建等相關板塊形成進一步的支援。除了走出去戰略之外，滬港通將在近期開通；國企改革仍在持續推進；週期性的貨幣放鬆仍在持續；發改委也在加快鐵路項目的批准。這些變化，都將支援我們對市場保持樂觀的看法。
操作層面建議：1.加大對利率敏感板塊的配置：近期券商表現較好，繼續超配券商、保險、中小銀行和房地産等利率敏感板塊；2.“一帶一路”相關的基建、機械、原材料行業，受産能過剩等因素影響，這些板塊目前估值極低，基金倉位幾乎為零；3.業績穩定增長、估值合理的消費板塊(如藍籌醫藥)；4.繼續關注“滬港通”和國企改革主題。中金公司
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