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分級指數基金首向上折算

  • 發佈時間:2014-10-09 03:10:32  來源:京華時報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  京華時報訊(記者敖曉波)分級指數基金終於迎來“向上折算”這一歷史性事件。富國基金昨天發佈公告,受益於軍工板塊的強勢上漲,截至10月8日,富國軍工指數凈值達1.51元,觸發上折,成為首只上折的分級指基。

  富國基金昨天發佈公告稱,10月9日為富國軍工不定期折算的基準日及份額登記日,9日當晚折算後凈值歸一。10月9日至10月10日間,富國軍工指數基金將暫停申購、贖回,並於10月10日在場內全天停牌,直至13日公佈折算結果並恢復交易。

  所謂向上折算,是分級基金的不定期折算之一。通常來看,分級基金母基金凈值達1.5時會觸發向上折算。在牛市中,受益於母基金凈值大幅增長,B份額的杠桿會越來越小直至失靈。因此,通過向上折算,母基金、A份額、B份額的凈值都會重新歸一。

  若以4月4日成立計算,富國軍工僅用半年時間,便實現了逾50%的凈值上漲。折算後,軍工B將恢復兩倍杠桿,成為場內杠桿比例最高的軍工指數基金。

  Wind數據顯示,截至10月8日,上證綜指今年以來漲幅為12.96%%,中證軍工指數上漲53.37%,為今年最強勁的行業之一。

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