工銀中證500B回報超20%三類份額各取所需
- 發佈時間：2014-09-05 00:51:44 來源：經濟參考報 責任編輯：羅伯特
下半年以來分級基金經歷大幅上漲，出現整體溢價格局。作為市場博反彈的利器，分級B這類工具型産品普遍受到市場認可。
從8月下旬開始，杠桿基金溢價率逐步回歸，分級B是否還具有投資價值？
近期大盤藍籌股遭遇調整，中小板指數和創業板指數均處於上漲趨勢中，偏中小盤成長風格的中證500指數也獲得持續上揚。截至8月底，今年以來上證綜指和滬深300指數漲幅分別為3.77%、-0.8%，而中證500指數則獲得14.43%的漲幅。
雖然杠桿基金整體溢價率回落，但從業績來看，仍有部分表現搶眼，如跟蹤中證500指數的分級基金。Wind數據顯示，今年以來截至8月28日，在納入統計的13隻股票基金激進份額中(海通分類)，前2名分別為信誠中證500B和工銀瑞信中證500B，其中工銀瑞信中證500B今年以來總回報率為18 .76%，最近一年、最近兩年分別以21.78%、47.43%的總回報排名同類榜眼。
銀河證券基金研究中心主任胡立峰認為，投資者在購買分級基金前要有充分的了解。
通常來説，分級基金有三類份額可供投資者選擇，除適合追求高收益的杠桿份額外，分級基金穩進份額類似于固定收益産品，適合風險偏好低、希望有穩定現金流的投資者；母基金份額則適合個人和機構投資者長期持有。
以工銀瑞信中證500分級基金為例，截至8月29日，今年以來工銀瑞信中證500母基金獲得14.06%的總回報(Wind數據)，工銀中證500B的參考凈值漲20.64%；而中證500A按照合同，將獲得一年定存(稅後)+3 .5%，即超過6%的穩健回報。
最新披露的半年報顯示，工銀瑞信中證500指數分級基金力爭實現基金日收益率與業績比較基準日收益率偏離度的年度平均值不超過0.35%，偏離度年化標準差不超過4%，而報告期內基金跟蹤標的指數日均偏離度為0.02%，偏離度年化標準差為0.74%，處於同類基金領先水準。
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