杠桿股基首現“向上折算”
- 發佈時間：2014-08-26 08:36:22 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
中歐盛世以昨為基準日辦理不定期份額折算業務
本報訊 （記者吳倩）在分級基金出現幾單不幸的“下折”事件後，國內歷史上出現了首例向上折算的分級基金。中歐基金昨日公告，中歐盛世成長分級股票型證券投資基金啟動“向上折算”條款，以昨日為基準日辦理不定期份額折算業務。
據公告，當中歐盛世成長分級基金之盛世B份額的基金份額凈值大於或等於中歐盛世成長分級基金之盛世A份額的基金份額凈值的2倍時，中歐盛世將進行不定期份額折算。而截至8月22日，盛世B的基金份額凈值為 2.352元，盛世A的基金份額凈值為1.156元.
與分級基金到點“向下折算”不同，“向上折算”僅涉及B份額和母基金，啟動份額“向上折算”後，將確保盛世A和盛世B的比例為5:5，盛世B和母基金的基金份額凈值均調整為與折算前盛世A基金份額凈值相等，其收益超出部分折算為中歐盛世。而盛世A的基金份額凈值和份額數保持不變。
中歐基金指出，盛世B不定期份額折算後其杠桿倍數將大幅提升，恢復到初始的2倍杠桿水準，有利於提升市場的交易性。相應的，盛世B的基金份額參考凈值隨市場漲跌而增長或者下降的幅度也會大幅增加。
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