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“國家隊”佈局朝陽行業龍頭個股

  • 發佈時間:2014-08-15 07:36:20  來源:長春晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  本報綜合消息

  昨日兩市小幅低開後震蕩調整,午後在汽車、鐵路基建、地産、海洋經濟等板塊帶動下滬指一度逼近年內新高之後高臺跳水雙雙翻綠,尾盤在煤炭、有色等權重板塊回落影響下跌幅加大。

  截至收盤,滬指報2206.47點,下跌16.41點,跌幅為0.74%,成交1417.07億元;深成指報7893.90點,下跌86.59點,跌幅為1.09%,成交1658.68億元;創業板指報1380.30點,下跌4.01點,跌幅為0.29%,成交302.35億元。

  近日,全國社保基金、QFII等主力機構最新佈局路徑成為熱點。記者通過對比發現,今年二季度不僅QFII表現“只買不賣”,“國家隊”代表全國社保基金也將“買股”作為今年二季度的重要操作,增持的行業主要集中在電子資訊、特殊設備以及部分金屬等四大行業。同時,也對中國聯通等15隻個股進行減持。

  “國家隊”7月新開31個賬戶

  素有“國家隊”之稱的社保基金在7月份新開了31個A股賬戶,創出單月開戶量最高紀錄。據悉,目前有110家公司十大流通股東出現社保基金的影子,有65隻個股在二季度被增持,主要集中在資訊服務、特種設備及金屬等四大領域。

  數據顯示,在這110家上市公司背後,一部分為中報正式披露,也有一部分是因債轉股等提前披露股東持股情況。二季度被社保基金新進或增持的股票數量達65隻,且以中小盤股居多,值得注意的是,社保基金並不是只買不賣,也在進行調倉,截至目前被減持的個股有15隻,主要集中在電信、汽車類和日常消費等少數板塊。其中,中國聯通今年第二季度被減持了近6000萬股,403組合全身退出重慶水務

  社保基金如何把握機遇

  “從過去成績來看,雖然全國社保基金的投資不是百分之百賺,但總體收益還是相當不錯和穩健的。因此,這個機構的持股情況對散戶來説有比較大的參考價值。”昨日香港一位長期關注A股的機構人士告訴記者。不過,從持股和調倉情況看,全國社保主要是看政策炒股,而且業績表現也不錯。

  記者發現,在全國社保基金增持的65家公司中,大多數是符合經濟轉型政策方向的,強週期性或受到政策影響較大的個股主要有華菱鋼鐵恒源煤電古井貢酒等少數幾家。而電子資訊服務、節能環保等行業在經濟轉型中屢次被重點提及,甚至國家還專門出臺文件,行業個股表現也漲多跌少。

  增持朝陽行業個股

  增持的個股不僅是朝陽行業,且多是佈局龍頭企業,盈利能力強。比如在油氣開發領域,傑瑞股份藍科高新等都是行業的佼佼者,其中,傑瑞股份今年上半年業績大幅增長了56.07%,凈利潤額度達到6.45億元,營業收入同比增幅也維持在四成左右的高位。另外,省廣股份順網科技科大訊飛同方國芯等公司在行業中都具有舉足輕重的分量。

  廣州一位私募人士也告訴記者,全國社保基金作為“國家隊”,持股思路比較清晰,緊跟政策和國家宏觀調控的方向,屢屢戰勝市場,去年社保基金實現權益投資收益額685.87億元,投資收益率為6.20%,累計投資收益額為4187.38億元,年均投資收益率為8.13%。

  2005年6月份,上證指數跌破1000點之時,社保基金大舉增倉,A股隨後迎來波瀾壯闊的反彈;而在2007年年底股指升至歷史新高之後,又果斷減倉而成功逃頂。

  因此,從社保基金持股情況看,符合經濟轉型的新興行業未來有可能還是機構賺錢的主要領域。

  【業內觀點】

  市場有望再創反彈以來新高

  週四,大盤延續窄幅震蕩走勢,主機板走勢弱于中小創業板。盤面上最大的熱點當屬汽車股的群體上漲,以及環保股的集體登場。次新股盤炒作退潮跡象明顯。對於市場表現,巨豐投顧的分析師表示,權重股前一日盤中走弱,一是對市場前期漲幅較大的股票進行消化,合理的獲利回吐;二是,現在離滬港通開啟還有一段時間,市場對金融等藍籌股炒作只是前期的預熱;三是市場在經歷長期連續的上漲,需要有階段性的技術修整。

  本週恰逢股指交割日,市場主力資金望借交割日進行洗盤和資金調倉,同時,週三、週四又逢兩股申購,市場打新慾望較為強烈,而隨著股指交割的完成和後期申購資金的解凍,市場有望再次掀起對題材股的炒作。與此同時,滬港通開啟時間日益臨近,市場對滬港通概念股的炒作也將再度升溫,以金融為代表的上證180、上證380標的將直接受到市場的熱炒,在大盤藍籌股帶動下,市場有望再次創出反彈以來新高,投資者可把握後期的階段性投資機會。

  新能源、軍工等題材可重點關注

  華訊財經的分析師認為,技術形態上看,目前市場維持強勢格局,大盤回踩2200點會繼續反彈,但是開始出現了量價背離的走勢,後市2200點附近是市場短線走勢的關鍵點位,關注該點位的得失。創業板在1400點附近也衝高回落,上行面臨一定的壓力,預計在近兩天連續反彈後會繼續休整,等待整固後再突破。短期大盤維持高位箱體震蕩格局概率較大。

  操作上,連續的逼空行情後,近期市場的震蕩其實是在轉換。從目前情況來看,市場繼續向上反彈的可能性較大。因此,震蕩期實際上是調整換股的良機。從資金流向來看,建議投資者繼續跟蹤資源股的機會,其中煤炭、有色仍是資金關注的重點,而對於國資改革、新能源、軍工等題材可逢低重點關注。

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