經緯紡機賬面現115億貨幣資金 竟多為中融信託定期存款

　　來源：新浪財經

　　作者：證券時報

　　4月24日，經緯紡機(000666.sz)發佈公告，回復了深交所此前問詢的“業績下降”和“存貸雙高”等問題。

　　經緯紡機在回復函中反映，業績下降“均為在市場環境下，持續經營的正常業績反映”。“紡織”和“金融”2019年的行業環境都不盡人意。

　　而針對“存貸雙高”問題，經緯紡機表示，截至報告期末，公司貨幣資金114.86億元。其中屬於金融業務的資金106.22億元，佔比92.48%，主要來自中融信託自營資産，境內貨幣資金以定期存款為主，定存期限基本保持在三個月以內，存款利率年化2.75%-3.05%，境外貨幣資金以活期存款為主，利率隨境外市場行情變動。

　　2019“紡織”和“金融”均不如意

　　經緯紡機是國機集團骨幹企業——中國恒天集團有限公司(CHTC 恒天集團)的核心成員單位。近年來，經緯紡機在深耕紡機産業的同時，以37.5%的比例控股中融信託，目前已形成“紡機+金融”雙主業運營格局。

　　其2019年年度報告顯示，公司實現營業總收入93.35億元，同比下降8.44%。其中，營業收入46.87億元，上年同期60.43億元，同比減少13.56億元(紡機業務營業收入41.63億元，同比減少3.34億元；金融業務營業收入5.24億元，同比減少10.22億元)。公司實現歸屬於母公司凈利潤4.90億元， 同比減少2.67億元。經營現金流量凈額0.16億元，同比減少 47.76億元。

　　經緯紡機在回復函中認為，業績下降“均為在市場環境下，持續經營的正常業績反映”。“紡織”和“金融”2019年的行業環境都不盡人意。

　　根據中國紡織機械協會數據顯示，2019年我國紡機行業重點企業主營業務收入與去年同期相比下降10.39%，利潤總額與去年同期相比下降24.17%。在此背景下，2019年經緯紡機的紡機業務營業收入減少3.34億元，下降7.43%。

　　另一方面，2019年信託行業也因為宏觀調控和競爭加劇的原因，導致投資規模下降且市場投資回報率下降。2019年中融信託營業總收入51.73億元，凈利潤17.55億元，兩項指標較上一年度有所下滑。

　　經緯紡機稱，中融信託金融業務營業收入5.24億元，同比減少10. 22億元，主要是為投資規模下降且市場投資回報率下降所致。

　　百億貨幣資金主要來自信託自營資産

　　此前，深交所對於經緯紡機賬面“存貸雙高”的情況也進行了集中問詢。

　　經緯紡機回應，報告期末，公司貨幣資金114.86億元。其中屬於金融業務的資金106.22億元，佔比92.48%，主要來自中融信託自營資産，境內貨幣資金以定期存款為主，定存期限基本保持在三個月以內，存款利率年化2.75%~3.05%，境外貨幣資金以活期存款為主，利率隨境外市場行情變動。此處收益與上年同期基本持平，未明顯下降。

　　同時，經濟紡機還表示，中融信託受銀保監會監管，貨幣資金獨立使用。作為非銀金融機構，中融信託在自營資産運營上遵循低風險、高流動性的總體原則，同時由於報告期末金融産品投資陸續到期回款，期末境內貨幣資金充足，保持較高額度的貨幣資金既符合監管機構對信託公司的總體要求，又滿足其信託業務需求。

　　另外，負債較高則是由於公司紡機行業屬於傳統裝備製造業，具有重資産、負債率高、資産週轉率低等特點。近年來，紡機業務相關資産穩步增加，開展分期收款銷售等試點業務，資金需求逐步增加，有息負債也有提高。根據生産經營所需産生的有息負債符合公司發展需求。

　　上述回復同時由年審機構大信會計師事務所發表了核查意見。審計機構表示，已對經緯紡機貨幣資金管理制度執行了充分、必要的審計程式，認為經緯紡機報告期發放自營貸款、與金融企業的往來存款利息收入等讓渡資産使用權取得的收入確認符合《企業會計準則》的相關規定，另受限資金與存放境外款項大幅增長合理，公司不存在資金被大股東及其關聯人佔用或挪用情形。