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美聯儲會議紀要顯鷹派 金價跌破關鍵水準

  • 發佈時間:2014-08-25 07:41:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:習人

  延續上一週的下跌,8月18日至8月22日當周,黃金市場遭受到了非常大的打擊,在地緣政治問題作為僅有支撐的情況下,美聯儲給出的卻都是對黃金不利的信號,使得此前一直維持在1300美元/盎司附近的金價跌破重要支撐水準,趨勢更偏下行。

  本週的重頭戲都來自美聯儲,在週三公佈的美聯儲7月會議紀要中,顯示美聯儲對美國就業市場復蘇的速度感到意外,並受到鼓舞,但在看到更多經濟復蘇的確鑿證據前,不希望提前既定的升息計劃。偏向鷹派的紀要使得黃金市場受到打擊,跌破1280美元/盎司的水準。而此後在週五的傑克遜霍爾會議上,美聯儲主席耶倫重申美國勞動力市場資源遠未充分利用,美聯儲應謹慎決定何時升息。但是她坦承,美聯儲將在10月結束購債。勞動力市場離目標進展越快,加息時間則越早。

  國際黃金本週開盤報1304.37美元/盎司,收盤報1280.80美元/盎司,下跌23.57美元,跌幅1.8%;最高觸及1304.37美元/盎司,最低下探1273.06美元/盎司。

  當周要聞盤點:

  週一烏克蘭國內戰局出現重大突破跡象,日內基輔當局宣稱已經佔領了叛軍重鎮盧甘斯克的一個警察局,這標誌著親俄武裝面臨被切斷外援的危險。同時,俄羅斯外長拉伕羅夫(Sergey Lavrov)日內宣稱,柏林的會談已經獲得進展,各方在有關人道援助物資運送進入烏克蘭的所有問題上已經達成一致。

  伊拉克局勢方面,在美國展開對伊拉克ISIL反政府武裝空襲之後,伊政府軍和庫爾德武裝隨即展開反攻。週一(8月18日),庫爾德武裝與伊拉克政府軍已奪回戰略要地摩蘇爾水壩。

  烏克蘭政府軍週二(8月19日)擴大戰果,軍方發言人宣稱已經奪取了盧甘斯克1/4的地區,戰局進一步倒向基輔方面。據俄羅斯總統普京的發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)週二(8月19日)稱,俄羅斯正在準備更多報復性措施,以防西方國家對俄施加更多制裁。

  美國商務部(DOC)週二公佈的數據顯示,美國7月營建許可總數升至105.2萬戶,錄得近三個月以來的高位,預期100.0萬戶,前值修正為97.3萬戶。據還顯示,美國7月營建許可月率增長8.1%,前值修正為下跌3.2%。

  美國商務部週二公佈的數據顯示,美國7月新屋開工總數年化升至109.3萬戶,為近八個月以來的高位,進一步佐證其建築商樂觀情緒回升,以及住宅房地産市場強勁復蘇。預期96.9萬戶,前值修正為94.5萬戶。另外,美國7月新屋開工年化月率攀升15.7%,預期增長8.6%,前值修正為下跌4.0%。

  美國勞工部(DOL)週二公佈的數據顯示,美國7月份通脹趨緩至近四個月以來的低位,表明儘管經濟加速,物價壓力依然有限。美國7月份消費物價指數(CPI)年率增長2.0%,預期增長2.0%,前值增長2.1%。另外,美國7月核心CPI年率增長1.9%,預期增長1.9%,前值增長1.9%。

  美國國務院週三(8月20日)表示,已要求向伊拉克額外增派不超過300名士兵,以保護當地人員安全。該要求目前尚未得到批復。另有美國官員稱,將會強化對該國武裝分子的打擊力度,並會在週三稍晚即開始新一輪力度更大的空襲行動。

  週三美聯儲公佈了7月29-30日的聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀要,紀要顯示美聯儲對美國就業市場復蘇的速度感到意外,並受到鼓舞,但在看到更多經濟復蘇的確鑿證據前,不希望提前既定的升息計劃。

  烏克蘭總統波羅申科週二(8月20日)宣佈,他將會在8月26日于白俄羅斯首都明斯克和俄羅斯總統普京會晤,就烏克蘭局勢進行討論,烏克蘭曠日持久的戰亂出現了平息的曙光。

  為回應哈馬斯的火箭彈襲擊,以色列打擊了20個加沙目標。哈馬斯軍方稱,3名加沙高級領導人在以色列空襲中被殺,死亡地點是南部城市Rafah附近。以色列國防部長表示,以色列將繼續打擊哈馬斯領導人。

  美國勞工部(DOL)週四公佈的數據顯示,美國8月16日當周季調後初請失業金人數減少1.4萬人至29.8萬人,錄得近四週以來的低位,預期30.3萬人,前值修正為31.2萬人。

  數據編撰機構Markit週四公佈的一份調查報告顯示,美國8月製造業擴張速度超過預期,且創逾四年來最快。美國8月Markit服務業採購經理人指數(PMI)初值為58.0,預期55.7,7月終值55.8。

  全美地産經紀商協會(NAR)週四發佈報告稱,美國7月NAR成屋銷售量超出市場預期,並且創下9月以來新高。這顯示出美國房産市場動能強勁。美國7月成屋銷售較上月增長2.4%,預期為0.4%;年率為515萬戶,為2013年9月來最高,預估為502萬戶;6月修正後為503萬戶,前值為504萬戶。

  美國諮商會(Conference Board)週四發佈報告稱,美國7月領先指標月率增長0.9%,連續六個月回升,且錄得四個月以來的最大升幅,或表明全球第一大經濟體的復蘇勢頭企穩跡象愈加明顯。美國7月諮商會領先指標月率增0.9%,至103.3,預期增長0.6%,前值修正為增長0.6%。

  堪薩斯城聯儲主席喬治(Esther George)週四稱,就業市場大幅改善,美聯儲升息的時機已經來臨。她還表示,目前通脹並非一種風險,並指出美聯儲不能等到通脹變成一個問題時才採取行動。

  美聯儲主席耶倫(Jannet Yellen)週五傑克森霍爾美聯儲年會上的重申美國勞動力市場資源遠未充分利用,美聯儲應謹慎決定何時升息。耶倫還稱,在通脹升向2%目標的過程中,過快收緊政策可能會阻礙就業市場全面復蘇。但是她坦承,美聯儲將在10月結束購債。勞動力市場離目標進展越快,加息時間則越早。

  歐洲央行行長德拉基(Mario Draghi)週五在傑克遜霍爾年會上指出,歐洲央行此前在6月份推出的所有寬鬆新政措施已經成功地對此前被過度高估的歐元匯價起到了打壓效果,而這會在此後對歐元區産品的需求起到提振作用,並幫助歐洲經濟走出低谷。歐洲央行因而將繼續觀望現有寬鬆措施的效果,但也將隨時做好採取更多寬鬆行動的準備。

  週五(8月22日)俄羅斯派遣的救援車隊越過邊境,進入政府軍和親俄叛軍交火的烏克蘭東部後,烏克蘭隨後宣佈俄羅斯已“直接入侵”該國領土。據CNN報道,俄羅斯已經在烏克蘭邊境部署了總數為1.8萬人、已作好戰鬥準備的部隊。

  後市展望:

  Kitco特約分析師,TraderPlanet主編Kira Brecht週一在周度分析報告中稱,上周金價跌破並收在20日均線支撐下方,短期來看這是個疲弱的信號,意味著金價可能跌向8月初低位1281美元。若後市跌破1281美元,可能觸發進一步拋售潮,並推動金價下探1241美元。

  大宗商品分析師Tommy Humphreys發表評論稱,黃金一系列較低高點和較高低點經常會形成一個對稱的三角型圖形,就如同近幾週黃金圍繞關鍵價位區域1300美元/盎司那樣。根據最近黃金的走勢預計出現“拋硬幣”行情的可能性更大,也就是説不是大幅上漲就是大幅走低。1400-1500美元/盎司區域是一個撩人的目標價位區域,在這個價格區域黃金市場成交量可能出現爆發。

  花旗集團(Citi)研究團隊週一在報告中稱,根據對全球實物黃金ETF持倉量的追蹤,8月至今該持倉量已經減少近6公噸,而7月黃金ETF持倉卻累計流入17公噸,暗示8月投資情緒有所惡化。另外,8月受地緣政治緊張局勢爆發的支撐,金價得以在1300美元/盎司上方波動,然而目前美元指數仍企穩在多個月高位,料將限制未來金價的上行空間。

  瑞士信貸(Credit Suisse)週二在固定收益研究報告中稱,未來金價可能無法重返1300美元上方,因地緣政治緊張局勢已經不足以再吸引更多的避險買盤,此外亞洲市場的實物金需求也表現欠佳,意味著短期金價已經喪失上行動能。另外,預計傑克森霍爾年會對金價的影響不會太大。

  瑞士MIG在報告中寫道,黃金繼續盤整,近期受阻1325回落,可能進一步震蕩。MIG指出,長期來看,懷疑黃金在強支撐1181(2013年6月28日低點)和關鍵阻力1434(2013年8月30日高點)形成長期牛市反轉。因此,黃金最終可能再度下探區間底部。

  德國商業銀行(Commerzbank)近期在周度分析報告中稱,黃金市場仍處在震蕩行情中,但這可以被視為進一步反彈前的喘息。眼下我們依然看漲黃金,預計金價最終能看向1360美元。該行指出,從黃金日線來看,過去一週金價只是在鞏固此前的漲幅,市場仍企穩在1280/81美元(61.8%回撤)上方,同時該位置也是第四浪的終結。預計震蕩過後金價將重啟漲勢,第五浪目標將看向1360美元上方。

  瑞銀集團(UBS)分析師發表評論稱,7月、8月、9月是典型的黃金錶現強勢的時候,但是黃金7月下跌2.74%,8月下跌1.05%,初步看來近期的漲勢似乎都是試探性的,除非跌至1200美元/盎司附近。該行表示,中國未來幾個月的實物金需求可能仍然十分低迷,這意味著黃金目前缺乏來自全球最大實物金市場的支撐,暗示著季節性交易最強的9月——歷史上黃金錶現最好的一個月——恐怕不能繼續跟隨走勢的歷史長線趨勢。

  CMC Markets高級市場策略師Colin Cieszynski指出,“本週美元走強及金價下跌主要是受美聯儲鷹派聲音加強的作用,而目前這樣的影響已完全體現在了價格之中,意味著下周金價可能出現反彈。另外,由於美聯儲內部意見逐漸由鴿派向鷹派轉變,美股可能面臨極大的回落風險。”

  對於歐洲方面,Cieszynski補充道,“此前歐洲央行(ECB)制定的長期再融資操作(LTROs)將在9月正式啟動,根據過去5年數據,相比與美元的關聯性,金價與歐洲央行資産負債規模的關聯性更為密切。這就意味著一旦歐洲央行資産負債表規模擴張,金價將獲得支撐走強。”

  下周關注重點:

  週一

  16:00德國8月IFO商業景氣指數

  22:00美國7月新屋銷售

  金思頓 加拿大央行總裁波洛茲發表演説,主題為“開放世界中的政策挑戰”

  英國 夏季銀行假日

  週二

  日本內閣府發佈8月份月度經濟報告

  10:00 7月份中國諮商會的領先指標

  20:30美國7月耐用品訂單

  美國7月營建許可總數修正值

  22:00美國8月諮商會消費者信心指數

  維也納Alpbach經濟論壇。演講嘉賓有:波蘭央行總裁貝爾卡、芬蘭央行總裁利卡寧、歐洲央行(ECB)管理委員會委員諾沃特尼

  週三

  14:00德國7月進出口物價指數

  22:30美國上周EIA原油庫存變化

  週四

  09:30盧加諾 瑞士央行副行長丹亭發表題為“社會融資的角色”的講話

  18:00英國8月CBI零售銷售差值

  20:30加拿大第二季度經常帳

  美國第二季度年化實際GDP

  美國第二季度個人消費支出物價指數修正值

  美國上周季調後初請失業金人數

  22:00美國7月NAR季調後成屋簽約銷售指數

  米蘭 歐盟事務部長理事會將在米蘭舉行,至8月29日

  週五

  07:30日本7月求才求職比

  日本7月全國消費者物價指數

  日本7月失業率 

  日本8月東京消費者物價指數

  07:50日本7月零售銷售

  14:00德國7月實際零售銷售

  17:00歐元區8月調和消費者物價指數初值

  18:00義大利第二季度GDP終值

  20:00挪威央行發佈第三季度經濟預測報告

  20:30加拿大第二季度GDP

  美國7月個人消費支出物價指數

  21:45美國8月芝加哥採購經理人指數

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