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前11月期貨市場成交創新高 集中度進步提高

  • 發佈時間:2014-12-01 09:03:00  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:孫毅

  中國期貨業協會最新統計資料表明,2014年1-11月全國期貨市場累計成交量為21.89億手,累計成交額為234.27萬億元,同比分別增長15.53%和下降4.8%。2013年全國期貨市場成交量為20.61億手,2014年前11個月的成交量已經超過2013年全年,並且創造了中國期貨市場有史以來的新高,説明中國期貨市場的交易規模再創歷史紀錄。根據相關測算,預計2014年全年中國期貨市場成交量將達到24億手。

  方正中期期貨研究院根據期貨市場交易規模的季節性規律分析,11月份國內期貨市場交易量和交易額回升是符合季節性走勢,預計12月份期貨市場成交量將反季節性繼續上升,這將意味著2014年期貨成交量將創20多年來期貨市場歷史新紀錄,而成交額將會是僅次於2013年的歷史次高。

  11月份成交大幅增長

  中國期貨業協會最新統計資料表明,11月全國期貨市場交易規模較上月有所上升,以單邊計算,當月全國期貨市場成交量為272,919,931手,成交額為294,528.17億元,同比分別增長79.33%和42.47%,環比分別增長22.34%和35.96%。1-11月全國期貨市場累計成交量為2,189,033,281手,累計成交額為2,342,712.34億元,同比分別增長15.53%和下降4.8%。

  上海期貨交易所11月成交量為108,517,966手,成交額為62,766.69億元,分別佔全國市場的39.76%和21.31%,同比分別增長123.13%和39.53%,環比分別增長28.65%和26.48%。11月末上海期貨交易所持倉總量為3,111,203手,較上月末下降9.31%。1-11月上海期貨交易所累計成交量為728,934,038手,累計成交額為563,860.31億元,同比分別增長24.56%和1.80%,分別佔全國市場的33.3%和24.07%。

  鄭州商品交易所11月成交量為68,910,221手,成交額為23,614.92億元,分別佔全國市場的25.25%和8.02%,同比分別增長108.32%和90.62%,環比分別增長18.79%和12.40%。11月末鄭州商品交易所持倉總量為2,900,646手,較上月末下降3.81%。1-11月鄭州商品交易所累計成交量為592,864,616手,累計成交額為207,199.70億元,同比分別增長22.06%和20.84%,分別佔全國市場的27.08%和8.84%。

  大連商品交易所11月成交量為73,141,916手,成交額為33,608.26億元,分別佔全國市場的26.80%和11.41%,同比分別增長34.37%和下降3.65%,環比分別增長12.2%和6.05%。11月末大連商品交易所持倉總量為4,852,723手,較上月末下降7.13%。1-11月大連商品交易所累計成交量為695,396,434手,累計成交額為382,539.85億元,同比分別增長7.64%和下降12.66%,分別佔全國市場的31.77%和16.33%。

  中國金融期貨交易所11月成交量為22,349,828手,成交額為174,538.31億元,分別佔全國市場的8.19%和59.26%,同比分別增長39.37%和52.48%,環比分別增長43.77%和52.70%。11月末中國金融期貨交易所持倉總量為230,567手,較上月末增長14.04%。1-11月中國金融期貨交易所累計成交量為171,838,193手,累計成交額為1,189,112.49億元,同比分別下降3.38%和8.36%,分別佔全國市場的7.85%和50.76%。

  集中度進一步提高

  2014年前11個月,中國12個期貨成交量最大品種分別是螺紋鋼、菜籽粕、豆粕、滬深300股指、白銀、PTA、白糖、鐵礦石、天然橡膠、玻璃、棕櫚油和銅期貨。方正中期期貨研究院院長王駿統計,上述12大品種成交量佔全市場比重分別為15.89%、12.59%、8.48%、7.82%、7.46%、4.52%、3.99%、3.83%、3.71%、3.34%、3.19%和2.89%。

  今年前10個月,最活躍的12個品種分別是螺紋鋼、菜籽粕、豆粕、滬深300股指、白銀、PTA、白糖、天然橡膠、鐵礦石、玻璃、棕櫚油和焦炭期貨。前10個月上述12大品種成交量佔全市場比重分別為14.88%、13.07%、8.59%、7.78%、7.29%、4.23%、3.96%、3.80%、3.74%、3.54%、3.07%和3.07%。

  經方正中期研究院計算,2014年1-11月最活躍12大期貨品種的總成交量佔比達到77.70%,相比1-10月的佔比77.01%持平,在第四季度期貨市場成交量佔比的變化可以顯示出我國期貨市場品種活躍品種集中度進一步提高。

  三大主因推動成交回升

  從11月份期貨市場交易數據來看,受到股市普漲、股指大幅飆升,股指期貨、國債期貨成交量大幅攀升。商品期貨大部分品種繼續下跌,熊市格局更加顯著。11月份交易日比10月份增加,季節性回升。

  王駿認為,總體上看,商品期貨與金融期貨成交量並肩大幅回升促使11月份期貨市場成交量呈現季節性的上升,但金融期貨市場是主要推動力。

  今年5-7月中國期貨市場成交量出現連續三個月的環比增長態勢,但在8月份又出現了下滑走勢,9月再次出現回升,10月份下降。王駿分析,11月份國內期貨市場成交特徵決定了市場變化,主要原因有三個方面:

  第一,11月份國內無節日休市,正常交易日相比10月份的國慶節假期多了6個交易日,這種季節性令本月成交量回升是一個重要因素,11月全國期貨市場成交量為2.72億手,成交額為29.45萬億元,環比分別增長22.34%和35.96%。

  第二,商品期貨市場成交量11月份為2.5億手,高於10月份的2.07億手,環比出現11.61%的大幅增長,其中,26個商品期貨品種的成交量環比上升,只有18個商品期貨的成交量環比下滑,本月活躍品種中的甲醇MA、白銀、黃金、PTA、棕櫚油、菜籽粕、聚丙烯、天然橡膠、菜籽油、聚乙烯、螺紋鋼和鐵礦石期貨的成交量均出現較大增長,尤其是螺紋鋼、菜籽粕、白銀、鐵礦石、PTA、棕櫚油和天膠等大品種本月成交量增長。

  第三,金融期貨成交量在11月份繼續延續了10月份的上升態勢,當月成交量為0.22億手,成交額為17.45萬億元;金融期貨成交量環比增長17.2%,其中,國債期貨成交量環比增長228.7%,股指期貨環比增長42.9%。11月份期貨市場成交量呈現季節性的回升,金融期貨市場是主要推動力。

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