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2015年公募資産增長近9成 6家公司規模逆勢縮水

  • 發佈時間:2016-01-08 08:42:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:田燕

  2015年底公募基金資産創出史上新高,相較2014年底的資産規模增長近9成。然而此時卻有6家基金管理機構資産規模逆勢縮水。其中益民、諾德、金元順安作為成立十年的基金公司,公募資産逆勢縮水,總規模日趨變小。

  2015年6家基金縮水

  據WIND數據顯示,截止2015年底,有6家基金公司資産規模相較2014年年底縮水,分別是益民、諾德、金元順安、浙商資管、中原英石、華宸未來。6家公司的資産規模分別為

  28.07、17.20、13.91、13.96、0.13、0.37億元,分別較前一年縮水16.17、11.46、2.59、1.72、0.63、0.24億元。中原英石和華宸未來的公募資産規模已不足億元。

  從成立時間來看,中原英石和華宸未來分別成立於2013年和2012年,浙商資管于2014年拿到公募業務的牌照,這些公司旗下公募産品不超過2隻,新公司開展公募業務起步難在情理之中。而益民、諾德、金元順安分別成立於2005年12月、2006年6月、2006年11月,至今已十年,三家公司依然走得步履蹣跚。另外值得一提的是,中原英石、華宸未來、益民、諾德基金在專戶業務方面發展也是較為落後。

  益民基金:7隻基金僅2隻賺錢

  剛剛過去的2015年12月,益民基金已十周歲,不過它卻成為2015年公募資産規模減少最多的基金公司。從直接原因來看,這主要受旗下最大的基金益民創新優勢遭遇大幅贖回影響。

  益民創新優勢是益民旗下第3隻基金,成立於2007年7月,身處牛市中,其首募規模為72.381億元,隨著熊市的來臨以及業績表現多數時候不佳,因此其規模也不斷萎縮。2014年末,該基金資産規模為31.7億元,到2015年末降至12.23億元。2015年,該基金收益率雖然僅有11.78%,在同類基金中處於墊底的水準,但在6月初凈值卻創出歷史新高,解套的基民紛紛贖回。

  益民基金旗下目前共有7隻基金,5隻混合型基金中,益民服務領先受益於去年股災前及時清倉,因此全年收益不俗,2013年12月成立以來年化收益達到55%以上,但其他基金就慘不忍睹。WIND數據顯示,2015年5月成立的益民品質升級年化回報-35.77%,2006年成立的益民紅利成長和2007年成立的益民創新優勢年化回報分別為4.32%和0.63%,2012年成立的益民核心增長年化回報為13.91%。另外,其唯一的一隻債券基金益民多利債券自2008年成立以來年化回報為-0.41%。可以説,7隻基金中,僅有2隻在賺錢。業績的不理想,使其規模也難有起色。

  值得一提的是,近期益民基金高層人事也發生變動,就在2015年12月25日,益民基金總經理雷學軍因個人原因離職,雷學軍于2011年1月上任,在益民基金任職已達5年,如今離去,對益民基金來説也是一個損失。

  另外,益民基金在專戶業務發展方面也較為靠後,據證券投資基金業協會公佈的數據,截止2015年9月底,益民基金的子公司國泓資産管理有限公司專戶業務規模為65億元,在73家子公司中排名第67位。

  諾德基金:連續三年缺席發行市場

  對於諾德基金來説,一基獨大造成的大幅贖回影響了基金公司的整體規模,同時,連續三年沒有新産品推出,也是其規模持續縮小的重要原因。

  數據顯示,作為諾德旗下最大的公募産品,諾德價值優勢在2015年凈值上漲43%的情況下,資産規模縮水9.32億,成為公司規模縮水的重要原因。諾德價值優勢成立於2007年牛市之中,2008年熊市來臨之後,諾德價值優勢就深套于其中,直到2015年牛市,其累計凈值創出新高之後,引發基民的大筆贖回。這成為其規模縮水的根源,與益民基金相似。

  不過,與益民基金不同的是,諾德基金擁有的9隻公募産品自成立以來的年化回報有5隻在10%以上,表現略好。不過,諾德基金自2013年開始就已經沒有新基金推出了,其最新的一隻基金成立於2012年9月,自此之後再沒有新基金成立,尤其是在2015年新基金髮行的大年裏,這不得不算是一種損失。

  另外,在2015年,諾德基金的股東發生大變動,公司原來的股東長江證券和諾德安博特公司分別將其持有的股權轉讓給原股東清華控股有限公司和宜信惠民投資管理(北京)有限公司,目前清華控股和宜信惠民分別持有51%和49%的股權。根據諾德基金原股東長江證券的年報,2013年諾德基金虧損966萬,2014年盈利也僅有30.9萬。加上股東原本就有意出讓股權,這可能也是諾德基金三年不發新品的原因。

  金元順安:業績長期低迷

  與上述兩家基金公司相比,金元順安規模發展的艱辛也是有其“特色”。從2006年成立時,其股東為金元證券和比利時聯合資産,其時公司名稱為金元比聯;2012年時香港惠理收購了比利時聯合資産49%的股權,公司名稱變更為金元惠理;2015年的3月,公司再次更名為金元順安。兩度公司名稱變更,其實也隱隱折射出公司發展之路的不順。

  另一方面,公司擁有10隻基金産品,但是基金經理卻只有3人,明顯的人才短缺讓公司的短期和中長期業績都不太理想。2015年,金元順安旗下10隻基金有兩隻發生虧損,即金元順安消費主題和新經濟主題,這兩隻基金成為全市場10隻虧損的主動管理偏基金中的兩隻。而其旗下表現最好的基金也只上漲了18%。

  同時,金元順安旗下基金自成立以來的年化回報也不高,除2012年成立的金元順安新經濟主題成立以來看年化回報為12.08%以外,其餘基金的年化回報均在10%以下,且多數在5%以下。長期業績的不佳造就了目前公司公募規模的低迷。

  不過,與上述兩家公司相比略好的是,子公司專戶業務發展較好。據基金業協會數據顯示,截止2015年9月,其子公司上海金元百利資産管理有限公司管理的專戶業務規模達400億,在74家子公司中排名第40位。

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