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基金中報持股解密:減持傳統明星股 控盤16隻

  • 發佈時間:2014-09-05 08:08:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:孫朋浩

  公募基金2014年中報于8月31日披露完畢,它們總共持有了2548隻A股中的2247隻。這是今年以來第二次窺探基金全部持股動作的機會,第一財經日報《財商》對此做了深度挖掘,希望從這些複雜數據中過濾出一些幹貨。

   傳統明星股被基金減持

  伊利股份依然是被最多基金持有的股票,有336隻基金總計持有伊利股份流通股的34.19%。這336隻基金分佈在64家基金公司中,不過這一數據已經比去年底下降不少。在去年末,有69家基金公司的399隻基金持有了伊利股份48.4%的流通股。

  接來下,長安汽車中國平安格力電器也分別被287、283和280隻基金持有。不過,這三隻股票也都被基金減持。基金持股佔流通股比分別下降了4.14、1.74和7.78個百分點。

  從被基金持有只數最多的前20隻股票看,有多達16隻被基金減持,可見基金正在降低對傳統明星股的喜好度。四隻被基金增持的明星股中,按增持比例排名分別是大族鐳射人福醫藥東華軟體貴州茅臺

  這20隻股票今年以來平均上漲了1.94%,而同期上證指數上漲了9%。

   基金“控盤股”16隻

  在滬深兩市中,有16隻股票50%以上的流通股被公募基金持有,基金在這些股票中的影響力最大。如果把基金總持股佔流通股比例放寬到30%以上,則有121隻。

  以流通股被基金持有最多的衛寧軟體為例,二季度末,基金一共持有衛寧軟體67.78%的流通股,廣發、銀河、華夏三家基金公司各持有了12.66%、12.48%和11.3%的流通股。

  衛寧軟體也是兩市的長期牛股之一,主要漲幅是從2013年以後實現的,至今累計漲幅超過300%。

  這批16隻基金控盤股今年以來平均上漲27.86%,表現不俗。

  哪些股被真正增持

  無論是“明星股”還是“控盤股”,都已經被基金大規模持有,甚至是超額持有。而哪些股票還不那麼“知名”,卻已被基金正在買入和佈局呢?

  基於這2247隻股票數據,第一財經日報《財商》第一時間製作了一期投資者內參《基金中報動向解密:2247股中精選10隻》。內參完整版已經發送給財商VIP會員,要想獲得者請關注第一財經財商微信或第一財經財商APP了解。

  在今年的4月2日,同樣是針對基金全部持股數據製作了一期投資者內參。當時通過分析數據篩選出了基金真正買入的10隻股票,從4月2日至9月1日,這10隻股票平均上漲了40%,遠超大盤表現,可見這一數據的價值。

  本期投資者內參從基金公司獨門股、基金大舉買入股、基金隱形重倉股和基金新進股四個維度進行數據解析,最終精選出10隻個股,下面呈現了部分內容。

  以勁勝精密為例,在一季報末,勁勝精密的第十大流通股股東只持有50萬股,而到了6月底,第十大流通股股東持股上升到了136萬股,其間無送轉股,而且有大批的基金進入。數據顯示,二季度末共有53隻基金持有勁勝精密,去年末為25隻。

  在二季度末,持有100萬股以上的基金中,多達5隻是景順長城。如果全部算上,景順長城旗下有11隻基金買入了勁勝精密。

  而且在勁勝精密的中報前十大流通股股東名單中顯示,景順長城的多只基金為二季度新進買入。

  在6月底,勁勝精密的股價為21元附近,因為中報業績不及預期,公司股價後來下跌,目前股價19元,估計和景順長城的持有成本差不多。

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