融通四季添利債券型證券投資基金第十九次分紅公告

　　公告送出日期:2014 年 9 月 26 日1 公告基本資訊

　　基金名稱 融通四季添利債券型證券投資基金

　　基金簡稱(場外) 融通四季添利債券

　　基金簡稱(場內) 融通添利

　　基金主代碼 161614

　　基金合同生效日 2012 年 3 月 1 日

　　基金管理人名稱 融通基金管理有限公司

　　基金託管人名稱 中國工商銀行股份有限公司

　　公告依據 《證券投資基金法》、證券投資基金

　　運作管理辦法》、證券投資基金資訊

　　披露管理辦法》、融通四季添利債券

　　型證券投資基金基金合同》

　　收益分配基準日 2014 年 9 月 22 日

　　基準日基金份額凈值(單位:元) 1.057截止收益分

　　基準日基金可供分配利潤(單位:元) 803，711.50配基準日的

　　截止基準日按照基金合同約定的分紅 -相關指標

　　比例計算的應分配金額(單位:元)

　　本次分紅方案(單位:元/10 份基金份額) 0.03

　　有關年度分紅次數的説明 本次分紅為 2014 年度的第 4 次分紅

　　下屬分級基金的基金簡稱 - -

　　下屬分級基金的交易代碼 - -

　　基準日下屬分級基金份額凈值(單

　　截止基準日下屬 - -

　　位:元)分級基金的相關

　　基準日下屬分級基金可供分配利

　　指標 - -

　　潤(單位:元)本次下屬分級基金分紅方案(單位:元/10 份基金份

　　- -額)

　　注:(1)在滿足分紅條件的前提下本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金份額每次收益分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的50%。並且本基金每年度收益分配比例不得低於基金該年度已實現收益的90%。

　　(2)基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每份基金份額收益分配金額後不能低於初始面值。2 與分紅相關的其他資訊

　　權益登記日 2014 年 10 月 8 日

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　　除息日 2014 年 10 月 9 日(場內) 2014 年 10 月 8 日(場外)

　　現金紅利發放日 2014 年 10 月 10 日

　　分紅對象 權益登記日登記在冊的本基金份額持有人。

　　選擇紅利再投資的投資者其現金紅利將按 2014 年 10 月 8

　　紅利再投資相關事項的説明

　　日的基金份額凈值轉換為基金份額。

　　稅收相關事項的説明 根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128 號《關於證

　　券投資基金稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收

　　益，暫免征收所得稅。

　　費用相關事項的説明 本基金本次分紅免收分紅手續費。

　　3 其他需要提示的事項

　　(1)權益登記日當天有效申購基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日當天有效贖回基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天買入的基金份額享有本次分紅權益，權益登記日當天賣出的基金份額不享有本次分紅權益。

　　(2)本基金的運作方式已于 2014 年 3 月 3 日轉為上市開放式。自該日起，本基金的收益分配方式可選擇現金分紅與紅利再投資。

　　(3)託管于證券登記結算系統的基金份額的分紅方式只能是現金分紅。

　　(4)託管于註冊登記系統的基金份額分紅方式可為現金分紅方式或紅利再投資方式，本基金默認的收益分配方式是現金分紅;紅利再投資部分以權益登記日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額。

　　(5)選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於 2014 年 10 月 10 日自基金託管賬戶劃出。

　　(6)選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以 2014 年 10 月 8 日的基金份額凈值為計算基準確定再投資份額，紅利再投資所轉換的基金份額于 2014 年 10 月 9 日直接劃入其基金賬戶，2014 年 10 月 10 日起投資者可以查詢本次分紅情況。

　　(7)投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將以權益登記日投資者在註冊登記機構記錄的分紅方式為準。如希望修改分紅方式，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。

　　(8)權益分配期間(2014 年 9 月 29 日至 2014 年 10 月 8 日)暫停跨系統轉託管業務。

　　(9)本基金份額持有人及希望了解本基金其他有關資訊的投資者，可以登錄本基金管理人網站(www.rtfund.com)或撥打客戶服務電話(400-883-8088，0755-26948088)諮詢相關事宜。

　　風險提示:本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財産，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績並不代表其將來表現，基金管理人所管理的其他基金的業績並不構成對本基金業績表現的保證。投資有風險，敬請投資者認真閱讀基金的相

　　第 2 頁 共 3 頁關法律文件，並選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。

　　融通基金管理有限公司

　　二〇一四年九月二十六日

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