9月A股完美收官 五大維度掘金四季度投資機會
- 發佈時間：2014-10-02 08:47:00 來源：中國經濟網 責任編輯：王文舉
導語：A股9月再度收紅，月線迎來5連陽，投資者普遍預期10月A股將再創新高，而滬港通即將成行、炒股“一人一戶”的放開、註冊制的推動、軍工科研所改制的推進也成為四季度的普遍預期，四季度中國股市將如何演繹？而投資者的預期是否能夠兌現？騰訊證券特別推出“十一特別策劃”為您解答。
回頭看“牛市”已經走過了一個季度，就四季度的投資機會而言，主要可以從能源領域改革、國企改革、重組並購等關鍵詞找到答案。
可以從以下五個維度尋找四季度投資機會。第一，在原油進口領域，我國目前只有中石化、中石油、中海油、振華等幾大國有巨頭具備獨立進口資質，其他企業想要進口原油，必須先獲得上述幾大巨頭的排産協議。但隨著原油為代表的能源領域國退民進等改革步伐的深入，民企參與能源領域的步伐明顯加快。
第二，配額制臨近，強烈建議加大光伏、風電板塊配置。在當前宏觀經濟下行壓力較大的背景下，“穩增長、調結構”是本屆政府的施政方針之一，清潔能源作為能源結構乃至整個經濟結構調整的依託之一，歷經過去兩年優化調整，正被寄望成為托起未來經濟“穩增長”的新支點。
清潔能源項目投資體量大、促轉型的意義更加凸顯，因此成為政策青睞的對象。當前全國節能減排形勢依然嚴峻，強力倒逼能源消費格局變遷，清潔能源加快推廣應用比以往更加迫切。
第三，光伏方面，我們建議沿著分佈式、電站運營、單晶三個方向選股，享受光伏週期和成長的共振，強烈建議積極參與此輪光伏盛宴，強烈建議積極參與此輪光伏盛宴，強烈推薦隆基股份。風電方面，建議關注製造龍頭與風場運營環節，強烈推薦湘電股份。
第四，核電領域，2011-2014年間，核電行業及核電裝備製造行業出現了重大政策轉變，從“暫停”到“恢復”再至“加緊建設”。預計未來7年國內核電設備製造商將分享超過3000億元的市場，即7年平均每年核電設備製造市場將高達400億元以上。在如此高速增長的背景下，戰略性推薦核電新龍頭丹甫股份。
第五，國企改革方面。國企改革中，重組是很重要的手段，通過並購重組可以集中整個行業的資源，提高核心公司的行業集中度。對於國企來説也是增強競爭力的一個手段，現在很多國企存在重組的可能。首先，這些公司可能存在關聯公司，通過進行重組，可以減少關聯交易，同時提高公司的控制力。重組也包括上市、並購，這給今年的市場帶來很多的投資機會，有人把今年叫做“並購重組的大年”，並購重組産生的機會是很多的。
