生意社：鐵礦石面臨三利空
- 發佈時間：2016-02-03 01:43:35 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 王朱瑩
近期，鐵礦石期貨表現強勁—主力合約1605年初高開（321元）上旬單邊下行至1月12日短暫觸及300元關口，其後一路攀升，月末報收321元，1月走勢呈大V型。進入2月後，鐵礦石依舊堅挺，2月2日報收326元，上漲近2%，是近3個月來的最高點（上次這一價位出現在2015年的11月中旬）。與期貨走勢形成鮮明對比的是，生意社數據顯示，鐵礦石現貨1月月初價330元/噸，月末價332元/噸，微漲0.54%。
中國大宗商品發展研究中心(CDRC）最新數據顯示，鐵礦石2月CCI（大宗商品信心指數）為0.02，繼1月之後再次收陽（1月鐵礦石CCI為0.14）。2月FPI（大宗商品未來價格指數）為2.06（對應未來價格338元），一季度及年度均價預測也較此前預測有明顯抬升。對此，CDRC秘書長、《市場+》作者劉心田指出，雖然鐵礦石市場熱度和信心都有所恢復，但需要警惕鐵礦石後期跳崖式下跌。
CDRC分析，之所以近期鐵礦石會出現較強勢行情，主要原因是受鋼鐵企業節前備儲及近期鋼鐵下游市場回暖影響。而下游市場回暖則一方面有下游節前備儲因素，另外還有近期國家高調宣佈鋼鐵去産能的利好。劉心田指出，2月鐵礦石面臨短中長期三大利空---短期來看，節前備儲已然結束，而春節假期將會製造需求斷檔期；中期來看，大宗商品仍處下行大週期，鐵礦石難獨善其身；長期來看，中國鋼鐵去産能無疑使國際鐵礦石供應商面臨“斷炊”的尷尬，相信鐵礦石的去産能難度會甚于鋼鐵製造業的去産能，鐵礦石的供應過剩局面會越來越惡化。劉心田預期，2016年2月鐵礦石現期貨價格都可能回落，期貨價格有“跳崖”風險。
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