上清所推出苯乙烯和乙二醇掉期清算業務
- 發佈時間：2015-07-21 02:32:07 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
□本報記者 官平
經中國人民銀行批准，銀行間市場清算所股份有限公司（以下簡稱上海清算所）于2015年7月20日推出人民幣苯乙烯掉期和自貿區乙二醇進口掉期中央對手清算業務。
人民幣苯乙烯掉期是以華東江蘇市場苯乙烯出罐價格為標的的、採取現金交割、以人民幣計價清算結算的全球首個苯乙烯價格指數金融衍生品；自貿區乙二醇進口掉期是以交貨地為華東地區主要港口的進口乙二醇現貨價格為標的的（不含增值稅、關稅）、採取現金交割、以跨境人民幣計價清算結算的全球首個乙二醇價格指數金融衍生品。
首日，苯乙烯和乙二醇掉期清算業務運作平穩。上海清算所共承接14筆人民幣苯乙烯掉期、自貿區乙二醇進口掉期交易數據，合計人民幣苯乙烯掉期160個月度協議（16，000噸）（雙邊，下同）、清算金額148，980，000元，自貿區乙二醇進口掉期64個月度協議（6，400噸）、清算金額34，100，000元。日終，人民幣苯乙烯掉期持倉120個月度協議，自貿區乙二醇進口掉期持倉40個月度協議。首批5家清算會員包括中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、上海浦東發展銀行、中信證券。
首筆人民幣苯乙烯掉期交易由上海易通電子商務有限公司為南通化工輕工股份有限公司、遠大物産集團有限公司和北大方正物産集團（上海）有限公司達成，共成交60個CSM0815協議，成交數量6，000噸，成交金額56，400，000元。中國農業銀行、中國銀行、上海浦東發展銀行3家清算會員分別為客戶提供代理清算服務。
首筆自貿區乙二醇進口掉期交易由上海易通電子商務有限公司為北大方正物産集團（上海）有限公司和新望國際貿易（上海）有限公司達成，共成交20個FMEG0815協議，成交數量2000噸，成交金額10，500，000元。中國銀行、上海浦東發展銀行2家清算會員分別為客戶提供代理清算服務。
在中國人民銀行及上海市政府的大力支援下，上海清算所先後推出了人民幣遠期運費協議、人民幣鐵礦石掉期、人民幣動力煤掉期及自貿區銅溢價掉期中央對手清算業務。2015年第四季度，上海清算所將推出中國沿海煤炭遠期運費協議、人民幣集裝箱掉期中央對手清算業務。未來，上海清算所將根據市場實際需求研發推出更多航運及大宗商品金融衍生品。
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