數據來源：銀河證券基金研究中心 計算截止日期：2014-9-19

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　ETF

　　1510050華夏上證50ETF1.6650.18%1.6620

　　2159901易方達深證100ETF2.9390.16%2.9344

　　3510180華安上證180ETF2.1230.08%2.1212

　　4159902華夏中小板ETF2.5320.00%2.5320

　　5510880華泰柏瑞上證紅利ETF1.8790.32%1.8730

　　6510060工銀上證央企50ETF1.102-0.21%1.1043

　　7510010交銀上證180公司治理ETF0.671-0.30%0.6730

　　8159903南方深證成指ETF0.8490.02%0.8488

　　9510020博時上證超級大盤ETF1.6650.28%1.6604

　　10510130易方達上證中盤ETF2.578-0.28%2.5852

　　11510030華寶興業上證180價值ETF2.508-0.12%2.5110

　　12510090建信上證社會責任ETF0.859-1.72%0.8740

　　13510070鵬華上證民營企業50ETF1.178-0.08%1.1790

　　14510160中證南方小康産業指數ETF0.3370.48%0.3354

　　15510110海富通上證週期行業50ETF2.073-2.77%2.1320

　　16159905工銀深證紅利ETF0.733-0.18%0.7343

　　17510190華安上證龍頭企業ETF2.299-0.39%2.3080

　　18510170國聯安上證大宗商品股票ETF1.547-0.19%1.5500

　　19510150招商上證消費80ETF2.9-0.89%2.9260

　　20159906大成深證成長40ETF0.731-1.22%0.7400

　　21510220華泰柏瑞上證中小盤ETF2.921-2.08%2.9830

　　22510210富國上證綜指ETF2.51-1.26%2.5420

　　23510230國泰上證180金融ETF3.339-0.06%3.3409

　　24510260諾安上證新興産業ETF0.9030.00%0.9030

　　25510120海富通上證非週期行業100ETF1.939-1.72%1.9730

　　26159907廣發中小板300ETF1.1120.13%1.1106

　　27159908博時深證基本面200ETF0.763-0.97%0.7705

　　28510270中銀上證國企100ETF0.7120.14%0.7110

　　29159909招商深證TMT50ETF3.77-0.29%3.7810

　　30159910嘉實深證基本面120ETF0.816-3.60%0.8465

　　31510280華寶興業上證180成長ETF0.983-0.20%0.9850

　　32159911鵬華深證民營ETF3.323-0.25%3.3314

　　33159916建信深證基本面60ETF1.558-3.50%1.6145

　　34159912匯添富深證300ETF0.972-1.15%0.9833

　　35510290南方上證380ETF1.120.51%1.1143

　　36159915易方達創業板ETF1.460.07%1.4590

　　37159913交銀深證300價值ETF1.0170.59%1.0110

　　38159917國泰中小板300成長ETF1.1752.89%1.1420

　　39159918嘉實中創400ETF1.588-1.00%1.6041

　　40510410博時上證自然資源ETF0.648-0.58%0.6518

　　41510300華泰柏瑞滬深300ETF2.4720.14%2.4686

　　42159919嘉實滬深300ETF2.533-0.03%2.5338

　　43510420景順長城上證180等權ETF1.0840.09%1.0830

　　44159920華夏恒生ETF(QDII)1.1340.48%1.1286

　　45510900易方達恒生中國企業ETF(QDII)1.0240.32%1.0207

　　46510430銀華上證50等權重ETF0.975-1.02%0.9850

　　47510440大成中證500滬市ETF1.52.39%1.4650

　　48159921諾安中小板等權重ETF1.3091.63%1.2880

　　49510330華夏滬深300ETF2.476-0.10%2.4786

　　50159922嘉實中證500ETF4.753-0.56%4.7798

　　51510500南方中證500ETF1.3370.01%1.3368

　　52159923大成中證100ETF0.893-0.11%0.8940

　　53159925南方開元滬深300ETF0.961-0.15%0.9624

　　54511010國泰上證5年期國債ETF100.592-0.81%101.4170

　　55510310易方達滬深300ETF發起式0.9850.13%0.9837

　　56510620華夏上證原材料ETF發起式0.927-0.01%0.9271

　　57510650華夏上證金融地産ETF發起式0.96-0.16%0.9615

　　58510630華夏上證主要消費ETF發起式1.1070.01%1.1069

　　59510610華夏上證能源ETF發起式0.8090.12%0.8080

　　60510660華夏上證醫藥衛生ETF發起式1.119-0.02%1.1192

　　61510510廣發中證500ETF1.34-0.02%1.3403

　　62510700長盛上證市值百強ETF1.741-1.58%1.7690

　　63513100國泰納斯達克100(QDII-ETF)1.354----

　　64159924景順長城滬深300等權重ETF1.002-1.18%1.0140

　　65159926嘉實中證金邊中期國債ETF99.8-1.83%101.6610

　　66510450上投摩根上證180高貝塔ETF1.159-0.34%1.1630

　　67511210博時上證企債30ETF104.6-0.19%104.7981

　　68518800國泰黃金ETF2.4482.11%2.3974

　　69518880華安黃金易ETF2.4340.29%2.4270

　　70159927鵬華滬深300ETF2.43-1.18%2.4590

　　71159931匯添富中證金融地産ETF0.952-0.27%0.9546

　　72159928匯添富中證主要消費ETF1.047-0.29%1.0500

　　73159929匯添富中證醫藥衛生ETF1.076-0.54%1.0818

　　74159930匯添富中證能源ETF0.901-0.40%0.9046

　　75159932大成中證500深市ETF1.346-1.03%1.3600

　　76159933國投瑞銀滬深300金融地産ETF0.989-0.59%0.9949

　　77512010易方達滬深300醫藥衛生ETF0.911-0.26%0.9134

　　78510680萬家上證380ETF1.155-0.28%1.1583

　　79159934易方達黃金ETF2.4370.98%2.4133

　　80512110華安中證細分地産ETF1.171-1.18%1.1850

　　81512120華安中證細分醫藥ETF1.01-0.49%1.0150

　　82513500博時標普500ETF(QDII)1.118----

　　83159935景順長城中證500ETF1.253-0.04%1.2535

　　84510520諾安中證500ETF1.188-0.12%1.1894

　　85159936廣發中證全指可選消費ETF1.167-0.72%1.1755

　　86512600嘉實中證主要消費ETF1.101-0.28%1.1041

　　87512610嘉實中證醫藥衛生ETF1.093-0.26%1.0958

　　88512640嘉實中證金融地産ETF1.071-0.23%1.0735

　　89512070易方達滬深300非銀行金融ETF1.120.03%1.1197

　　90512230景順長城中證醫藥衛生ETF1.034-0.30%1.0371

　　91512210景順長城中證800食品飲料ETF1.01-0.02%1.0102

　　92512220景順長城中證TMT150ETF1.054-0.11%1.0552

　　93513030華安國際龍頭（DAX）ETF(QDII)0.986----

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　94159937博時黃金ETF2.460.17%2.4559

　　LOF

　　1160105南方積極配置股票(LOF)1.0950.76%1.0867

　　2163801中銀中國混合(LOF)1.288-0.94%1.3002

　　3160505博時主題行業股票(LOF)1.961-0.71%1.9750

　　4162703廣發小盤成長股票(LOF)1.808-1.13%1.8286

　　5162605景順長城鼎益股票(LOF)1.001-1.48%1.0160

　　6161607融通巨潮100指數增強(LOF)0.74-0.54%0.7440

　　7160106南方高增長股票(LOF)1.525-1.71%1.5515

　　8163302大摩資源優選混合(LOF)2.104-1.45%2.1350

　　9163402興全趨勢投資混合(LOF)1.02-0.85%1.0287

　　10161005富國天惠成長混合(LOF)1.547-0.61%1.5565

　　11161706招商優質成長股票(LOF)1.015-1.09%1.0262

　　12163503天治核心成長股票(LOF)0.55-1.10%0.5561

　　13162607景順長城資源壟斷股票(LOF)0.733-1.61%0.7450

　　14162207泰達宏利效率優選混合(LOF)1.036-0.67%1.0430

　　15160607鵬華價值優勢股票(LOF)0.828-0.72%0.8340

　　16160805長盛同智優勢混合(LOF)0.868-1.21%0.8786

　　17160610鵬華動力增長混合(LOF)1.15-1.03%1.1620

　　18166001中歐新趨勢股票(LOF)0.9-0.50%0.9045

　　19162006長城久富股票(LOF)1.075-0.14%1.0765

　　20160311華夏藍籌混合(LOF)0.913-0.87%0.9210

　　21160611鵬華優質治理股票(LOF)0.815-0.61%0.8200

　　22161610融通領先成長股票(LOF)0.74-0.80%0.7460

　　23160910大成創新成長混合(LOF)0.75-1.32%0.7600

　　24160314華夏行業股票(LOF)0.873-1.02%0.8820

　　25160613鵬華盛世創新股票(LOF)1.301-0.61%1.3090

　　26160615鵬華滬深300指數(LOF)0.911-0.98%0.9200

　　27161810銀華內需精選股票(LOF)0.87-2.03%0.8880

　　28160211國泰中小盤成長股票(LOF)1.3540.07%1.3530

　　29162307海富通中證100指數(LOF)0.698-1.13%0.7060

　　30165309建信滬深300指數(LOF)0.72-1.10%0.7280

　　31166006中歐中小盤股票(LOF)0.78-1.13%0.7889

　　32160716嘉實基本面50指數(LOF)0.671-0.90%0.6771

　　33160616鵬華中證500指數(LOF)0.97-0.51%0.9750

　　34163001長信中證央企100指數(LOF)0.8111.12%0.8020

　　35161210國投瑞銀全球新興市場股票(QDII-LOF)1.025----

　　36166007中歐滬深300指數增強(LOF)0.828-1.87%0.8438

　　37165508信誠深度價值股票(LOF)1.094-2.50%1.1220

　　38160807長盛滬深300指數(LOF)0.8370.60%0.8320

　　39164205天弘深證成份指數(LOF)0.6582.33%0.6430

　　40160215國泰價值經典股票(LOF)0.968-0.72%0.9750

　　41160717嘉實恒生中國企業指數(QDII-LOF)0.776----

　　42163407興全滬深300指數增強(LOF)0.855-1.08%0.8643

　　43161815銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)0.748----

　　44161213國投瑞銀中證消費服務指數(LOF)0.9740.72%0.9670

　　45165510信誠金磚四國積極配置(QDII-FOF-LOF)0.858----

　　46166009中歐新動力股票(LOF)1.5232.69%1.4831

　　47161714招商標普金磚四國指數(QDII-LOF)0.801----

　　48161907萬家中證紅利指數(LOF)0.92-0.66%0.9261

　　49160512博時卓越品牌股票(LOF)1.357-0.07%1.3580

　　50163409興全綠色投資股票(LOF)1.534-0.39%1.5400

　　51161116易方達黃金主題(QDII-FOF-LOF)0.67----

　　52160123南方中證50債券指數(A類-LOF)1.076-1.49%1.0923

　　53163110申萬菱信量化小盤股票(LOF)1.2-3.23%1.2400

　　54161217國投瑞銀中證上游資源産業指數(LOF)0.566-0.88%0.5710

　　55165512信誠新機遇股票(LOF)1.4573.63%1.4060

　　56160719嘉實黃金(QDII-FOF-LOF)0.691----

　　57164701匯添富黃金及貴金屬(QDII-FOF-LOF)0.667----

　　58160415華安深證300指數(LOF)0.9670.10%0.9660

　　59160125南方中國中小盤股票指數(QDII-LOF)1.167----

　　61162411華寶興業標普油氣上游股票指數(QDII-LOF)1.189----

　　62161017富國中證500指數增強(LOF)1.306-1.36%1.3240

　　63161010富國天豐強化收益債券(LOF)1.053-0.19%1.0550

　　64166008中歐增強回報債券(LOF)1.042-1.19%1.0545

　　65161219國投瑞銀新興産業混合(LOF)1.054-0.09%1.0550

　　66165513信誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)0.788----

　　67165806東吳深證100指數增強(LOF)0.880.69%0.8740

　　68160416華安標普全球石油指數(QDII-LOF)1.14----

　　69163412興全輕資産投資股票(LOF)1.74-0.97%1.7570

　　71165516信誠週期輪動股票(LOF)1.419-3.21%1.4660

　　72163821中銀滬深300等權重指數(LOF)1.0831.40%1.0680

　　73160916大成優選股票(LOF)1.206-0.58%1.2130

　　74161820銀華純債信用主題債券(LOF)1.041-1.89%1.0610

　　75160706嘉實滬深300ETF聯接(LOF)0.675-0.50%0.6784

　　76161119易方達中債新綜合債券指數發起式(A類-LOF)1.15212.12%1.0275

　　77161821銀華中證中票50指數債券(A類-LOF)1.055-0.57%1.0610

　　78163415興全商業模式優選股票(LOF)1.16-2.11%1.1850

　　79160720嘉實中證中期企業債指數(A類-LOF)1.047-0.46%1.0518

　　80160212國泰估值優勢股票(LOF)0.984-2.19%1.0060

　　81160119南方中證500ETF聯接(LOF)1.1640.66%1.1564

　　82165313建信優勢動力股票(LOF)0.999-0.89%1.0080

　　83160130南方永利1年定期開放債券(A類-LOF)1.067-3.79%1.1090

　　84167901華宸未來滬深300指數增強發起式(LOF)0.959-0.83%0.9670

　　85164815工銀標普全球自然資源指數(QDII-LOF)1.041----

　　86161813銀華信用債券(LOF)1.06-0.75%1.0680

　　87163824中銀盛利定期開放債券(LOF)1.016-2.50%1.0420

　　88160515博時安豐18個月定期開放債券(LOF)1.049-1.22%1.0620

　　89164105華富強化回報債券(LOF)1.136-1.22%1.1500

　　90162711廣發中證500ETF聯接(LOF)1.037-0.75%1.0448

　　91160915大成景豐債券(LOF)1.073-0.92%1.0830

　　92161115易方達歲豐添利債券(LOF)1.066-0.74%1.0740

　　93160131南方聚利1年定期開放債券(LOF)1.023-1.25%1.0360

　　94160617鵬華豐潤債券(LOF)1.072-0.46%1.0770

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　95160220國泰民益靈活配置混合(LOF)1.056-0.09%1.0570

　　96164902交銀信用添利債券(LOF)1.063-0.56%1.0690

　　97164808工銀瑞信四季收益債券(LOF)1.067-0.28%1.0700

　　98161614融通四季添利債券(LOF)1.060.28%1.0570

　　99161216國投瑞銀雙債債券(A類)(LOF)1.064-0.65%1.0710

　　100161221國投瑞銀雙債債券(C類)(LOF)----1.0770

　　101160812長盛同益成長回報靈活配置混合(LOF)1.126-0.79%1.1350

　　102160918大成中小盤股票(LOF)0.98-1.11%0.9910

　　103161505銀河通利債券(A類-LOF)1.1298.25%1.0430

　　106161015富國天盈債券(LOF)0.828-0.12%0.8290

　　107161908萬家添利債券(LOF)0.864-0.39%0.8674

　　108160513博時穩健回報債券(LOF)(A類)1.182.52%1.1510

　　110160810長盛同豐債券(LOF)1.022-1.26%1.0350

　　111162712廣發聚利債券(LOF)1.157-0.26%1.1600

　　112162308海富通穩進增利債券(LOF)1.264-0.39%1.2690

　　分級股票基金

　　1150009國投瑞銀瑞和分級遠見(B級)1.0454.71%0.9980

　　2150008國投瑞銀瑞和分級小康(A級)0.96-3.81%0.9980

　　3150012國聯安雙禧指數分級(A級)1.018-6.86%1.0930

　　4150013國聯安雙禧指數分級(B級)0.9056.97%0.8460

　　5150016興全合潤分級(A級)1.14-1.71%1.1598

　　6150017興全合潤分級(B級)1.557-0.56%1.5657

　　7150018銀華深證100指數分級穩進(A級)0.939-9.97%1.0430

　　8150019銀華深證100指數分級銳進(B級)0.52323.06%0.4250

　　9150022申萬菱信深證成指分級收益(A級)0.724-27.65%1.0007

　　10150023申萬菱信深證成指分級進取(B級)0.365283.00%0.0953

　　11150029信誠中證500指數分級(B級)0.815-0.97%0.8230

　　12150028信誠中證500指數分級(A級)1.035-0.29%1.0380

　　13150030銀華中證90指數分級金利(A級)1.072.29%1.0460

　　14150031銀華中證90指數分級鑫利(B級)0.864-4.21%0.9020

　　15150036建信雙利股票分級穩健(A級)1.032-1.43%1.0470

　　16150037建信雙利股票分級進取(B級)0.951-1.35%0.9640

　　17150047銀華消費股票分級瑞吉(A級)1.1115.81%1.0500

　　18150048銀華消費股票分級瑞祥(B級)1.3-0.61%1.3080

　　19150053泰達宏利中證500指數分級穩健(A級)1.094.19%1.0462

　　20150054泰達宏利中證500指數分級進取(B級)1.4511.38%1.4312

　　21150064長盛同瑞中證200指數分級(A級)1.025-2.10%1.0470

　　22150065長盛同瑞中證200指數分級(B級)1.085-1.27%1.0990

　　23150059銀華中證內地資源指數分級金瑞(A級)1.043-0.29%1.0460

　　24150060銀華中證內地資源指數分級鑫瑞(B級)1.07-0.83%1.0790

　　25150057長城久兆中小板300指數分級穩健(A級)1.005-3.09%1.0370

　　26150058長城久兆中小板300指數分級積極(B級)1.226-0.33%1.2300

　　27150055工銀瑞信睿智中證500指數分級(A級)1.02-2.50%1.0462

　　28150056工銀瑞信睿智中證500指數分級(B級)1.3672.44%1.3344

　　29150052信誠滬深300指數分級(B級)0.82510.89%0.7440

　　30150051信誠滬深300指數分級(A級)0.955-8.70%1.0460

　　31150050南方新興消費股票分級進取(B級)1.1753.07%1.1400

　　32150049南方新興消費股票分級收益(A級)0.963-6.69%1.0320

　　33150069國聯安雙力中小板綜指分級(A級)1.0471.45%1.0320

　　34150070國聯安雙力中小板綜指分級(B級)1.42-2.20%1.4520

　　35150071中歐盛世成長股票分級(A級)1.146-1.29%1.1610

　　36150072中歐盛世成長股票分級(B級)1.2620.40%1.2570

　　37150075諾安中證創業成長指數分級進取(B級)1.1411.06%1.1290

　　38150073諾安中證創業成長指數分級穩健(A級)1.001-4.30%1.0460

　　39150076浙商滬深300指數分級穩健(A級)0.914-12.37%1.0430

　　40150077浙商滬深300指數分級進取(B級)0.85815.79%0.7410

　　41150083廣發深證100指數分級(A級)1.025-2.07%1.0467

　　42150084廣發深證100指數分級(B級)0.6441.21%0.6363

　　43150086申萬菱信中小板指數分級(B級)1.076-1.99%1.0978

　　44150085申萬菱信中小板指數分級(A級)1.0290.49%1.0240

　　45150099長盛同慶中證800指數分級(B級)0.828-2.01%0.8450

　　46150098長盛同慶中證800指數分級(A級)1.0270.49%1.0220

　　47150089金鷹中證500指數分級(B級)1.376-0.74%1.3863

　　48150088金鷹中證500指數分級(A級)1.035-1.12%1.0467

　　49150104華安滬深300指數分級(A級)1.011-3.44%1.0470

　　50150105華安滬深300指數分級(B級)0.8830.68%0.8770

　　51150097招商中證大宗商品股票指數分級(B級)0.553-0.72%0.5570

　　52150096招商中證大宗商品股票指數分級(A級)1.038-0.86%1.0470

　　53150091萬家中證創業成長指數分級(B級)1.2183.11%1.1813

　　54150090萬家中證創業成長指數分級(A級)0.985-5.89%1.0467

　　55150111華商中證500指數分級(B級)1.451-0.34%1.4560

　　56150110華商中證500指數分級(A級)1.124-0.27%1.1270

　　57150094泰信中證基本面400指數分級(A級)1.036-0.96%1.0460

　　58150095泰信中證基本面400指數分級(B級)1.5986.25%1.5040

　　59150092諾德深證300指數分級(A級)0.955-8.44%1.0430

　　60150093諾德深證300指數分級(B級)1.3088.37%1.2070

　　61150108長盛同輝深100等權重指數分級(A級)1.2524.88%1.0010

　　62150109長盛同輝深100等權重指數分級(B級)0.956-15.02%1.1250

　　63150107易方達中小板指數分級(B級)1.184-13.53%1.3692

　　64150106易方達中小板指數分級(A級)1.25----

　　65150100鵬華中證A股資源産業指數分級(A級)0.935-10.35%1.0430

　　66150101鵬華中證A股資源産業指數分級(B級)1.1928.07%1.1030

　　67150112工銀睿智深證100指數分級(A級)1.0281.37%1.0141

　　68150113工銀睿智深證100指數分級(B級)0.858-4.44%0.8979

　　69150118國泰國證房地産行業指數分級(B級)0.985-7.08%1.0600

　　70150117國泰國證房地産行業指數分級(A級)1.1327.81%1.0500

　　71150123建信央視財經50指數分級(A級)1.17111.12%1.0538

　　72150124建信央視財經50指數分級(B級)0.787-14.51%0.9206

　　73150121銀河滬深300成長增強指數分級優先(A級)0.984-6.02%1.0470

　　74150122銀河滬深300成長增強指數分級進取(B級)0.8195.95%0.7730

　　75150141國金通用滬深300指數分級(B級)1.1884.85%1.1330

　　76150140國金通用滬深300指數分級(A級)1.15.06%1.0470

　　77150146招商滬深300高貝塔指數分級(B級)1.024.51%0.9760

　　78150145招商滬深300高貝塔指數分級(A級)1.017-5.31%1.0740

　　序號基金代碼基金簡稱收盤價(元)折溢價率份額凈值(元)

　　79150149信誠中證800醫藥指數分級(B級)1.0491.25%1.0360

　　80150148信誠中證800醫藥指數分級(A級)1.02-2.67%1.0480

　　81150130國泰國證醫藥衛生行業指數分級(A級)1.0621.15%1.0499

　　82150131國泰國證醫藥衛生行業指數分級(B級)1.064-2.03%1.0861

　　83150150信誠中證800有色指數分級(A級)0.942-10.11%1.0480

　　84150151信誠中證800有色指數分級(B級)1.0049.85%0.9140

　　85150153富國創業板指數分級(B級)1.1041.66%1.0860

　　86150152富國創業板指數分級(A級)1.012-3.25%1.0460

　　87150139銀華中證800等權重指數增強分級(B級)1.247-2.58%1.2800

　　88150138銀華中證800等權重指數增強分級(A級)1.0772.38%1.0520

　　89150158信誠中證800金融指數分級(B級)1.24410.97%1.1210

　　90150157信誠中證800金融指數分級(A級)0.94-10.22%1.0470

　　91150167銀華滬深300指數分級(A級)0.997-4.59%1.0450

　　92150168銀華滬深300指數分級(B級)1.1733.17%1.1370

　　93150171申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(A級)0.899-12.84%1.0314

　　94150172申萬菱信申銀萬國證券行業指數分級(B級)1.3611.29%1.2220

　　95150182富國中證軍工指數分級(B級)1.8956.28%1.7830

　　96150181富國中證軍工指數分級(A級)0.9-12.37%1.0270

　　97150178鵬華中證800非銀行金融指數分級(B級)1.349.39%1.2250

　　98150179鵬華中證資訊技術指數分級(A級)0.899-12.12%1.0230

　　99150180鵬華中證資訊技術指數分級(B級)1.4847.93%1.3750

　　100150177鵬華中證800非銀行金融指數分級(A級)0.897-12.32%1.0230

　　101150185申萬菱信中證環保産業指數分級(B級)1.448.83%1.3232

　　102150184申萬菱信中證環保産業指數分級(A級)0.892-12.43%1.0186

　　103150186申萬菱信中證軍工指數分級(A級)0.878-13.03%1.0095

　　104150187申萬菱信中證軍工指數分級(B級)1.4059.08%1.2881

　　分級債券基金

　　1150032嘉實多利債券分級優先(A級)0.907-11.46%1.0244

　　2150033嘉實多利債券分級進取(B級)1.19567.86%0.7119

　　3150066國泰信用互利債券分級(A級)0.948-8.14%1.0320

　　4150067國泰信用互利債券分級(B級)1.54918.33%1.3090

　　5150039中歐鼎利債券分級(A級)1.0281.78%1.0100

　　6150040中歐鼎利債券分級(B級)1.047-4.21%1.0930

　　9150134德邦德信中高企債指數分級(B級)1.1332.72%1.1030

　　10150133德邦德信中高企債指數分級(A級)1.038-1.98%1.0590

　　13150144銀華中證轉債指數增強分級(B級)1.19518.20%1.0110

　　14150143銀華中證轉債指數增強分級(A級)0.97-7.44%1.0480

　　29150165東吳中證可轉換債券指數分級(B級)1.25213.30%1.1050

　　30150164東吳中證可轉換債券指數分級(A級)0.932-8.81%1.0220

　　31150189招商可轉債債券分級(B級)1.0825.25%1.0280

　　32150188招商可轉債債券分級(A級)0.984-2.38%1.0080

　　封閉式基金

　　1184699長盛同盛封閉1.096-3.27%1.1330

　　2500015富國漢興封閉0.999-5.29%1.0548

　　3184701大成景福封閉0.993-4.73%1.0423

　　4500038融通通乾封閉1.017-12.87%1.1672

　　5184728寶盈鴻陽封閉0.879-11.19%0.9898

　　6500056易方達科瑞封閉0.959-15.65%1.1369

　　7184721嘉實豐和封閉0.98-13.66%1.1351

　　8184722長城久嘉封閉0.797-14.72%0.9346

　　9500058銀河銀豐封閉0.849-15.18%1.0010

　　10161713招商信用添利債券封閉1.022-2.48%1.0480

　　12150027天弘添利債券分級封閉(B級)1.177-5.61%1.2470

　　14150034泰達宏利聚利債券分級封閉(A級)1.119-2.95%1.1530

　　16150035泰達宏利聚利債券分級封閉(B級)1.49-6.05%1.5860

　　18150042長信利鑫債券分級封閉(B級)1.24-7.47%1.3401

　　22150046天弘豐利債券分級封閉(B級)1.429-1.56%1.4517

　　24150061鵬華豐澤債券分級封閉(B級)1.319-1.57%1.3400

　　28150062浦銀安盛增利債券分級封閉(A級)1.138-0.61%1.1450

　　29150063浦銀安盛增利債券分級封閉(B級)1.398-2.71%1.4370

　　30150068諾德雙翼債券分級封閉(B級)1.206-1.55%1.2250

　　34150078金鷹持久回報債券分級封閉(B級)1.307-2.43%1.3395

　　36163819中銀信用增利債券封閉1.108-1.95%1.1300

　　38150081信誠雙盈債券分級封閉(B級)1.476-3.66%1.5320

　　42150087中歐信用增利債券分級封閉(B級)1.169-3.07%1.2060

　　43150082信達澳銀穩定增利債券分級封閉(B級)0.945-3.67%0.9810

　　46161019富國新天鋒定期開放債券1.004-1.38%1.0180

　　47160128南方金利定期開放債券(A類)1.023-3.31%1.0580

　　49150080國聯安雙佳信用債券分級封閉(B級)1.071-5.64%1.1350

　　52161117易方達永旭添利定期開放債券1.02-5.38%1.0780

　　53164810工銀純債定期開放債券1.024-3.67%1.0630

　　55150001國投瑞銀瑞福深100分級進取封閉(B級)0.734-14.65%0.8600

　　57164702匯添富季季紅定期開放債券1.019-3.14%1.0520

　　58160621鵬華中小企業純債債券封閉發起式1.026-6.04%1.0920

　　59166902民生加銀平穩增利定期開放債券(A類)1.006-5.27%1.0620

　　63150114中海惠裕純債債券分級封閉發起式(B級)1.035-5.82%1.0990

　　72150102長信利眾債券分級封閉(B級)0.978-6.50%1.0460

　　75150127招商雙債增強債券分級封閉(B級)0.96-3.23%0.9920

　　78150128工銀增利債券分級封閉(B級)0.853-5.85%0.9060

　　80163210諾安純債定期開放債券(A類)1.035-5.99%1.1010

　　83150129鵬華豐利分級債券封閉(B級)0.959-1.13%0.9700

　　86150120東吳鼎利債券分級封閉(B級)0.94-7.93%1.0210

　　88150132金鷹元盛債券分級封閉(B級)0.929-3.93%0.9670

　　90161911萬家強化收益定期開放債券1.003-5.61%1.0626

　　94150137安信寶利分級債券封閉(B級)1.048-3.50%1.0860

　　95166904民生加銀平穩添利定期開放債券(A類)0.997-6.21%1.0630

　　97150021富國匯利回報債券分級(B級)1.11-3.23%1.1470

　　99150020富國匯利回報債券分級(A級)1.024-1.92%1.0440

　　100150154中海惠豐純債債券分級封閉(B級)1.01-4.63%1.0590

　　103150147天弘同利債券分級封閉(B級)1.075-2.63%1.1040

　　106150156中銀互利債券分級封閉(B級)1.149-0.69%1.1570

　　109164814工銀雙債增強債券封閉0.994-6.93%1.0680

　　112150142匯添富互利債券分級封閉(B級)1.25710.65%1.1360

　　123150160融通通福債券分級封閉(B級)1.125-7.56%1.2170

　　129150161新華惠鑫債券分級封閉(B級)1.235-3.89%1.2850