證券投資基金資産凈值週報表
- 發佈時間：2014-09-13 00:31:14 來源：中國證券報 責任編輯：羅伯特
截止時間：2014年9月12日單位：人民幣元
基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模
500011國泰金鑫封閉1.12563.31173，376，822，490.563，000，000，000.00
184699基金同盛1.14613.34763，438，241，361.493，000，000，000.00
184701基金景福1.03603.02003，107，868，057.433，000，000，000.00
500015基金漢興1.03472.57333，103，989，894.613，000，000，000.00
500038通乾基金1.17033.50832，340，644，133.172，000，000，000.00
184728基金鴻陽1.00032.57182，000，556，655.782，000，000，000.00
500056易方達科瑞封閉1.13373，401，063，269.333，000，000，000.00
184722長城久嘉封閉0.94081，881，622，978.112，000，000，000.00
500058銀河銀豐封閉0.9983.35602，994，489，262.313，000，000，000.00
注：1、本表所列9月12日的數據由有關基金管理公司計算，基金託管銀行復核後提供。
2、基金資産凈值的計算為：按照基金所持有的股票的當日平均價計算。
3、累計凈值＝單位凈值＋基金建立以來累計派息金額。
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