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證券投資基金資産凈值週報表

  • 發佈時間:2014-09-13 00:31:14  來源:中國證券報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  截止時間:2014年9月12日單位:人民幣元

  基金代碼基金名稱單位凈值累計凈值基金資産凈值基金規模

  500011國泰金鑫封閉1.12563.31173,376,822,490.563,000,000,000.00

  184699基金同盛1.14613.34763,438,241,361.493,000,000,000.00

  184701基金景福1.03603.02003,107,868,057.433,000,000,000.00

  500015基金漢興1.03472.57333,103,989,894.613,000,000,000.00

  500038通乾基金1.17033.50832,340,644,133.172,000,000,000.00

  184728基金鴻陽1.00032.57182,000,556,655.782,000,000,000.00

  500056易方達科瑞封閉1.13373,401,063,269.333,000,000,000.00

  184722長城久嘉封閉0.94081,881,622,978.112,000,000,000.00

  500058銀河銀豐封閉0.9983.35602,994,489,262.313,000,000,000.00

  注:1、本表所列9月12日的數據由有關基金管理公司計算,基金託管銀行復核後提供。

  2、基金資産凈值的計算為:按照基金所持有的股票的當日平均價計算。

  3、累計凈值=單位凈值+基金建立以來累計派息金額。

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