交行跨行現金平臺 您的現金管理專家
- 發佈時間：2015-05-05 10:31:35 來源：寧夏日報 責任編輯：羅伯特
跨行現金管理平臺是交通銀行為廣大企業客戶打造的全渠道覆蓋、全功能支援、全天候線上的跨行資金管理解決方案。平臺基於人民銀行網上支付跨行清算系統（超級網銀），以跨行賬戶管理、多行資金歸集、內外部資金結算為核心業務，適用於在多家商業銀行開立賬戶、集團化運作的企業和企業集團。
交通銀行跨行現金管理平臺涵蓋內部管理、賬戶管理、現金管理、付款管理、資金預算、信貸管理、票據管理、多行現金池、票據池、預算管理、報表管理、銀企直聯、ERP介面等功能，企業可根據實際需要選擇功能模組，量身訂制專屬管理平臺。平臺搭建完成後，集團內部財務、ERP、預算管理等系統即實現數據共用，只需通過交通銀行網銀登錄，就可隨時查詢集團內外部及下屬子公司在各家銀行的賬戶情況，實現全轄資金的統籌監管和運用，提高資金使用效率，降低資金使用成本，控制財務風險，減輕財務工作壓力。
平臺擁有優質可靠的安全保障機制，強大的網路安全傳輸技術、高標準安全協議和實時入侵檢測系統、24小時不間斷地嚴密監控、不可複製的數字證書、保證交易完整性與不可篡改性的數字簽名、系統故障也可實現自動恢復的雙機熱備等安全措施，均可強勢有效地提高系統運作的可靠性、穩定性與安全性。
交通銀行跨行資金管理平臺支援兩種運作模式。一種為非託管模式，由企業自行購置跨銀行資金管理平臺所需軟體硬體設備，並負責日常運作維護。另一種為託管模式，由企業將跨銀行資金管理平臺託管到銀行進行運營管理，平臺涉及的軟硬體設備的購置和日常的運作維護都由銀行負責。兩種運作模式的系統在業務功能上完全相同，企業可根據自身軟硬體條件選擇運用。
（楊欣欣）
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