定增項目浮盈1.67億元國投瑞銀瑞利5月4日深交所上市
- 發佈時間：2015-05-04 10:29:25 來源：金陵晚報 責任編輯：羅伯特
國投瑞銀瑞利靈活配置混合基金（161222）4月30日公告稱，斥資1.26億認購了青海金瑞礦業和蘇州東山精密非公開發行股票。
至此，首只由公募基金髮行的定增公募基金産品已認購了包括綠盟科技、拓日新能、太陽紙業在內的5家上市公司定向增發。
以4月30日收盤價簡單測算，國投瑞銀瑞利靈活配置混合基金僅上述5隻股票的定增賬面浮盈就達到1.67億元。
作為首批定增公募産品，國投瑞銀瑞利混合基金將於5月4日在深圳證券交易所上市交易，看好定增主題基金的投資人可通過股票賬戶直接購買。
凈值打折上市
瑞利或現二次介入良機
截至4月30日，國投瑞銀瑞利自今年2月5日成立以來凈值增長率已達11.5%。根據證監會規定，瑞利的凈值是將有鎖定期的定增股票賬面浮盈平攤至每個交易日計算，浮盈不會立即全部體現在凈值中。若按4月30日收盤價計算，考慮全部浮盈的國投瑞銀瑞利隱含凈值為1.189元，而公佈的單位凈值為1.115元，這意味著目前該基金凈值已較隱含凈值出現6.22%的折讓。
分析人士指出，參考過往封閉式股基出現小幅折價，瑞利在現有凈值折讓的基礎上還可能出現交易價格的折讓，相當於可“折上折”買定增，為投資人提供絕佳的介入時機。
打造定增産品鏈
國投瑞盈接力發行
國投瑞銀瑞利基金成立以來，一方面購入短久期債券並參與新股申購，另一方面積極尋找符合要求的定增投資機會。截至4月24日，股票投資佔基金總資産的47.94%，除了參與拓日新能、太陽紙業、綠盟科技等五隻股票定增外，還重倉了吳通通訊、皇氏集團等已經發佈定增預案的上市公司。
分析人士表示，投資人可關注國投瑞銀定增團隊打造的定增二號産品--國投瑞銀瑞盈混合基金（161225），目前該基金正在各銀行、券商、第三方基金銷售機構以及國投瑞銀網上直銷平臺發行。
- 股票名稱 最新價 漲跌幅
