主題投資熱點紛呈
- 發佈時間：2015-03-06 15:33:01 來源：新民晚報 責任編輯：羅伯特
與2月5日降準後的情形類似，本週上證指數並未在降息的利好下走強，而是出現了中陰線，反觀創業板則節節攀升，強勢突破2000點大關，場內資金借利好由主機板向創業板轉移跡象明顯。
我們認為未來1年A股長期走牛的邏輯依然堅挺：以經濟轉型只能成功不許失敗為大背景，首先從資産配置的角度，過去以地産産業鏈為主的傳統行業吸引力不再，其中的資金存在巨大的再配置需求，加之市場利率進入下行通道，資本市場將由過去的存量博弈進入到增量博弈，再從産業角度，培育新支柱産業、國有企業改革等轉型成敗關鍵都需要借助資本市場來完成，其重要性不亞於2005年的股權分置改革，而一個毫無生機的市場顯然是無法肩負這樣的責任的。
在牛市節奏上，市場將由馬年的一路狂奔向羊年的溫和盤升過度，在去年低估的藍籌股完成估值修復的行情後，今年市場將不斷地在各主題催化劑帶動下呈現持續地結構性活躍的特徵，不必過於在意指數的漲跌，把握住幾個確定性的主題即可。
短期而言，兩會相關題材通常在兩會前表現較好，兩會召開後則常出現利好兌現的走勢，需注意逢高進行階段性了結；另外，臨近3.15，需特別注意食品飲料、醫療等居民消費領域可能出現的黑天鵝。
東方證券·東方贏家 劉晨超
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