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中糧集團與工行合作辦理首筆跨國公司跨境人民幣資金集中運營業務

  • 發佈時間:2014-12-23 01:32:02  來源:北京晨報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  據悉,12月19日經中國人民銀行營業管理部備案,中糧集團成為北京地區首批獲得跨國公司跨境人民幣資金集中運營業務(以下簡稱“跨境人民幣資金池業務”)開辦資格的集團企業之一。當日,中糧財務有限責任公司作為中糧集團指定的主辦企業,通過在工商銀行北京市分行開立的跨境雙向人民幣資金池賬戶首發辦理了一筆金額5000萬元的海外資金歸集業務,用於境內生産經營需要。首發交易的順利完成,標誌著北京地區跨境人民幣資金池業務進入了實際運作階段。

  跨境人民幣資金池業務是人民銀行近期推出的一項具有重大意義的跨境人民幣政策創新,根據新政規定,符合一定條件的中外資跨國集團企業可辦理境內外非金融成員企業之間的人民幣資金餘缺調劑和歸集業務,還可辦理經常項下跨境人民幣集中收付款及凈額軋差結算。對企業來説獲得了多項政策改革紅利,一是打通了境內和境外的人民幣資金流通渠道,為企業充分利用境內外市場、統籌資金、提高財務運作效率提供了有力工具。二是通過人民幣資金歸集和跨境集中收付,為跨國集團企業總部對成員單位的資金統籌管理和業務集約化處理提供了重要手段;此外,凈額結算可極大減少企業實際跨境收付款的辦理筆數,大大降低了業務辦理費用成本。三是大大促進和便利了企業開展人民幣跨境使用,充分享受人民幣國際化進程帶來的政策紅利。

  中糧集團有限公司(COFCO)成立於1949年,是中央管理的53家國有重要骨幹企業之一。經過多年的努力,已經發展成為中國領先的農産品、食品領域多元化産品和服務供應商,致力打造從田間到餐桌的全産業鏈糧油食品企業,建設全服務鏈的城市綜合體,利用不斷再生的自然資源為國民提供營養健康的食品、高品質的生活空間及生活服務,貢獻於民眾生活的富足和社會的繁榮穩定。2012年中糧集團已獲得跨國公司外匯資金集中運營資格並順利運作。本次業務的成功辦理,為中糧集團充分利用境內外市場、實現全球人民幣資金實時調配、綜合運作、跨境雙向融通的戰略目標奠定了堅實的基礎,極大地促進了集團的資金管理和綜合收益水準的提升。

  工商銀行北京市分行作為中糧集團跨境人民幣資金池業務指定合作銀行,近年來借助工商銀行人民幣業務基礎雄厚、全球營業機構廣布、境外代理行眾多、科技系統先進、全球現金管理産品豐富等諸多優勢,不斷提升對跨國公司跨境資金集中運營業務的綜合金融服務水準,為建設首都和諧發達的金融環境貢獻力量。

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