全面支援跨國公司外匯資金集中運營業務
- 發佈時間：2014-12-10 02:31:06 來源：新京報 責任編輯：羅伯特
跨國公司是當今世界經濟的重要力量，貿易總量佔世界貿易額的70%左右，其外匯資金流種類多、集中度高、情況複雜。2014年，國家外匯管理局發佈《跨國公司外匯資金集中運營管理規定（試行）》。中國銀行作為中國國際化程度最高的商業銀行，密切關注跨國公司外匯資金集中運營改革，第一時間投入技術研發力量，投産系統性功能，為客戶量身定做電子化綜合金融服務方案。
依託企業網上銀行，中行可為客戶提供賬戶管理、流動性管理、收付款管理等多項服務，全面滿足跨國公司外匯資金集中運營管理需求。通過賬戶管理功能，能夠查詢在雪梨、倫敦等28個國家和地區的中行分支機構開立的賬戶資訊。流動性管理功能，能夠支援客戶手動或按設置週期自動將其境內外下屬分支機構賬戶資金餘額上劃歸集到主賬戶，或將主賬戶資金下撥到分支機構賬戶，以此實現資金的集中管理。收付款管理功能，能夠幫助客戶以分支機構名義從總公司賬戶進行統一對外支付、分支機構與總公司賬戶聯動支付等多種付款方式。
同時，中行企業網銀還可支援國內外匯資金主賬戶、國際外匯資金主賬戶、外債專戶等“雙賬戶”、“三賬戶”多種賬戶模型，並提供限額管理、自動軋差、調撥計價等多項附加服務，滿足客戶多元化外匯資金集中運營業務需求，為客戶降低跨境調撥財務成本，提高資金使用效率提供有力支援。
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