G20峰會主推基建 嘉實週期優選迎契機
- 發佈時間：2014-11-26 08:35:19 來源：天津日報 責任編輯：羅伯特
作為G20中最大的新興經濟體，中國對G20峰會的影響力正穩步提升。今年，在中國的推動和促進下，基建成為G20峰會核心議題，這也成為中國近年來在全球基建領域實力增強的最好體現。在此背景下，一批“嗅覺靈敏”的公募基金，早已從中覓得獲利機會。如今年以來穩穩抓住鐵路基建及海外基建機會的嘉實週期優選，為投資者帶來近30%的收益回報。
據WIND統計，嘉實週期優選今年以來表現突出，截至11月18日，收益率為27.39%，遠超同期滬深300指數9.07%的漲幅，而同期普通股票型基金平均收益率也僅為12.25%。對於今年的業績表現，基金經理郭東謀坦言：“今年的業績來源主要包括在很低的位置買了基建類股票，且配置了足夠的倉位。”
郭東謀認為，近兩年投資者重點關注了中小創業板、新概念、新産業，但忽視了傳統産業中新的趨勢或新的週期，比如説今年看到鐵路建設的新趨勢就是國內的裝備需求開始有很明顯的增長，看到海外的基建項目越來越多，高鐵出口越來越多。
而在此前的APEC會議上，“基礎設施投融資合作”作為本次APEC財長會聚焦的四大議題之一，同樣備受關注。在財長會的開幕式上，中國即表示將率先出資500萬美元投資基建。而在APEC會議上被力推的“一帶一路”戰略中，郭東謀同樣看到基建領域蘊藏的巨大潛力，“中國是強調基礎設施建設投資的，這種模式從最近兩年，逐步獲得了發展中國家的認可，以投資發動創造生産經營環境，吸引海外的資金，新興國家可能會擁護這種戰略。”
在選股策略方面，郭東謀強調要宏觀、中觀、微觀相結合。宏觀上，郭東謀認為這屆政府，執行力很強、戰略意圖很清晰，包括一帶一路、能源建設，應從宏觀把握國家戰略的發展方向。中觀上，要選擇吻合發展方向的行業，如鐵路是重要工具，同時中國的鐵路具備了競爭力，適合走出去，又有走出去的時機。而在微觀企業層面，郭東謀則堅持要找到合適的投資標的、核心品種。行業包括核電裝備、高鐵裝備，未來可能還有風電、光伏、海工裝備，同時要大比例配置的品種才有意義。目前來看，國家在這幾個方向逐漸具備很強的競爭力，長期來看，有比較大的空間。
