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2024年06月15日 星期六

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開放式基金最新凈值排行

  • 發佈時間:2014-09-15 05:33:27  來源:西安晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  基金排名以

  最新凈值為序

  日漲跌

  單位凈值

  累計凈值

  基金

  (2014-09-12)

  華夏大盤精選

  嘉實理財增長

  嘉實中證500ETF

  景順長城內需增長

  嘉實服務增值行業

  華寶興業收益增長

  招商深證TMT50

  易方達策略成長

  鵬華深證民營

  國泰上證180金融

  泰達宏利精選

  交銀成長

  易方達深證100

  華泰柏瑞上證中小盤

  上證消費80ETF

  中郵戰略新興産業

  華夏收入

  匯添富優勢精選

  南方避險增值

  華安宏利

  中盤ETF

  華夏中小板

  嘉實滬深300ETF

  富國上證綜指ETF

  光大保德信紅利

  上證180ETF

  華夏滬深300ETF

  博時黃金ETF基金

  華泰柏瑞滬深300ETF?

  鵬華滬深300ETF

  華安易富黃金ETF

  易方達黃金ETF

  國泰黃金ETF

  銀河主題策略股票

  華商盛世成長

  上證龍頭企業ETF

  上投摩根阿爾法

  華安180

  大摩資源優選

  上證週期行業50

  華商主題精選股票

  華寶興業先進成長

  華夏策略精選

  博時主題行業

  上證非週期100ETF

  嘉實研究精選

  上證紅利ETF

  廣發核心精選

  廣發小盤成長

  易方達創業板聯接

  華安科技動力

  銀河行業優選

  富國中國中小盤股票

  興全輕資産股票

  上證市值百強ETF

  農銀匯理消費主題

  銀華優質增長

  華夏紅利

  易方達中小盤

  農銀匯理行業成長

  華寶新興産業

  融通創業板指數

  寶康消費品

  國泰納斯達克100

  興全社會責任股票

  農銀匯理中小盤

  超大ETF

  華夏上證50

  廣發聚瑞

  信誠盛世藍籌

  東方增長中小盤

  上投摩根新興動力

  上投摩根優選股票

  華夏平穩增長

  新華行業週期輪換

  工銀瑞信成長

  華商領先企業

  建信基本面60

  匯添富民營活力

  嘉實中創400ETF

  興全有機增長混合

  易方達策略成長二

  嘉實中創400ETF聯接

  富國天惠精選

  財通可持續發展

  工銀瑞信主題策略

  華商動態阿爾法

  興全綠色投資

  農銀匯理行業輪動

  易方達平穩增長

  國泰成長優選

  南方高增長

  上證大宗商品ETF

  上投摩根中國優勢

  長安宏觀策略

  東方策略成長

  匯豐晉信2016

  廣發新經濟股票

  華寶興業大盤精選

  景順長城優選

  東吳新産業精選

  大摩華鑫卓越成長

  興全全球視野股票

  銀華中小盤精選

  廣發製造業精選

  海富通國策導向

  景順長城核心競爭力

  國泰事件驅動

  華商價值精選

  易方達創業板

  中歐新動力

  寶盈資源優選

  泰信中小盤精選

  華商大盤量化

  銀河創新成長

  大成中證500滬市

  華夏復興

  嘉實理財債券

  建信社會責任股票

  華商價值共用

  國泰區位優勢

  易方達科翔

  信誠週期輪動股票

  匯添富價值精選

  東吳雙動力

  富國軍工

  銀華和諧主題

  匯添富消費行業

  興全合潤分級股票

  寶康靈活配置

  信誠新機遇LOF

  銀華核心價值優選

  上投摩根中小盤

  博時標普500指數

  大摩華鑫多因子

  長城久恒

  南方寶元

  工銀瑞信資訊産業

  中歐價值智選

  富國高新技術産業

  廣發策略優選

  國泰中小盤

  天治成長精選

  工銀瑞信添頤A

  前海開源中證軍工

  上投摩根行業輪動

  嘉實週期優選

  工銀瑞信金融地産

  匯豐晉信科技先鋒

  長盛電子資訊産業

  浙商聚潮新思維

  鵬華新興産業

  廣發消費品

  國投瑞銀融華基金

  廣發穩健增長

  東吳內需增長

  大成中證500深市

  富國醫療保健行業

  泰信優勢增長

  益民核心增長混合

  泰達宏利成長

  博時醫療保健

  博時卓越品牌

  中歐價值發現

  工銀瑞信添頤B

  富國天成紅利

  華夏回報

  易方達行業領先

  大成內需增長

  匯添富逆向投資

  交銀先進製造

  銀華領先策略

  浦銀新興産業

  易方達科匯

  納指ETF

  信達澳銀消費

  富蘭克林國海彈性

  國泰金牛創新成長

  富國城鎮發展

  匯添富醫藥保健

  天弘豐利分級

  廣發中證500ETF

  南方中證500ETF

  嘉實中證500ETF連結

  南方績優成長

  匯添富美麗30股票

  中海消費主題精選

  7.847

  5.709

  4.7799

  4.714

  4.323

  4.1938

  3.869

  3.793

  3.3692

  3.3476

  3.1752

  3.1363

  2.9745

  2.972

  2.929

  2.919

  2.817

  2.7827

  2.6706

  2.6369

  2.5868

  2.565

  2.5473

  2.54

  2.5261

  2.512

  2.4916

  2.489

  2.4821

  2.4727

  2.459

  2.445

  2.4287

  2.371

  2.3565

  2.334

  2.1903

  2.1822

  2.1634

  2.142

  2.064

  2.0227

  2.008

  1.986

  1.982

  1.911

  1.876

  1.869

  1.8299

  1.8246

  1.799

  1.792

  1.788

  1.787

  1.78

  1.7668

  1.7605

  1.742

  1.7411

  1.7313

  1.7199

  1.719

  1.7065

  1.695

  1.691

  1.6815

  1.6766

  1.672

  1.663

  1.66

  1.6421

  1.641

  1.632

  1.629

  1.627

  1.6257

  1.6235

  1.6221

  1.619

  1.6088

  1.6044

  1.584

  1.5704

  1.5673

  1.567

  1.566

  1.565

  1.56

  1.5589

  1.558

  1.55

  1.5493

  1.549

  1.5375

  1.532

  1.5227

  1.5226

  1.519

  1.5108

  1.5064

  1.504

  1.5032

  1.4993

  1.498

  1.496

  1.49

  1.488

  1.486

  1.483

  1.4825

  1.4802

  1.4788

  1.478

  1.468

  1.4647

  1.46

  1.455

  1.448

  1.448

  1.444

  1.443

  1.443

  1.442

  1.435

  1.4318

  1.43

  1.425

  1.422

  1.4169

  1.415

  1.411

  1.4092

  1.406

  1.4043

  1.404

  1.402

  1.397

  1.392

  1.392

  1.391

  1.3909

  1.39

  1.389

  1.387

  1.384

  1.384

  1.38

  1.379

  1.3755

  1.374

  1.374

  1.374

  1.371

  1.3696

  1.3679

  1.367

  1.365

  1.364

  1.364

  1.363

  1.3617

  1.36

  1.359

  1.359

  1.358

  1.3572

  1.356

  1.356

  1.355

  1.354

  1.354

  1.3534

  1.353

  1.351

  1.348

  1.347

  1.3441

  1.344

  1.343

  1.341

  1.3405

  1.3403

  1.3365

  1.3357

  1.3307

  1.327

  1.327

  11.627

  6.33

  1.3402

  6.5

  4.813

  4.1938

  1.19

  5.073

  1.0209

  0.9508

  4.9802

  3.5413

  2.9382

  0.812

  0.965

  2.919

  4.217

  5.0097

  3.3396

  3.2569

  0.8897

  2.685

  0.9736

  0.869

  3.1841

  0.86

  1.0444

  0.9773

  0.9508

  1.0942

  0.929

  0.9961

  0.9187

  2.371

  2.6215

  0.894

  4.1103

  2.1837

  3.6064

  0.86

  2.164

  2.2907

  2.608

  3.877

  0.835

  2.42

  1.375

  2.079

  3.1399

  1.8246

  1.799

  2.292

  1.788

  1.787

  0.99

  1.8468

  3.4864

  4.215

  1.7811

  2.3313

  1.7199

  1.869

  5.1616

  1.795

  1.881

  1.7115

  0.6184

  2.273

  1.663

  2.03

  1.6421

  1.641

  1.632

  2.434

  1.627

  1.8757

  1.7285

  0.8838

  1.869

  1.6088

  1.6044

  3.139

  1.5704

  3.4653

  1.637

  1.566

  1.565

  1.56

  1.6589

  2.838

  1.572

  3.1863

  0.48

  4.6075

  1.532

  1.5227

  2.1726

  1.519

  1.5908

  3.4771

  1.504

  1.5032

  3.7653

  1.578

  1.496

  1.49

  1.638

  1.486

  1.553

  1.6983

  1.4802

  2.0132

  1.533

  1.568

  1.4647

  1.46

  1.455

  1.943

  1.448

  1.594

  1.488

  5.67

  1.442

  1.951

  2.0518

  1.43

  1.505

  1.422

  1.4077

  3.125

  1.411

  4.7754

  1.446

  1.4389

  1.496

  2.632

  2.717

  1.392

  1.392

  1.391

  2.6509

  1.659

  1.389

  1.387

  1.384

  1.384

  1.44

  1.379

  1.3755

  1.944

  1.374

  1.374

  1.371

  2.7116

  3.1663

  1.367

  1.202

  1.364

  1.824

  1.363

  3.2767

  1.49

  1.418

  1.359

  1.358

  1.7882

  3.743

  1.472

  1.355

  1.504

  1.354

  1.7334

  1.353

  5.531

  1.348

  1.347

  2.6751

  1.499

  1.343

  1.391

  1.3682

  1.3403

  1.3365

  1.3357

  2.2674

  1.327

  1.537

  0.31%

  0.65%

  1.10%

  0.43%

  0.46%

  0.11%

  0.36%

  0.13%

  0.62%

  0.31%

  0.66%

  0.85%

  0.52%

  1.05%

  0.51%

  0.76%

  0.36%

  0.61%

  0.13%

  0.38%

  0.86%

  0.94%

  0.63%

  0.91%

  0.37%

  0.52%

  0.64%

  -0.77%

  0.63%

  0.63%

  -0.81%

  -0.80%

  -0.80%

  0.42%

  0.93%

  0.82%

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  0.65%

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  1.00%

  0.54%

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  0.56%

  0.79%

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  0.56%

  1.01%

  0.45%

  0.52%

  0.07%

  1.13%

  0.44%

  0.70%

  0.37%

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  0.54%

  0.92%

  0.70%

  0.54%

  0.67%

  0.42%

  0.74%

  0.43%

  0.93%

  0.43%

  0.93%

  1.01%

  0.91%

  0.71%

  1.25%

  1.16%

  0.28%

  0.19%

  1.09%

  1.44%

  1.69%

  1.10%

  0.84%

  0.52%

  1.00%

  0.32%

  0.26%

  0.86%

  0.72%

  0.26%

  1.93%

  0.49%

  0.07%

  0.60%

  0.76%

  0.11%

  1.21%

  0.39%

  0.33%

  0.74%

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  0.88%

  0.54%

  0.20%

  1.16%

  0.71%

  1.17%

  1.90%

  1.09%

  1.10%

  0.98%

  1.11%

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  1.26%

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  0.70%

  0.70%

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  0.51%

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  0.64%

  1.21%

  0.35%

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  1.55%

  0.00%

  0.27%

  1.02%

  1.38%

  0.29%

  0.50%

  0.07%

  0.87%

  0.43%

  2.44%

  0.80%

  0.88%

  0.58%

  0.85%

  1.18%

  0.66%

  0.29%

  0.88%

  0.93%

  0.32%

  0.59%

  0.96%

  0.66%

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  1.19%

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  1.12%

  0.52%

  1.04%

  0.44%

  0.45%

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  0.59%

  1.04%

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  1.24%

  0.74%

  0.22%

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  0.45%

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  0.30%

  1.05%

  0.75%

  0.10%

  1.10%

  1.10%

  1.04%

  0.66%

  0.68%

  1.07%

  鵬華盛世創新

  富國中證500

  華商中證500

  大摩華鑫主題優選

  新華鑽石品質

  招商優勢企業

  匯豐晉信低碳先鋒

  天治創新

  大摩強收益債券

  上投摩根健康品質

  南方優選價值

  浦銀安盛優化收益A

  易方達安心回報A

  浦銀安盛價值成長

  華寶興業醫藥生物

  海富通低碳指數

  長盛創新先鋒

  新華靈活主題

  中銀中國精選

  長城久利保本

  諾德主題靈活配置

  天弘週期策略

  建信恒穩價值混合

  諾安中小板ETF

  中銀轉債增強A

  交銀優勢行業

  融通動力先鋒

  易方達安心回報B

  長信雙利優選

  招商安達保本

  中銀行業優選

  泰達宏利逆向股票

  諾德成長優勢

  上投摩根雙核平衡

  信誠雙盈分級債基

  廣發新動力

  易方達醫療保健基金

  德邦優化配置股票

  大摩華鑫量化配置

  工銀瑞信雙利A

  天治穩健雙盈債券

  浦銀安盛優化收益C

  中銀轉債增強B

  長城雙動力

  嘉實領先成長

  華富收益強債A

  銀河消費驅動

  華富收益強債B

  金鷹紅利價值

  富蘭克林國海價值

  泰信基本面400指數

  中郵核心優勢

  泰達宏利中證500

  海富通穩進增利

  上投摩根成長先鋒

  新華泛資源優勢

  匯添富成長焦點

  交銀先鋒

  光大保德信新增長

  工銀瑞信雙利B

  鵬華豐澤分級

  農銀匯理中證500

  銀華消費主題分級

  中銀穩健雙利A

  建信穩定增利債券

  中銀主題策略股票

  新華中小市值優選

  長盛航太海工

  嘉實主題精選

  平安大華行業先鋒

  景順中證500ETF

  華泰柏瑞價值增長

  招商大盤藍籌

  諾安靈活配置

  華泰柏瑞量化指數

  信達澳銀債券A

  易方達價值成長

  建信中證500

  中銀穩健雙利B

  農銀匯理高增長股票

  華夏優勢增長

  建信轉債增強債券A

  華商收益強債A

  泰達宏利紅利先鋒

  諾安增利債券A

  諾安中小板ETF聯接

  長盛債券增強

  寶康債券

  泰達宏利首選企業

  富安達優勢成長

  長盛高端裝備

  國聯安中小板指數

  景順內需增長貳

  博時回報靈活

  信誠優勝精選

  富國天利增長債券

  華夏興華混合

  大成景祥分級債B

  華商收益強債B

  興全可轉債混合

  易方達中小板指數

  建信轉債增強債券C

  博時大中華

  華安寶利配置

  中郵中小盤

  新華優選消費股票

  浦銀安盛增利分級

  大成優選股票LOF

  申萬菱信量化小盤

  諾德週期策略

  長信利鑫分級

  金鷹持久回報債券

  鵬華資訊分級

  信達澳銀債券B

  諾安中小盤

  嘉實策略增長

  民生加銀強債A

  工銀睿智中證500

  金鷹中證500指數

  中銀收益

  嘉實價值優勢

  新華趨勢領航股票

  中郵上證380

  中歐盛世成長

  浦銀安盛消費升級

  長盛量化紅利

  諾安增利債券B

  東吳進取策略

  中銀動態策略

  易方達雙債增強A

  諾德中小盤

  招商安本增利

  易方達新興成長

  招商安心收益

  中郵核心主題

  安信策略精選混合

  大成競爭優勢

  農銀匯理平衡雙利

  華商穩健雙利A

  寶盈核心優勢A

  易方達增強債券A

  寶盈核心優勢C

  寶盈增強收益A

  東方精選

  興全商業模式股票

  大摩華鑫收益債A

  南方廣利債券A

  長信利豐債券

  中銀中小盤成長

  華安中證細分地産ETF

  博時精選

  景順長城中小盤

  匯添富藍籌穩健

  新華安享惠金債券A

  諾安優化收益債券

  易方達雙債增強C

  天弘添利分級債基

  富國低碳環保

  新華安享惠金債券C

  易方達滬深300量化

  華夏成長

  華泰柏瑞創新升級

  民生加銀強債C

  銀河穩健

  中銀消費主題股票

  中海上證380

  諾安中證500ETF

  諾安雙利債券

  華商穩健雙利B

  申萬環保指數

  大摩華鑫收益債C

  匯添富可轉債A

  銀河騰安價值100

  上證民企50ETF

  廣發聚富

  華寶興業強債A

  1.326

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  1.324

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  長盛積極配置債券

  海富通穩固收益

  浦銀安盛精緻生活

  浦銀安盛紅利精選

  廣發可選消費

  大摩華鑫領先優勢

  華夏回報二號

  招商TMT50聯接

  華富中小板指數

  華商新量化

  農銀匯理恒久增利A

  新華優選成長

  國聯安中證醫藥

  南方廣利債券C

  廣發行業領先

  華商創新成長

  富國頂級消費品

  國聯安主題驅動

  易方達穩健收益B

  易方達增強債券B

  諾安匯鑫保本混合

  信誠幸福消費

  招商安泰平衡

  申萬菱信競爭優勢

  嘉實泰和

  博時創業成長

  工銀瑞信量化策略

  易方達穩健收益A

  嘉實成長人民幣

  國泰金鷹增長

  博時信用債券A/B

  大成景恒保本混合

  匯添富策略回報

  農銀匯理策略

  匯添富可轉債C

  申萬中證軍工指數

  嘉實成長美元

  華安動態靈活配置

  銀華中證800等權重

  華夏經典

  光大優選

  寶盈增強收益C

  銀河收益

  博時穩健回報A

  諾德雙翼分級

  國聯安優選行業

  浦銀安盛基本面400

  信達澳銀精華

  長盛戰略新興産業

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  長信量化先鋒

  嘉實新興市場雙幣B

  農銀匯理恒久增利C

  招商安泰債券B

  大成靈活配置

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  招商中小盤精選

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  富國宏觀策略配置

  廣發聚優

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  長盛動態精選

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  大成策略回報

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  南方高端裝備

  鵬華信用增利債券A

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  融通醫療保健

  景順長城支柱産業

  富國天合穩健優選

  工銀添福債券A

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  建信收益增強A

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  信誠新興産業股票

  平安大華策略先鋒

  中銀優秀企業

  長盛同益成長回報

  中銀穩健增利債券

  匯添富社會責任

  銀河藍籌精選

  國投瑞銀策略精選

  工銀添福債券B

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  中海藍籌靈活配置

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  興全磐穩增利債券

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  金鷹核心資源股票

  交銀滬深300指數

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  申萬菱信申萬指數

  中郵核心競爭力

  農銀增強收益C

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  交銀雙息平衡

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  廣發成長優選

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  農銀匯理行業領先

  景順長城策略精選

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  長盛年年收益債A

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  建信收益增強C

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  諾安新動力

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  國泰結構轉型

  中歐新藍籌

  中歐信用增利分級

  中歐成長優選回報

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  國聯安信用分級債

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  景順長城成長之星

  長信純債壹號債

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