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公募基金首次主動退市

  • 發佈時間:2014-08-18 03:31:15  來源:北京日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  本報訊(記者 竇紅梅)剛剛過去的週末,匯添富基金16日發佈公告稱,旗下匯添富短期理財28天基金擬終止運作。據悉,這將成為中國公募基金行業主動退市首例,匯添富基金公司將於近期召開持有人大會,討論《關於終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》的事項。

  近年來,公募基金行業的創新風起雲湧,在市場迅速擴容的同時,也帶來了基金産品的兩極分化,“迷你基金”現象日益嚴重。WIND數據顯示,截至今年二季度末,共有130隻基金資産規模低於5000萬元的清盤線,比去年底的69隻增多了近一倍,數量佔比也從去年底的4.46%上升到7.5%;同時約有500隻基金低於成立門檻2億元,佔比則將近3成;其中10隻基金年中凈值都不足1000萬元,最小的只有243.64萬元。

  我國《證券基金運作管理辦法》規定,“連續60個工作日出現基金份額持有人數量不滿200人或者基金資産凈值低於5000萬元的,基金管理人在經中國證監會批准後,有權宣佈該基金終止。”公開資料顯示,截至今年第二季度,匯添富短期理財28天規模為1.34億元,雖遠在規定的5000萬元警戒線之上。但規模上的確屬於迷你基金。

  從業績來看,匯添富短期理財28天處於同類産品的中上游水準。截至8月11日,A類和B類自成立以來總回報分別為7.53%和7.98%,自成立以來的萬份基金單位收益分別為727元、769元,均為基金持有人賺得了跑贏業績比較基準的正回報。

  匯添富方面表示,此次主動關閉28天基金主要出於兩方面的考慮:第一、雖然理財28天基金的規模遠在警戒線之上,但是確屬於迷你基金之列,從維護基金持有人利益和角度出發,公司決定關閉該基金;第二、匯添富最初推出理財28天産品原本是為了方便投資者安排投資週期(28天為4周),但在實際運作中發現較早推出的理財30天産品更契合投資者的申贖習慣,而這兩款産品的期限較為接近,因此選擇關閉28天産品來更好地節約資源。

  據了解,目前匯添富旗下共有六隻短期理財基金,分別為7天、14天、21天、28天、30天和60天,業績表現良好。

  一直以來,迷你基金的退出問題受到行業關注,但基金公司誰也不願意做第一個吃螃蟹的人。基金規模“迷你”卻僵而不死,危害也顯而易見:對投資者而言,持基的風險加大,基民的利益也難有保障;對基金公司來説,小基金依然佔用人力、後臺、渠道等資源,這對基金公司的資源優化配置帶來了影響;而對整體行業而言,迷你基金的僵而不死也固化了行業的創新發展。但在歐美市場,基金退市已是一件非常普遍的事。

  業內人士分析認為,對“迷你基金”主動清盤,有益於維護投資者利益,伴隨新基金法的實施和國內基金業競爭的日趨激烈,小基金的退出機制應該提上議程。國內基金業或將迎來新一輪小微基金的退市或合併轉型的浪潮。

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