大成國際兩基金在港退市
- 發佈時間：2014-08-12 08:35:14 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
本報訊（記者吳倩）在部分在港上市的RQFII-ETF受到投資者追捧，額度頻頻“告急”的情況下，另一些RQFII-ETF卻無奈退市。大成國際資産管理日前宣佈，將會結束大成中證香港中資民企ETF及大成中證香港中資央企ETF這兩隻在香港上市的ETF。受此消息影響，兩隻基金的價格多日大幅下跌。昨日，大成中證香港中資民企ETF跌12.96%，大成中證香港中資央企ETF則跌6.25%。
據悉，上述兩隻基金都成立於2010年12月，且均投資在港上市中資股。然而，基金成立後，成交量一直稀疏，基金價格自2011年年中後一直未能恢復至發行時水準。根據兩隻ETF的信託契據規定，若基金的總資産凈值少於1億港元，基金經理可按其絕對酌情權終止相關基金。
8月5日，兩隻ETF的資産凈值都遠低於1億港元，大成香港中資民企ETF的資産凈值為315.7萬港元，而大成香港中資央企則為384.4萬港元。因此，大成國際發佈公告稱，經公司考慮及董事會決議，決定終止以上兩隻基金，基金最後交易日為2014年9月16日，並會在9月23日派發最後一次分紅股息。
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