據公告顯示，國投瑞銀雙債A最新一次分紅權益登記日在8月12日，國投瑞銀雙債A、C每10份基金份額分別分紅0.17元、0.08元，現金紅利發放日場外、場內分別為8月14日和15日。自2011年3月29日成立以來累計分紅20次，累計凈值增長率達到22.54%。截止8月4日，國投瑞銀雙債A創下1.2254元的歷史凈值新高；8月6日，國投瑞銀中高債A、國投瑞銀純債A、國投瑞銀優化增強也紛紛創下凈值新高。
