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航太軍工強者恒強 反彈行情或走向縱深

  • 發佈時間:2014-08-01 04:35:56  來源:成都日報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  今日是8月的第一個交易日,也是建軍節,作為前一段的領漲板塊,相比已經收出8連陽的大盤,航太軍工板塊的步伐似乎仍顯緩慢。分析人士表示,在經歷了4月底以來的快速上漲後,航太軍工板塊在過去兩周有所調整,但著眼中期,受相關政策刺激,預計板塊仍將保持熱度,其中長期行情值得繼續期待。

  回調無礙 板塊走出5連陽

  今年4月以來,在上半年“最牛個股”成飛整合的力挺之下,航太軍工板塊走出一波強勢行情,將近3個月時間,板塊累計漲幅已超過25%,不過,伴隨著上周以來“大象”的起舞,該板塊卻掉頭向下,陷入為期兩周的調整。對此,分析人士表示,航太軍工股近期普遍走低,既是其短期內累計較大漲幅後的調整需要,也有市場風格轉換的原因,“近兩周大勢的向好主要是受地産、金融等藍籌板塊的反覆推動,軍工類個股也因為題材股的調整而跟風下跌,而以成飛整合為代表的強勢股此前漲幅驚人,也有一定的回調需要,由此造成了軍工股的下跌。”

  不過強者恒強,一波小調整之後,航太軍工股最終還是跟上了大盤的步伐。截至昨日,從上週五重拾升勢以來,軍工板塊已連續5日走強,不僅板塊指數創下年內新高,成飛整合、中航飛機中核科技等個股也被再度喚醒,攜手大漲。值得注意的是,此前屢次站上行業漲幅榜第一位的航太軍工板塊,其5連陽的走勢較之滬指的8連陽仍有一定差距,而在大勢開始挑戰9連陽的背景下,5天內累計漲幅已超過7%的軍工板塊將作何表現無疑引人關注。

  繼往開來 中期行情值得期待

  “在經歷了此前的大幅上漲後,軍工股從中長期來看仍將堅持上攻行情。”中信建投分析師表示,著眼中期,受安全局勢與國家戰略影響,軍工板塊仍將保持熱度,更重要的是,在全面深化改革的大背景下,與軍工行業相關的配套政策有望密集出臺並進入實際操作階段。隨著科研院所、軍品定價機制、股權與激勵制度、軍民融合等方面潛在改革推進,軍工行業將經歷一個政策利好長期釋放的過程,在此之下,目前漲幅不大的細分領域龍頭,仍具備戰略建倉價值。

  西南證券分析師許維鴻也持有同樣觀點,他表示,預計隨著各項軍民融合相關政策的實施,軍民融合項目的龍頭企業和國有軍工企業改革概念將再迎升機,投資者不妨密切關注航太和北斗板塊的龍頭公司,如振芯科技中國衛星航太科技等,而未來有資産注入可能的中國重工航空動力中航電子等也值得期待。此外,中金公司分析師張錦也對航太軍工行業成長價值表示看好,“考慮到國防裝備升級需求加速趨勢,未來行業成長和業績有望不斷超預期,軍工行業的投資機會將遠大於風險,建議配置科研院所改制、民參軍、通用航空、北斗導航等相關主題中受益確定性較高的龍頭公司。”本報記者 馬玉寶

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