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邊際交易影響金價 現貨金週二下跌0.88%

  • 發佈時間:2015-07-08 07:21:00  來源:中國經濟網  作者:佚名  責任編輯:張明江

  國際現貨黃金週二(7月7日)下跌,盤初觸及1170.20之後一路下跌刷新近4個月來低點。希臘債務問題週二仍是影響國際金融市場的重磅問題,退歐的可能不斷加大使股市以及原油、銅等交易品承受巨大壓力,而黃金避險需求仍未被觸發,反而因為美元走高以及邊際交易轉向其他市場的影響金價走低。

  希臘總理齊普拉斯週二抵達布魯塞爾,準備參加歐盟緊急峰會。市場分析人士指出,這也可能是他從歐洲領導人爭取援助、讓希臘留在歐元區的“最後機會”。

  歐盟委員會主席容克週二表示,希臘退歐可能性已經超過50%,尊重並需要去理解希臘人民的投票決定。容克還表示,歐盟委員會將努力重啟希臘談判,希臘離開談判桌是嚴重的錯誤,退歐當避免。容克還稱,現在該由希臘政府採取行動了,主動權交給希臘,今天必須解釋如何解決危機。

  希臘7月20日將需要償還歐洲央行持有的一筆35億歐元債務。如果希臘無法償付這批債務,那麼向希臘提供救助資金的緊急流動性援助機制很可能會被撤走,這會摧毀希臘銀行業。由於外界不再提供歐元,希臘央行將不得不重新使用自己的貨幣,儘管這違反了歐元區創始公約。現在,還不存在成員國退出歐元區的明確機制,而這種退出進程可能曲折,要持續很久。

  摩根士丹利(MorgenStanley)指出,希臘公投反對救援方案,該國退出歐元區的概率升至75%。在此前的報告中,大摩經濟學家將希臘退出歐元區概率從45%提高至60%,稱其為“大概率事件”。

  週二(7月7日)走勢表述:

  國際現貨黃金亞市盤中開于1166.80,開盤走高漲至1170.00水準,最低觸及1170.20美元/盎司;歐市盤中,黃金繼續承壓,刺破1160水準;北美盤初,金價下行刷新三個半月低點1148.20美元/盎司,隨後受支撐回升,北美盤尾穩定在1155美元左右。

  國際現貨黃金週四開于1166.80,最高觸及1170.20,最低下探1148.20,收于1156.50美元/盎司,下跌10.30美元,跌幅0.88%。

  基本面利好因素:

  1.希臘週日(7月5日)就新援助協議舉行公投,結果顯示61.3%民眾反對債權人方案。希臘總理齊普拉斯週二抵達布魯塞爾,準備參加歐盟緊急峰會。市場分析人士指出,這也可能是他從歐洲領導人爭取援助、讓希臘留在歐元區的“最後機會”。週一,德國總理默克爾與法國總統奧朗德在回應週日希臘支援齊普拉斯反對財政緊縮的公投時,默克爾表示,希臘“時間已經不多了”。

  2.美國出口創三個月新低貿易赤字規模反彈,由於出口創下三個月以來的最低水準,美國5月貿易赤字規模反彈,顯示企業在擴大外銷方面遇到困難。美國商務部(DOC)週二(7月7日)公佈的數據顯示,美國5月貿易赤字增長2.9%至418.7億美元,預期赤字426億美元,前值修正為赤字407.0億美元。美國商務部還在今天的報告中稱,5月出口下降0.8%,對商用飛機和工業設備的需求減少。

  基本面利空因素:

  1.上週四(7月2日)公佈的數據顯示,美國6月非農就業人數增加22.3萬人,略低於預期值增加23.0萬,前值增加28萬人;美國6月份失業率5.3%,預期為5.4%,前值為5.5%;美國勞工部還將5月非農就業人數下修至增加25.4萬人。同時,美國6月平均每小時工資月率持平,預期增長0.2%,前值增長0.3%;美國6月平均每小時工資年率上升2.0%,前值為上升2.3%。美國6月勞動參與率為62.6%,前值為62.9%。就業參與率創1977年10月以來最低水準。

  數據還顯示,美國6月27日當周季調後初請失業金人數增加1萬至28.1萬,預期27.0萬,前值27.1萬。美國上周季調後初請失業人數反彈,但是仍然位於30萬人下方,表明就業市場穩健復蘇,將提振世界第一大經濟體的增長勢頭。

  2.上週三公佈數據顯示,美國6月ADP就業人數增加23.7萬人,預期增加21.8萬人,前值修正為增加20.3萬人。美國6月ADP就業強勁反彈,且創下2014年12月以來的最高水準。作為非農就業數據的前瞻指標,今天的ADP就業增幅強勁反彈,或為週四(7月2日)公佈的6月就業報告提供一定的利好。

  3.上證指數週二收陰,彭博亞洲首席經濟學家TomOrlik指出,中國穩定股市的非凡舉動效果並不明顯,同時外資離場拉響了新警報。上證綜指週一大幅高開7.8%,卻未能守住大部分漲幅,最終僅以2.4%的漲幅收盤。令股民感到失望的是,深市與創業板仍雙雙收跌。中國經濟增長放緩,股市在之前一週內暴跌超過30%,使黃金避險需求上升。

  前景展望:

  1.加拿大皇家銀行(RBC)貴金屬分析師George Gero表示,強勢美元以及邊際需求使期貨黃金價格承壓。GeorgeGero表示,目前美元走強使黃金價格對於歐洲買家來説望塵莫及。而另一方面,許多交易品基金急需現金來進行期貨以及原油交易,這種邊際交易的波動使貴金屬市場中買單大幅增加,交易員們紛紛賣出黃金投資更有利潤的産品。GeorgeGero還指出,中國近來股市的波動也還黃金市場的一個重要影響因素。技術面上也出現了一些支援黃金下跌的信號。黃金本交易日內仍然下跌的趨勢使市場中交易員的情緒開始變得悲觀。

  2.道明證券(TD Securities)分析師週二(7月7日)表示,系統性不確定因素是交易品市場的噩夢,而黃金則是此類風暴最好的晴雨錶。

  道明證券對2008年雷曼兄弟等“黑天鵝”時間進行了分析,總結了在這類危機發生時交易品市場的波動規律。目前投資者們擔憂希臘退歐可能會對歐洲其他地區産生多米諾反應,並對市場産生不利影響。不可預見的、還有可能是危險的時間將會使一般金屬以及原油價格急劇下降,因擔憂需求可能會受到影響。而貴金屬如黃金、白銀等則可能向任意方向波動。在危機受到控制,而貨幣以及財政政策偏向寬鬆的時候,金價就會上升,反之則會下降。

  3.凱投宏觀(CapitalEconomics)週一(7月6日)修改了年末黃金和其他貴金屬市場預期。凱投宏觀表示,對於黃金價格仍然表示樂觀,認為在年內價格將會從目前水準開始回升。凱投宏觀表示,下調年末預期黃金價格,並表示主要原因是分析師們發現目前黃金並沒有按照預期的對近來市場資訊作出反應。希臘可能退出歐元區以及歐盟的風險因素似乎對黃金價格沒有達到預期的影響。分析師表示,“簡而言之,希臘拒絕債權人協議的決定使希臘距離退歐又近了一步。但目前來看,包括黃金市場在內各方面金融市場的反應並不是很激烈。投資者們似乎都願意相信希臘退歐將是可以避免的。或者即使希臘最終退歐,連鎖反應也不會很大。”

  4.蒙特利爾銀行(BMO)資本市場分析師在週二(7月7日)的報告中指出,隨著希臘局勢展開,黃金和白銀正處於避險需求的利多和美元走強的利空間的拉鋸戰中。蒙特利爾銀行列舉了希臘局勢三個可能結果對黃金的潛在影響。如果希臘沒有退出歐元區,“不存在避險買盤。市場焦點轉向美聯儲加息的時間。”如果希臘退出歐元區,但危機沒有向其他地區擴散,市場的焦點仍將轉向美聯儲的貨幣政策,“如果歐元兌美元上漲,黃金將受到一些支撐,但也不存在避險需求。”蒙特利爾銀行最後指出,“如果希臘退出歐元區,歐元區解體的風險進一步發展,黃金將受到避險需求的提振而上漲。買入黃金兌德拉克馬。白銀也會上漲,但潛力不會超出黃金。”

  5.Phillip期貨分析師HowieLee表示,金價波動越來越表明黃金難以承受壓力,即使是在面對市場恐慌的時候。他表示,“這表明黃金喪失了避險資産的一些吸引力。更為重要的是,這意味著市場對黃金這種投資工具興趣的喪失。”

  6.福四通(INTL FCStone)分析師Edward Meir表示,“邁向協議的任何動向都意味著黃金在當前水準的持穩將被證明是短暫的。”

  7.CMC Markets分析師JasperLawler表示,“黃金將會在週三FOMC會議紀要公佈之前在窄區間內交投。週三的會議紀要將會給美聯儲加息時間提供一些線索。”

  週三關注:

  美聯儲FOMC會議紀要

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